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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -3.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$20.2M
지난 12개월 +$709.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HS9 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $1.5M 0.18 1,550,000 DBT US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $1.4M 0.17 1,394,921 DBT KY
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAD5 $1.4M 0.17 1,500,000 DBT LR
A&D Mortgage Trust 002941AA0 $1.3M 0.16 1,358,870 ABS-MBS US
AP HERMES HOLDINGS SARL 00188RAA2 $1.3M 0.16 1,164,847 DBT LU
SYNOPSYS INC 871607AE7 $1.3M 0.16 1,375,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $1.3M 0.16 1,350,000 DBT US
Rad CLO Ltd 75009GAJ6 $1.2M 0.15 1,250,000 ABS-CBDO BM
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $1.2M 0.14 1,150,927 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AW1 $1.2M 0.14 1,120,000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $1.1M 0.13 1,190,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAD6 $1.1M 0.13 1,091,138 ABS-O US
Woodward Capital Management 74942AAE3 $1.1M 0.13 1,100,000 ABS-MBS US
MASS MUTUAL LIFE INS CO 575767AU2 $1.1M 0.13 1,165,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBF0 $1.1M 0.13 1,000,000 DBT LU
WORKDAY INC 98138HAH4 $1.1M 0.13 1,109,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AW5 $1.1M 0.13 1,236,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAM5 $1.0M 0.12 1,000,000 DBT US
Woodward Capital Management 749407AE2 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938PAE6 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAD5 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 03881KAE3 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-CBDO US
Angel Oak Mortgage Trust 03466CAD6 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Carlyle Global Market Strategies 14319HAL3 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-CBDO KY
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $1000K 0.12 1,000,000 ABS-CBDO US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $991K 0.12 1,000,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AD9 $989K 0.12 1,000,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAH3 $986K 0.12 1,000,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDL7 $981K 0.12 1,100,000 DBT US
Cross Mortgage Trust 22759BAE2 $973K 0.12 983,524 ABS-MBS US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAR6 $955K 0.11 1,013,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $949K 0.11 1,000,000 DBT US
Maritime Partners, LLC 553427AB1 $942K 0.11 975,168 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $937K 0.11 975,000 DBT IE
PK ALIFT LOAN FUNDING 72585CAD7 $934K 0.11 963,977 ABS-O US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $875K 0.10 872,000 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBP9 $863K 0.10 861,000 DBT IE
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $862K 0.10 852,000 DBT NL
NISOURCE INC 65473PAY1 $850K 0.10 863,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291YAD0 $837K 0.10 827,777 ABS-O US
ONEOK INC 682680CE1 $831K 0.10 863,000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $811K 0.10 779,000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $800K 0.10 800,000 ABS-CBDO KY
HSBC HOLDINGS PLC 404280EG0 $765K 0.09 750,000 DBT GB
VERISK ANALYTICS INC 92345YAH9 $763K 0.09 750,000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $752K 0.09 750,000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAH5 $740K 0.09 750,000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $725K 0.09 735,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QCA6 $698K 0.08 698,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
4.76%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0990
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0980
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0820
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.0830
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 주식 2025년 9월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 주식 2026년 6월 30일
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 주식 2025년 9월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 주식 2025년 12월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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