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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -2.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$20.2M
지난 12개월 +$709.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CGI INC 12532HAM6 $116K 0.01 117,000 DBT CA
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAY1 $114K 0.01 130,000 DBT IE
INTEL CORP 458140CQ1 $112K 0.01 115,000 DBT US
BOEING CO 097023CP8 $111K 0.01 130,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAR0 $107K 0.01 110,000 DBT ES
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KB2 $106K 0.01 108,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $105K 0.01 110,000 DBT JP
DICK'S SPORTING GOODS 253393AF9 $101K 0.01 112,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAE6 $101K 0.01 100,000 DBT US
AUTONATION INC 05329RAA1 $101K 0.01 109,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AW3 $101K 0.01 99,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $100K 0.01 100,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $100K 0.01 104,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFG2 $99K 0.01 99,000 DBT US
SunStrong Issuer LLC 86805VAA5 $98K 0.01 101,632 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377DB5 $95K 0.01 99,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BT5 $93K 0.01 93,000 DBT US
EMERA US FINANCE LP 29103DAT3 $89K 0.01 100,000 DBT US
HCA INC 404119CH0 $85K 0.01 86,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $79K 0.01 78,000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748CA8 $74K 0.01 75,000 DBT US
BLACKROCK INC 09247XAT8 $74K 0.01 75,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFQ0 $71K 0.01 71,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 $67K 0.01 71,000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAU1 $61K 0.01 65,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BH4 $58K 0.01 54,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KQ3 $56K 0.01 57,000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AM2 $54K 0.01 56,000 DBT US
INTEL CORP 458140BT6 $54K 0.01 57,000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAH3 $53K 0.01 56,000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAJ0 $52K 0.01 56,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3Q2 $51K 0.01 51,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAF3 $47K 0.01 47,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAE6 $46K 0.01 50,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AG7 $38K 0.00 38,000 DBT US
HCA INC 404119DB2 $35K 0.00 35,000 DBT US
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAS2 $35K 0.00 35,000 DBT KY
IBM CORP 459200KK6 $35K 0.00 50,000 DBT US
PFIZER INC 717081EC3 $28K 0.00 31,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457BA5 $20K 0.00 20,000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523AZ3 $20K 0.00 20,000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AN0 $19K 0.00 19,000 DBT US
AT&T INC 00206RKD3 $17K 0.00 25,000 DBT US
AMGEN INC 031162CY4 $17K 0.00 30,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BJ7 $10K 0.00 11,000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BH9 $10K 0.00 13,000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAN1 $8K 0.00 11,000 DBT US
AT+T MOBILITY II LLC · $0 0.00 12,000,000 DBT US
Chicago Board of Trade · -$73K -0.01 18 DIR US
Chicago Board of Trade · -$897K -0.11 1,282 DIR US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
4.76%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0990
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0980
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0820
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.0830
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 주식 2025년 9월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 주식 2026년 6월 30일
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 주식 2025년 9월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 주식 2025년 12월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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