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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -2.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$20.2M
지난 12개월 +$709.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $261K 0.03 258,000 DBT GB
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $260K 0.03 259,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $259K 0.03 260,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AX9 $255K 0.03 250,000 DBT US
AT&T INC 00206RMM1 $252K 0.03 306,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $250K 0.03 265,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $245K 0.03 268,000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAM3 $244K 0.03 263,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $239K 0.03 239,000 DBT US
US BANCORP 91159HJU5 $238K 0.03 238,000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $232K 0.03 237,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AU2 $224K 0.03 263,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $223K 0.03 225,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CW7 $222K 0.03 217,000 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $216K 0.03 205,000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PBC6 $214K 0.03 231,000 DBT NL
CARRIER GLOBAL CORP 14448CBC7 $204K 0.02 197,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $204K 0.02 199,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $198K 0.02 203,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KY6 $197K 0.02 199,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $194K 0.02 199,000 DBT SG
NRG ENERGY INC 629377DA7 $188K 0.02 192,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAQ8 $183K 0.02 194,000 DBT KY
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $182K 0.02 184,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCF8 $181K 0.02 185,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CW6 $180K 0.02 179,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $178K 0.02 205,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AM0 $177K 0.02 193,000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $176K 0.02 181,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $176K 0.02 175,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYN8 $176K 0.02 200,000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAG4 $166K 0.02 168,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAF8 $164K 0.02 157,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBZ7 $161K 0.02 155,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAQ6 $161K 0.02 168,000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $160K 0.02 165,000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $154K 0.02 160,000 DBT US
UDR INC 90265EAQ3 $153K 0.02 162,000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAZ2 $148K 0.02 150,000 DBT GB
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BA7 $148K 0.02 150,000 DBT US
HSBC Bank USA NA · $147K 0.02 1 DFE US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 $145K 0.02 145,000 DBT US
INTEL CORP 458140CA6 $143K 0.02 152,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $142K 0.02 140,000 DBT US
MSCI INC 55354GAR1 $142K 0.02 148,000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CW9 $138K 0.02 136,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAT9 $132K 0.02 132,000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAJ9 $128K 0.02 128,000 DBT US
BOEING CO 097023CN3 $122K 0.01 130,000 DBT US
AT&T INC 00206RMY5 $118K 0.01 121,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
4.76%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0990
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0980
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0820
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.0830
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 주식 2025년 9월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 주식 2026년 6월 30일
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 주식 2025년 9월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 주식 2025년 12월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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