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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.50%▼ -1.13%
3M▼ -2.90%▼ -0.72%
6M▼ -2.90%▼ -0.72%
연초 대비▼ -3.09%▼ -0.19%
1Y▼ -3.24%▲ +1.17%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -3.13%▲ +5.69%
1년 변동성2.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.15

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$3.7M
지난 12개월 +$14.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 196 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $149K 0.43 150,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAU6 $149K 0.43 150,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBD7 $146K 0.42 150,000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748BG6 $145K 0.42 145,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAQ8 $143K 0.41 150,000 DBT KY
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AG1 $139K 0.40 140,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YAX3 $132K 0.38 135,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBA8 $131K 0.38 130,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 292480AM2 $131K 0.38 133,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CG9 $127K 0.37 130,000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $127K 0.37 125,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DW7 $126K 0.36 125,000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DW3 $126K 0.36 125,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 $125K 0.36 125,000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAF6 $125K 0.36 130,000 DBT US
ONEOK INC 682680AW3 $124K 0.36 125,000 DBT US
TOTALENERGIES CAP INTL 89153VAQ2 $122K 0.35 125,000 DBT FR
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $122K 0.35 130,000 DBT US
ENTERGY TEXAS INC 29365TAG9 $120K 0.35 122,000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAG6 $119K 0.34 120,000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAS3 $116K 0.33 115,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $110K 0.32 113,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $107K 0.31 105,000 DBT GB
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBL8 $105K 0.30 105,000 DBT IE
US BANCORP 91159HJM3 $102K 0.29 100,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EB2 $102K 0.29 100,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBZ2 $102K 0.29 100,000 DBT US
ALLSTATE CORP 020002BL4 $102K 0.29 100,000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $101K 0.29 100,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AC5 $101K 0.29 100,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBE5 $100K 0.29 105,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAE0 $99K 0.29 100,000 DBT CA
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAT4 $99K 0.28 100,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHQ5 $98K 0.28 100,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AR3 $98K 0.28 100,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCB9 $97K 0.28 95,000 DBT CA
DTE ENERGY CO 233331BC0 $97K 0.28 100,000 DBT US
ONEOK INC 682680AY9 $96K 0.28 100,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JC8 $96K 0.28 95,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822BM5 $96K 0.28 100,000 DBT JP
APPLE INC 037833DP2 $95K 0.27 101,000 DBT US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788CAA3 $95K 0.27 100,000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $94K 0.27 100,000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FB9 $89K 0.25 90,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAK3 $84K 0.24 85,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $79K 0.23 80,000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAH4 $77K 0.22 79,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCH6 $77K 0.22 74,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $76K 0.22 75,000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385BD2 $76K 0.22 75,000 DBT CA

배당금 25건의 결제

08
4.61%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0920
2026년 8월 3일$0.0930
2026년 7월 1일$0.0930
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.0920
2026년 4월 1일$0.0920
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0940
2025년 12월 1일$0.0940
2025년 11월 3일$0.0950
2025년 10월 1일$0.0950
2025년 9월 2일$0.0960
2025년 8월 1일$0.0970
2025년 7월 1일$0.0960
2025년 6월 2일$0.0960
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0970
2025년 2월 3일$0.0900
2024년 12월 19일$0.0930
2024년 12월 2일$0.0890
2024년 11월 1일$0.0870
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,914,137 31.24% 400,188 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $6,171,426 19.45% 249,112 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $5,328,666 16.79% 213,531 주식 2025년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,479,638 10.96% 140,457 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,732,428 5.46% 69,930 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,530,221 4.82% 61,768 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $791,733 2.49% 31,562 주식 2025년 9월 30일
Global Financial Private Client, LLC $698,742 2.20% 28,205 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $546,998 1.72% 22,080 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $420,979 1.33% 16,993 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,939 1.12% 14,408 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $274,914 0.87% 11,097 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $247,277 0.78% 9,981 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $206,418 0.65% 8,332 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $22,321 0.07% 901 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $13,683 0.04% 550 주식 2026년 3월 31일

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