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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.50%▼ -1.13%
3M▼ -2.90%▼ -0.72%
6M▼ -2.90%▼ -0.72%
연초 대비▼ -3.09%▼ -0.19%
1Y▼ -3.24%▲ +1.17%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -3.13%▲ +5.69%
1년 변동성2.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.15

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$3.7M
지난 12개월 +$14.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 196 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MORGAN STANLEY 61747YFK6 $76K 0.22 75,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $75K 0.21 75,000 DBT US
ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 $74K 0.21 75,000 DBT US
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DJ1 $74K 0.21 75,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $71K 0.20 70,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAF6 $68K 0.20 70,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KB2 $68K 0.20 69,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $66K 0.19 65,000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $65K 0.19 70,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AC1 $65K 0.19 65,000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBY8 $65K 0.19 65,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $65K 0.19 65,000 DBT US
AMEREN CORP 023608AQ5 $61K 0.17 60,000 DBT US
AIRBNB INC 009066AC5 $60K 0.17 60,000 DBT US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194AQ8 $60K 0.17 60,000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123CG4 $60K 0.17 63,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAN7 $53K 0.15 54,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAS9 $51K 0.15 50,000 DBT US
COCA-COLA CONSOLIDATED 191098AM4 $51K 0.15 50,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZV5 $51K 0.15 50,000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 $51K 0.15 50,000 DBT US
BLACKROCK FUNDING INC 09290DAA9 $51K 0.15 50,000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCD5 $50K 0.15 50,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEZ1 $50K 0.15 50,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBX7 $50K 0.14 50,000 DBT US
WRKCO INC 92940PAD6 $50K 0.14 50,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $50K 0.14 50,000 DBT US
LEAR CORP 521865BA2 $49K 0.14 50,000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AA3 $49K 0.14 50,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWV2 $49K 0.14 50,000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $49K 0.14 50,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122CP1 $49K 0.14 50,000 DBT US
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515BE3 $47K 0.14 50,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KL4 $47K 0.14 50,000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747AZ0 $47K 0.14 49,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AT6 $47K 0.13 50,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400GS6 $46K 0.13 49,000 DBT US
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BH8 $45K 0.13 45,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513AZ8 $45K 0.13 45,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $44K 0.13 45,000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $40K 0.12 40,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $36K 0.10 38,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $30K 0.09 30,000 DBT US
EQT CORP 26884LAX7 $30K 0.09 30,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBR1 $30K 0.09 30,000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543BJ1 $26K 0.07 24,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.61%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0920
2026년 8월 3일$0.0930
2026년 7월 1일$0.0930
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.0920
2026년 4월 1일$0.0920
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0940
2025년 12월 1일$0.0940
2025년 11월 3일$0.0950
2025년 10월 1일$0.0950
2025년 9월 2일$0.0960
2025년 8월 1일$0.0970
2025년 7월 1일$0.0960
2025년 6월 2일$0.0960
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0970
2025년 2월 3일$0.0900
2024년 12월 19일$0.0930
2024년 12월 2일$0.0890
2024년 11월 1일$0.0870
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,914,137 31.24% 400,188 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $6,171,426 19.45% 249,112 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $5,328,666 16.79% 213,531 주식 2025년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,479,638 10.96% 140,457 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,732,428 5.46% 69,930 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,530,221 4.82% 61,768 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $791,733 2.49% 31,562 주식 2025년 9월 30일
Global Financial Private Client, LLC $698,742 2.20% 28,205 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $546,998 1.72% 22,080 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $420,979 1.33% 16,993 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,939 1.12% 14,408 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $274,914 0.87% 11,097 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $247,277 0.78% 9,981 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $206,418 0.65% 8,332 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $22,321 0.07% 901 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $13,683 0.04% 550 주식 2026년 3월 31일

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