Harbour Wealth Management Group, Inc.

CIK 2085855 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$148.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,438위 · 상위 78.8%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.77%
상위 25개 보유 비중
76.74%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
29.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.95% 추정 매수 $6,882,278 · 매도 $1,338,190

신규 포지션
2
증가함
77
감소
10
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.2%
Retail
5.1%
Industrials
5.0%
Health Care
3.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
1.8%
Financial Services
1.8%
Energy
1.7%
Communications
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.4%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
61.1%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
PHYS $11,709,309 7.91% 388,111 $-2,037,654 상승 ×1
IAU $11,273,416 7.62% 149,297 $-1,932,952 하락 ×2
LQDH $9,882,147 6.68% 106,109 $237,478 상승 ×2
FRDM $7,699,207 5.20% 105,613 $2,225,132 상승 ×2
XLE XLE $5,857,561 3.96% 110,291 $230,573 상승 ×2
SPY SPY $5,285,924 3.57% 7,078 $618,314 하락 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $5,239,369 3.54% 51,753 $1,290,992 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,185,020 3.50% 37,134 $3,573,392 상승 ×1
BRKB $5,164,025 3.49% 10,320 $1,740,620 상승 ×2
DON $4,867,178 3.29% 86,114 $511,983 상승 ×2
PPA $4,412,592 2.98% 24,979 $1,115,830 상승 ×1
DFAS $4,238,933 2.87% 51,481 $715,548 상승 ×2
RISR $4,020,589 2.72% 111,066 $69,241 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,003,910 2.71% 13,837 $492,859 상승 ×1
IVLU $3,256,164 2.20% 77,861 $-318,077 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,811,374 1.90% 7,537 $150,729 상승 ×2
URA $2,639,803 1.78% 60,407 $-251,197 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,401,686 1.62% 6,797 $604,268 상승 ×1
SMH SMH $2,377,868 1.61% 3,625 $1,022,777 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,286,125 1.55% 2,444 $-205,704 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,100,759 1.42% 5,561 $374,483 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,929,566 1.30% 4,528 $589,252 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $1,710,693 1.16% 3,483 $284,131 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,653,270 1.12% 2,846 $1,082,242 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,531,670 1.04% 3,688 $-59,837 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,601 0.96% 5,613 $68,157 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,369,978 0.93% 5,748 $353,620 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,263,558 0.85% 11,156 $-110,800 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,254,568 0.85% 3,557 $106,721 상승 ×2
V Visa Inc. $1,158,523 0.78% 3,377 $164,455 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $952,399 0.64% 1,248 $480,784 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $891,570 0.60% 3,543 $132,143 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $888,137 0.60% 5,862 $-29,234 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $886,271 0.60% 3,466 $41,312 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $861,284 0.58% 3,065 $271,421 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $846,200 0.57% 10,412 $93,761 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $832,046 0.56% 4,509 $182,797 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $753,043 0.51% 1,909 $326,409 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $743,840 0.50% 633 $199,060 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $714,829 0.48% 2,438 $11,017 상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $702,190 0.47% 1,768 $137,627 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $665,492 0.45% 4,015 $-140,665 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $605,178 0.41% 2,938 $35,333 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $599,408 0.41% 1,472 $-10,305 상승 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $599,082 0.40% 4,100 $64,115 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $575,013 0.39% 479 $144,234 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $571,048 0.39% 9,216 $15,707 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $554,443 0.37% 2,771 $79,275 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $554,155 0.37% 2,868 $81,589 상승 ×1
BITB $525,690 0.36% 16,500 $-30,951 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $520,294 0.35% 14,951 $-15,464 상승 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $515,563 0.35% 2,933 $-51,588 상승 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $494,618 0.33% 7,344 $47,545 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494,202 0.33% 2,217 $-14,934 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $481,746 0.33% 2,182 $-157,227 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473,253 0.32% 1,446 $-54,116 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463,448 0.31% 5,107 $-43,807 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $458,928 0.31% 5,229 $-24,361 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $452,039 0.31% 3,806 $52,785 상승 ×1
ETHW $447,974 0.30% 39,714 $-94,591 상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $445,082 0.30% 5,866 $74,375 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $435,829 0.29% 5,571 $-37,409 상승 ×2
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $428,444 0.29% 14,573 $44,080 상승 ×2
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $420,755 0.28% 8,213 $60,836 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $418,342 0.28% 10,760 $-78,699 상승 ×2
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $417,380 0.28% 8,231 $123,981 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $412,648 0.28% 9,746 $-69,881 상승 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $412,619 0.28% 1,960 $-8,837 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $372,335 0.25% 1,369 $40,523 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $363,821 0.25% 4,483 $6,122 상승 ×2
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $361,695 0.24% 19,583 $37,250 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322,818 0.22% 903 $59,063 하락 ×2
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $320,908 0.22% 14,600 $62,313 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $311,516 0.21% 830 $86,441 상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $295,997 0.20% 11,585 $44,328 상승 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $295,573 0.20% 11,303 $62,629 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $285,846 0.19% 1,621 $85,464 상승 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,454 0.19% 10,132 $33,481 상승 ×1
VOO $278,503 0.19% 406 $35,484 하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $267,400 0.18% 2,956 $36,690 상승 ×2
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $266,031 0.18% 27,798 $29,309 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $228,834 0.15% 513 상승 ×1
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock $210,759 0.14% 13,467 $13,502 상승 ×2
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $204,771 0.14% 6,098 상승 ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $191,963 0.13% 23,212 $5,229 상승 ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $178,217 0.12% 12,257 $9,703 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $161,129 0.11% 16,425 $14,818 하락 ×2
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $134,218 0.09% 20,554 $17,227 상승 ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $95,836 0.06% 16,495 $6,337 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNPS $228,834 513 0.15%
PRGS $204,771 6,098 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 추가 매수 +614 +$3.6M
FRDM 추가 매수 +5K +$2.2M
PHYS 추가 매수 +217 -$2.0M
IAU 축소함 -503 -$1.9M
BRKB 추가 매수 +3K +$1.7M
JSMD 추가 매수 +2K +$1.3M
PPA 추가 매수 +5K +$1.1M
AMD 추가 매수 +39 +$1.1M
SMH 추가 매수 +91 +$1.0M
DFAS 추가 매수 +2K +$716K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XITK 2026년 3월 31일 19,636 $3,503,479 더 이상 추적하지 않음
EWG 2026년 3월 31일 34,135 $1,450,741 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 2,770 $733,751 10.2%
CB 2026년 3월 31일 2,162 $674,769 4.9%
UNH 2026년 3월 31일 2,044 $674,735 45.0%
INDE 2026년 3월 31일 21,595 $647,949 더 이상 추적하지 않음
ARGT 2026년 3월 31일 6,983 $638,343 더 이상 추적하지 않음
ALL 2026년 3월 31일 2,555 $531,825 23.2%
BITW 2026년 3월 31일 7,370 $433,061 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 3,281 $346,769 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2026년 3월 31일 426 $326,640 9.6%
BSX 2026년 6월 30일 5,053 $317,076 20.6%
CMCSA 2026년 3월 31일 8,720 $260,636 -7.2%
NVO 2026년 3월 31일 5,034 $256,106 26.6%
PLTR 2026년 3월 31일 1,327 $235,874 19.4%
TYG 2026년 6월 30일 4,259 $212,311 3.7%
BAC 2026년 3월 31일 3,833 $210,827 29.0%