Ballast Rock Private Wealth LLC

CIK 2106928 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$216.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,187위 · 상위 65.5%
포지션
192
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.00%
상위 25개 보유 비중
50.38%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
63.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.4% 추정 매수 $24,746,011 · 매도 $6,760,332

신규 포지션
18
증가함
82
감소
43
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.3%
Financials
2.1%
Communication Services
1.5%
Retail
1.1%
Financial Services
1.1%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.6%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
기타/미분류
79.7%

전체 포트폴리오 192 포지션

유형 연속 8분기 추세
PAAA $13,200,249 6.10% 256,448 $6,139,728 상승 ×2
JAAA $10,087,736 4.66% 199,007 $5,909,249 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,226,835 4.26% 31,887 $1,213,600 상승 ×2
VTEC $5,034,817 2.33% 50,048 $115,290 상승 ×2
BALT $4,430,426 2.05% 129,280 $28,220 하락 ×1
JQUA $4,351,785 2.01% 60,207 $1,004,057 상승 ×2
VOO $4,307,689 1.99% 6,272 $550,903 하락 ×1
SPY SPY $4,065,822 1.88% 5,431 $605,574 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,060,137 1.88% 9,364 $1,989,537 하락 ×1
SCHX $4,020,323 1.86% 136,606 $519,649 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,789,636 1.75% 11,577 $386,264 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,763,215 1.74% 5,205 $1,984,198
IVV $3,578,895 1.65% 4,779 $457,277
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,473,739 1.60% 4,712 $754,075
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,433,770 1.59% 17,161 $385,735 하락 ×1
SCHF $3,234,368 1.49% 116,764 $455,741 상승 ×2
CMF $3,124,989 1.44% 54,216 $-1,683,567 하락 ×1
DFAU $3,094,487 1.43% 59,866 $351,998 하락 ×2
VTI $3,092,349 1.43% 8,357 $419,398 상승 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,804,303 1.30% 8,279 $549,216 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,746,316 1.27% 29,410 $404,991 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,699,280 1.25% 7,553 $530,215 상승 ×2
IJH $2,678,685 1.24% 34,738 $1,436,431 상승 ×2
SCHO $2,442,280 1.13% 101,171 $-164,468 하락 ×1
DFCF $2,343,455 1.08% 55,519 $39,117 상승 ×1
GLD $2,086,705 0.96% 5,665 $-478,307 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,085,253 0.96% 5,590 $21,006 상승 ×1
CATF $2,083,802 0.96% 41,452 $110,038 상승 ×1
BIV $2,007,146 0.93% 26,169 $5,309 상승 ×2
DYNF $1,886,718 0.87% 27,742 $608,546 상승 ×2
SFLR $1,829,673 0.84% 47,398 $45,700 하락 ×1
SUB $1,695,640 0.78% 15,926 $-31,781 하락 ×1
IEFA $1,673,397 0.77% 17,327 $118,318 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,575,052 0.73% 6,608 $-212,827 하락 ×1
IWM $1,566,297 0.72% 5,213 $273,438
GMAY $1,538,207 0.71% 35,739 $70,757
SPAB $1,536,909 0.71% 60,224 $2,384 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,532,789 0.71% 16,612 $-27,279 상승 ×1
XLK XLK $1,459,593 0.67% 7,661 $438,366 하락 ×1
EEM $1,450,160 0.67% 21,198 $246,364 상승 ×1
RSP $1,424,144 0.66% 6,693 $119,059 하락 ×1
IVW $1,395,167 0.64% 10,144 $247,917 상승 ×2
IEMG $1,385,154 0.64% 16,721 $343,922 상승 ×1
VTV $1,350,093 0.62% 6,195 $135,701 상승 ×1
PMAR $1,286,775 0.59% 26,937 $84,846
IYR $1,280,170 0.59% 12,520 상승 ×1
SCHB $1,267,937 0.59% 43,782 $169,098 상승 ×2
DXJ $1,251,047 0.58% 7,210 $107,715
DFAI $1,192,617 0.55% 28,912 $46,382 하락 ×2
VIG $1,185,948 0.55% 5,012 $115,081 상승 ×2
VTES $1,105,089 0.51% 10,908 $-4,743 하락 ×1
RSSB $1,066,709 0.49% 34,678 $362,557 상승 ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,060,752 0.49% 96,052 $102,117 상승 ×2
TLH $1,034,609 0.48% 10,310 $95,600 상승 ×2
VB $1,032,721 0.48% 3,407 $251,544 상승 ×2
DDSQ $1,016,047 0.47% 48,222 $421,414 상승 ×1
VO $1,010,128 0.47% 12,537 $117,242 상승 ×2
XME XME $986,436 0.46% 9,225 $-9,835 상승 ×2
MUB $983,894 0.45% 9,142 $57,647 상승 ×2
SPYG $975,066 0.45% 8,195 $173,764 상승 ×2
FLOT $926,678 0.43% 18,152 $-42,294 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922,675 0.43% 6,608 $631,417 상승 ×1
VTEB $917,019 0.42% 18,130 $4,181 하락 ×1
BMAR $860,493 0.40% 14,932 $76,736
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $860,381 0.40% 16,112 $494,266 상승 ×1
IJR $825,469 0.38% 5,566 $143,117 상승 ×1
XLI XLI $796,489 0.37% 4,300 $101,050
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $795,895 0.37% 9,310 $81,265 상승 ×2
DFSD $779,067 0.36% 16,316 $12,180 상승 ×1
IDEV $773,699 0.36% 8,692 $47,583 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $773,399 0.36% 28,392 $21,257 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $772,845 0.36% 1,500 $175,845
IVE $768,485 0.35% 3,385 $54,784 상승 ×2
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
SPIB $740,474 0.34% 22,130 $-10,862 하락 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $740,084 0.34% 15,128 $77,610 상승 ×2
BAPR $698,172 0.32% 13,109 $56,105
COWZ $692,017 0.32% 11,126 $-3,837 상승 ×1
OEF $691,531 0.32% 1,890 $89,716 하락 ×1
VYM $689,422 0.32% 4,363 $27,851 하락 ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $685,336 0.32% 5,617 $132,149 상승 ×1
AMLP $661,554 0.31% 12,759 $-10,080
ZALT $648,420 0.30% 19,144 $41,146 상승 ×2
BJAN $644,411 0.30% 10,946 $60,642
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $632,611 0.29% 1,089 $411,076
QUAL $615,062 0.28% 2,803 $77,419
BFEB $613,254 0.28% 11,649 $46,527 하락 ×1
UMAR $612,515 0.28% 14,499 $36,325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $602,791 0.28% 2,230 $-90,271
DUHP $595,035 0.27% 14,259 $70,038 하락 ×2
VUG $592,449 0.27% 6,878 $91,793 상승 ×1
PFEB $573,788 0.26% 13,325 $39,283 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $573,094 0.26% 6,060 $36,721 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561,707 0.26% 1,678 $141,342
DFAE $556,582 0.26% 13,842 $72,475 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $550,039 0.25% 721 $268,648
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $548,946 0.25% 9,527 $-1,392 상승 ×2
BJUN $533,783 0.25% 10,965 $133,827 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $524,494 0.24% 309 $-20,147 하락 ×1
XLV XLV $519,572 0.24% 3,275 $24,447 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IYR $1,280,170 12,520 0.59%
BLCR $398,913 7,920 0.18%
SMLF $336,209 3,772 0.16%
BAI $328,709 6,235 0.15%
PANW $294,641 864 0.14%
IWD $256,364 1,057 0.12%
AGG $249,826 2,524 0.12%
HACK $247,790 2,361 0.11%
CMI $237,499 333 0.11%
JBND $230,882 4,316 0.11%
VOT $229,874 750 0.11%
STX $227,761 236 0.11%
CAT $212,980 200 0.10%
FTEC $210,472 737 0.10%
SDOG $208,455 3,056 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PAAA 추가 매수 +119K +$6.1M
JAAA 추가 매수 +116K +$5.9M
LRCX 축소함 -315 +$2.0M
AMAT 가격 변동만 +0 +$2.0M
CMF 축소함 -30K -$1.7M
XLE 축소함 -23K -$1.5M
IJH 추가 매수 +16K +$1.4M
AAPL 추가 매수 +313 +$1.2M
EFA 축소함 -11K -$1.1M
JQUA 추가 매수 +6K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SVIX 2026년 3월 31일 113,400 $2,747,682 더 이상 추적하지 않음
CALI 2026년 3월 31일 34,595 $1,745,676
EMB 2026년 3월 31일 11,500 $1,107,220
ALLY 2026년 3월 31일 18,000 $815,220 8.7%
JMBS 2026년 3월 31일 13,658 $624,034 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2026년 3월 31일 18,329 $528,617 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2026년 3월 31일 1,605 $360,595 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 5,725 $313,558 더 이상 추적하지 않음
POCT 2026년 6월 30일 7,165 $308,888 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,464 $269,669 121.9%
XDQQ 2026년 6월 30일 6,392 $236,471 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 1,930 $230,461 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,177 $229,409 -3.1%
IWD 2026년 3월 31일 1,000 $210,381 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,140 $205,761 13.0%