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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.95%▼ -3.63%
3M▼ -8.16%▼ -7.24%
6M▼ -6.75%▼ -4.89%
연초 대비▼ -6.96%▼ -4.19%
1Y▼ -6.64%▼ -2.95%
3Y▼ -0.97%▲ +10.75%
5Y▼ -24.14%▼ -10.07%
최대2008년 1월 10일 이후▼ -18.82%▲ +58.34%
1년 변동성5.04%
변동성 3년6.73%
최대 낙폭 3년 -11.85% 2024년 9월 27일 → 2026년 9월 29일
베타 3년0.34
샤프 지수 1년*-1.35

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$4.4M
분기 종료 7월 2026 -$14.1M
지난 12개월 +$151.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 654 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 89546RRU0 $755K 0.11 935,000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GTF2 $754K 0.11 805,000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NEZ3 $754K 0.11 850,000 US
Arlington Higher Education Finance Corp 041806Z94 $752K 0.11 1,000,000 US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20774YYL5 $751K 0.11 750,000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UUN6 $750K 0.11 750,000 US
New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency 64613ALR1 $750K 0.11 735,000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5917456F6 $746K 0.11 1,000,000 US
Illinois Housing Development Authority 45203MKA8 $745K 0.11 740,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KBC8 $744K 0.11 750,000 US
Indiana Housing & Community Development Authority 45505WCX0 $743K 0.11 750,000 US
El Paso Independent School District 283770PE9 $732K 0.11 795,000 US
Oklahoma Water Resources Board 67920Q7U6 $727K 0.11 750,000 US
Metropolitan Transportation Authority 59261AXS1 $726K 0.11 715,000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UB31 $725K 0.11 1,000,000 US
Empire State Development Corp 64985TCX7 $718K 0.11 1,000,000 US
City of Chicago IL 167486S91 $716K 0.11 750,000 US
Southwestern Community College District 845389JC0 $714K 0.11 750,000 US
Saugus Union School District School Facilities Improvement District No 2014-1 804237CH6 $713K 0.11 1,000,000 US
New York State Dormitory Authority 64990AYL3 $713K 0.11 790,000 US
City of Los Angeles Department of Airports 544445SD2 $712K 0.11 750,000 US
Austin Independent School District 052430WZ4 $712K 0.10 750,000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579L70 $711K 0.10 800,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221WA9 $711K 0.10 1,000,000 US
Conroe Independent School District 2084185N9 $710K 0.10 750,000 US
Orange County Health Facilities Authority 68450LJR7 $708K 0.10 750,000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DKK4 $704K 0.10 700,000 US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032CA7 $701K 0.10 750,000 US
California Statewide Communities Development Authority 13080SC85 $699K 0.10 1,000,000 US
Los Angeles Unified School District/CA 544647JM3 $694K 0.10 750,000 US
Virginia Housing Development Authority 92812WBZ6 $690K 0.10 1,000,000 US
Waxahachie Independent School District 944097A61 $687K 0.10 750,000 US
Oklahoma Water Resources Board 67920Q5L8 $679K 0.10 750,000 US
Joshua Independent School District 481052VT2 $678K 0.10 750,000 US
North Texas Tollway Authority 66285WYA8 $678K 0.10 750,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HBY2 $675K 0.10 750,000 US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TCC9 $674K 0.10 770,000 US
Maine Turnpike Authority 560551RA3 $670K 0.10 750,000 US
Industrial Development Authority of the County of Pima/The 721901KW5 $653K 0.10 750,000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UWP9 $652K 0.10 750,000 US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TBR7 $648K 0.10 640,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZM9 $644K 0.10 700,000 US
University of Nebraska Facilities Corp/The 914639LD9 $641K 0.09 750,000 US
Florida Higher Educational Facilities Financing Authority 34073TNQ6 $640K 0.09 750,000 US
Idaho Housing & Finance Association 45129Y5H5 $639K 0.09 655,000 US
State of California 13063ELC8 $638K 0.09 610,000 US
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 409328AS0 $638K 0.09 625,000 US
West Virginia Parkways Authority 956510BY6 $638K 0.09 620,000 US
Arlington Higher Education Finance Corp 041806XA3 $627K 0.09 675,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RK39 $626K 0.09 605,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 223건의 결제

08
4.16%TTM 수익률
$0.68TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0540
2026년 9월 1일$0.0570
2026년 8월 3일$0.0600
2026년 7월 1일$0.0690
2026년 6월 1일$0.0470
2026년 5월 1일$0.0550
2026년 4월 1일$0.0600
2026년 3월 2일$0.0510
2026년 2월 2일$0.0580
2025년 12월 29일$0.0580
2025년 11월 28일$0.0530
2025년 11월 3일$0.0570
2025년 10월 1일$0.0520
2025년 9월 2일$0.0550
2025년 8월 1일$0.0560
2025년 7월 1일$0.0530
2025년 6월 2일$0.0570
2025년 5월 1일$0.0530
2025년 4월 1일$0.0590
2025년 3월 3일$0.0490
2025년 2월 3일$0.0540
2024년 12월 27일$0.0560
2024년 12월 2일$0.0530
2024년 11월 1일$0.0570
2024년 10월 1일$0.0520
2024년 9월 3일$0.0510
2024년 8월 1일$0.0550
2024년 7월 1일$0.0530
2024년 6월 3일$0.0540
2024년 5월 1일$0.0510
2024년 4월 1일$0.0560
2024년 3월 1일$0.0520
2024년 2월 1일$0.0540
2023년 12월 27일$0.0520
2023년 12월 1일$0.0500
2023년 11월 1일$0.0540
2023년 10월 2일$0.0520
2023년 9월 1일$0.0520
2023년 8월 1일$0.0440
2023년 7월 3일$0.0490
2023년 6월 1일$0.0490
2023년 5월 1일$0.0440
2023년 4월 3일$0.0520
2023년 3월 1일$0.0390
2023년 2월 1일$0.0460
2022년 12월 28일$0.0390
2022년 12월 1일$0.0400
2022년 11월 1일$0.0420
2022년 10월 3일$0.0390
2022년 9월 1일$0.0400

기관 투자자 (13F) 147개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $119,917,458 18.90% 6,744,514 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $70,550,999 11.12% 3,967,998 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62,443,504 9.84% 3,512,008 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $38,438,889 6.06% 2,161,917 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $28,175,688 4.44% 1,584,685 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $25,823,430 4.07% 1,452,386 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $22,121,449 3.49% 1,244,176 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,269,298 3.04% 1,083,762 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16,217,248 2.56% 912,106 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $13,580,708 2.14% 763,819 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $11,279,401 1.78% 634,387 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $10,468,637 1.65% 588,787 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,463,708 1.65% 588,510 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $10,242,382 1.61% 576,062 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9,207,117 1.45% 517,835 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,175,427 1.45% 515,184 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $9,045,593 1.43% 508,751 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,541,575 1.35% 480,404 주식 2026년 6월 30일
Manhattan West Asset Management, LLC $8,286,030 1.31% 466,030 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $7,790,395 1.23% 438,155 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $7,350,417 1.16% 413,409 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $6,623,174 1.04% 372,507 주식 2026년 6월 30일
MidWestOne Financial Group, Inc. $6,472,831 1.02% 369,222 주식 2025년 12월 31일
Cetera Investment Advisers $5,360,199 0.84% 301,474 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,997,305 0.79% 281,063 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $4,812,050 0.76% 270,643 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,176,024 0.66% 235,269 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,162,252 0.66% 234,097 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,858,128 0.61% 216,993 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2,816,974 0.44% 158,435 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,759,278 0.43% 155,190 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,629,306 0.41% 147,880 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,524,938 0.40% 142,010 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $2,274,320 0.36% 127,915 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $2,204,542 0.35% 123,990 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,054,013 0.32% 115,524 주식 2026년 6월 30일
White & Co Financial Planning Inc $2,027,329 0.32% 114,023 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,942,730 0.31% 109,265 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,931,399 0.30% 108,628 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,803,537 0.28% 102,010 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,733,310 0.27% 97,487 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,729,994 0.27% 97,300 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,672,672 0.26% 94,076 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $1,619,096 0.26% 91,063 주식 2026년 6월 30일
Tennessee Valley Asset Management Partners $1,549,114 0.24% 87,127 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $1,522,146 0.24% 85,610 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,434,490 0.23% 80,680 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,409,954 0.22% 79,300 주식 2026년 6월 30일
Bowman & Co S.C. $1,390,298 0.22% 79,305 주식 2025년 12월 31일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,388,529 0.22% 78,095 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $1,283,069 0.20% 73,402 주식 2025년 9월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,250,795 0.20% 70,351 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $1,246,736 0.20% 70,120 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,231,172 0.19% 69,245 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,138,614 0.18% 64,039 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,102,000 0.17% 61,972 주식 2026년 6월 30일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1,094,098 0.17% 61,535 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,055,396 0.17% 59,359 주식 2026년 6월 30일
Meadowbrook Advisors Group, LLC $1,027,364 0.16% 57,782 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,009,123 0.16% 56,756 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $997,778 0.16% 56,118 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $991,949 0.16% 55,790 주식 2026년 6월 30일
Invst, LLC $942,694 0.15% 53,020 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $927,505 0.15% 52,351 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $907,831 0.14% 51,059 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $877,976 0.14% 49,380 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $824,434 0.13% 46,369 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $817,614 0.13% 45,985 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $803,481 0.13% 45,190 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $775,990 0.12% 43,644 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $742,503 0.12% 41,760 주식 2026년 6월 30일
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $699,033 0.11% 40,209 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $683,499 0.11% 38,442 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $681,767 0.11% 38,280 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $637,057 0.10% 35,830 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $606,396 0.10% 34,106 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $581,050 0.09% 32,680 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $562,091 0.09% 32,230 주식 2026년 3월 31일
Vise Technologies, Inc. $530,786 0.08% 29,853 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $521,211 0.08% 29,314 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $511,331 0.08% 28,759 주식 2026년 6월 30일
Code Waechter LLC $439,860 0.07% 24,739 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $353,822 0.06% 19,900 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $351,632 0.06% 20,162 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $351,632 0.06% 20,162 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $345,692 0.05% 19,443 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $305,816 0.05% 17,200 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $303,895 0.05% 17,092 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $302,480 0.05% 17,254 주식 2025년 12월 31일
RDA Financial Network $288,925 0.05% 16,250 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $261,064 0.04% 15,258 주식 2025년 3월 31일
BlackRock, Inc. $254,859 0.04% 14,334 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $247,445 0.04% 13,917 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $233,206 0.04% 13,116 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $232,527 0.04% 13,078 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $227,157 0.04% 12,776 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $226,108 0.04% 12,717 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $224,224 0.04% 12,611 주식 2026년 6월 30일
Tandem Financial, LLC $219,957 0.03% 12,371 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $211,206 0.03% 11,859 주식 2026년 6월 30일

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