Elmwood Wealth Management, Inc.

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포트폴리오 가치
$399.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,362위 · 상위 46.2%
포지션
200
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
25.03%
상위 25개 보유 비중
48.25%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
75.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.88% 추정 매수 $19,741,741 · 매도 $10,943,526

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
86
감소
59
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.3%
Retail
2.0%
Financials
1.8%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
75.2%

전체 포트폴리오 200 포지션

유형 연속 8분기 추세
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $11,603,323 2.90% 229,610 $915,743 상승 ×6
LOUP $11,472,483 2.87% 116,401 $3,517,730 상승 ×6
VEA $11,286,045 2.82% 158,401 $1,380,409 상승 ×5
TFLO $11,197,646 2.80% 221,166 $-1,300,117 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,676,335 2.67% 36,896 $1,650,618 상승 ×4
JPST $9,832,326 2.46% 194,430 $301,910 상승 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $9,081,654 2.27% 68,155 $1,545,844 상승 ×6
IDVO $8,619,618 2.16% 205,229 $464,184 상승 ×6
IEMG $8,559,029 2.14% 103,320 $1,457,223 상승 ×4
SUB $7,735,685 1.93% 72,656 $-325,939 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,709,400 1.93% 38,530 $1,309,140 상승 ×6
JMST $7,616,952 1.91% 149,352 $111,625 상승 ×1
IEFA $7,432,218 1.86% 76,954 $757,441 상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7,339,820 1.84% 132,082 $996,049 상승 ×2
TOTL $7,173,199 1.79% 181,738 $212,463 상승 ×5
DFCA $6,240,787 1.56% 124,368 $369,005 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,987,415 1.50% 16,946 $1,031,572 하락 ×2
SCHX $5,842,357 1.46% 198,517 $865,351 상승 ×2
USFR $5,777,361 1.45% 114,744 $-2,043,663 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,398,991 1.35% 15,108 $1,087,316 상승 ×1
JPIB $5,367,910 1.34% 111,022 $252,116 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,277,693 1.32% 90,682 $106,269 상승 ×2
VTI $5,255,954 1.31% 14,204 $790,820 상승 ×3
PAPR $5,227,061 1.31% 123,864 $136,561 하락 ×1
EUSA $5,192,905 1.30% 45,476 $545,374 하락 ×1
VWO $4,997,700 1.25% 83,728 $624,815 상승 ×4
DDFJ $4,982,970 1.25% 252,047 $836,691 상승 ×1
CMF $4,768,904 1.19% 82,736 $338,600 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,622,440 1.16% 19,394 $748,826 상승 ×1
BIL $4,579,251 1.15% 49,970 $-887,992 하락 ×1
SCHC $4,417,625 1.10% 91,804 $264,807 상승 ×6
BRKB $4,368,582 1.09% 8,730 $164,560 하락 ×1
XBFR $4,235,167 1.06% 159,075 $868,622 상승 ×1
GSLC $4,210,019 1.05% 29,671 $698,495 상승 ×2
ELD $4,197,698 1.05% 146,261 $245,699 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,167,661 1.04% 86,055 $205,537 상승 ×6
VIG $3,970,549 0.99% 16,780 $224,074 하락 ×1
IVV $3,891,233 0.97% 5,196 $497,153
SPY SPY $3,630,000 0.91% 4,861 $547,888 상승 ×3
FLOT $3,599,332 0.90% 70,506 $261,597 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,556,611 0.89% 9,535 $59,891 상승 ×4
GSIE $3,513,325 0.88% 76,878 $142,974 하락 ×3
VTEB $3,481,523 0.87% 68,832 $134,303 상승 ×3
PWZ $3,457,798 0.86% 141,077 $70,358 하락 ×1
VRP $3,439,331 0.86% 141,478 $249,079 상승 ×1
MEAR $3,398,635 0.85% 67,460 $-1,032,292 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,369,767 0.84% 10,295 $489,058 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,046,053 0.76% 3,256 $-242,864 하락 ×6
PJUL $2,953,103 0.74% 60,502 $-4,952 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,784,942 0.70% 5,422 $17,824 하락 ×3
DDFF $2,718,882 0.68% 136,237 $61,195 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,471,391 0.62% 30,040 $91,804 하락 ×3
SHM $2,261,965 0.57% 47,159 $359,974 상승 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,251,561 0.56% 4,548 $617,580 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,247,982 0.56% 5,409 $787,337 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,017,967 0.50% 5,917 $1,100,776 상승 ×2
ULST $2,015,147 0.50% 49,849 $72,524 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,827,429 0.46% 20,038 $529,801 하락 ×2
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,741,813 0.44% 102,944 $422,327 상승 ×2
SCHA $1,722,949 0.43% 47,687 $271,930 하락 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,706,617 0.43% 5,170 $195,714 하락 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,687,585 0.42% 10,751 $173,125 하락 ×1
RSPT $1,668,793 0.42% 25,873 $483,659 하락 ×1
V Visa Inc. $1,559,499 0.39% 4,545 $314,269 상승 ×4
SCHD $1,541,896 0.39% 48,625 $411,397 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,537,542 0.38% 16,663 $-28,494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,528,876 0.38% 6,020 $137,842 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,490,866 0.37% 16,430 $-59,349 상승 ×1
DIA $1,480,671 0.37% 2,834 $218,015 상승 ×1
XLI XLI $1,433,967 0.36% 7,742 $181,926
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,403,944 0.35% 5,162 $142,637 하락 ×3
DFIV $1,382,102 0.35% 25,585 $28,400 하락 ×1
GEM $1,302,600 0.33% 25,050 $220,440
XLK XLK $1,289,952 0.32% 6,771 $348,010 하락 ×2
RSP $1,287,259 0.32% 6,050 $51,464 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,257,819 0.31% 8,578 $74,056 상승 ×1
MUB $1,233,864 0.31% 11,465 $16,854
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,220,885 0.31% 4,314 $-121,750 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,189,113 0.30% 8,782 $-181,943 하락 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,187,671 0.30% 17,392 $108,355 하락 ×1
IWD $1,185,968 0.30% 4,892 $108,643 하락 ×1
CSM $1,182,865 0.30% 13,881 $144,296
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,151,998 0.29% 4,135 $59,187 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,123,172 0.28% 7,169 $-267,707 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,097,959 0.27% 5,764 $23,495 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,058,815 0.26% 2,485 $206,487 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,054,510 0.26% 879 $288,341 상승 ×6
XLF XLF $1,032,583 0.26% 19,261 $37,283 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,027,881 0.26% 16,724 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,027,263 0.26% 10,673 $-11,618 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,020,090 0.26% 2,136 $95,458 하락 ×1
DDTF $1,014,154 0.25% 50,095 $50,770 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $968,384 0.24% 6,919 $194,927 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $965,517 0.24% 5,793 $-9,619 상승 ×1
MTUM $935,926 0.23% 2,730 $256,754 하락 ×1
VOO $886,872 0.22% 1,291 $177,425 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $868,555 0.22% 3,328 $-567,812 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $867,698 0.22% 2,063 $58,026 하락 ×1
VTV $858,645 0.21% 3,940 $67,370 하락 ×1
SCHO $820,760 0.21% 34,000 $-4,420

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CALI $11,603,323 2.90% ×6 상승
LOUP $11,472,483 2.87% ×6 상승
VEA $11,286,045 2.82% ×5 상승
AAPL $10,676,335 2.67% ×4 상승
JPST $9,832,326 2.46% ×5 상승
AIRR $9,081,654 2.27% ×6 상승
IDVO $8,619,618 2.16% ×6 상승
IEMG $8,559,029 2.14% ×4 상승
NVDA $7,709,400 1.93% ×6 상승
IEFA $7,432,218 1.86% ×6 상승
TOTL $7,173,199 1.79% ×5 상승
DFCA $6,240,787 1.56% ×6 상승
JPIB $5,367,910 1.34% ×4 상승
VTI $5,255,954 1.31% ×3 상승
VWO $4,997,700 1.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JEPQ $1,027,881 16,724 0.26%
SPTM $642,809 7,080 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $534,217 2,386 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $523,739 2,369 0.13%
AMD $453,110 780 0.11%
DSCO $387,662 15,550 0.10%
CAT $363,131 341 0.09%
SMH $357,550 545 0.09%
SNDK $295,585 130 0.07%
SDY $283,687 1,864 0.07%
AMAT $276,909 383 0.07%
DDTJ $263,516 13,120 0.07%
WDC $243,199 381 0.06%
LIN $242,546 467 0.06%
WMT $237,272 2,095 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LOUP 추가 매수 +855 +$3.5M
USFR 축소함 -41K -$2.0M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.7M
AIRR 추가 매수 +130 +$1.5M
IEMG 추가 매수 +2K +$1.5M
VEA 추가 매수 +4K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.3M
TFLO 축소함 -26K -$1.3M
PANW 추가 매수 +196 +$1.1M
GOOGL 추가 매수 +114 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DDFN 2026년 3월 31일 147,395 $2,825,563 더 이상 추적하지 않음
DDFL 2025년 12월 31일 89,857 $1,814,663 더 이상 추적하지 않음
GXDW 2025년 3월 31일 73,507 $1,725,210
VCIT 2025년 9월 30일 19,924 $1,652,099
JAAA 2025년 6월 30일 31,625 $1,603,704 더 이상 추적하지 않음
ARKG 2025년 6월 30일 65,503 $1,359,843 더 이상 추적하지 않음
EOCT 2026년 3월 31일 38,829 $1,229,369 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,749 $1,073,417 -1.9%
EJUL 2025년 12월 31일 36,638 $1,060,275 더 이상 추적하지 않음
EAPR 2025년 9월 30일 36,308 $1,015,862 더 이상 추적하지 않음
TLTE 2025년 6월 30일 19,240 $1,009,908 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 4,410 $748,201 21.7%
NDIV 2026년 3월 31일 26,914 $725,602 더 이상 추적하지 않음
PFEB 2025년 9월 30일 18,910 $718,770 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 2,417 $648,510 -7.9%
BX 2026년 3월 31일 4,080 $628,820 24.6%
DDFS 2025년 12월 31일 22,883 $478,026 더 이상 추적하지 않음
PLD 2025년 3월 31일 4,318 $456,413 26.4%
AMT 2026년 3월 31일 2,465 $432,812 2.4%
CRBU 2025년 6월 30일 468,240 $427,550 29.4%
TLT 2026년 6월 30일 4,510 $390,972
ORCL 2025년 12월 31일 1,185 $333,270 -24.9%
PJUN 2026년 3월 31일 6,950 $291,066 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 713 $287,938 34.6%
PLTR 2026년 3월 31일 1,525 $271,069 18.3%
BND 2025년 9월 30일 3,336 $245,630
NFLX 2025년 12월 31일 195 $233,790 -15.1%
BALT 2026년 3월 31일 6,700 $224,517 더 이상 추적하지 않음
KOCT 2025년 6월 30일 7,600 $222,436 더 이상 추적하지 않음
KAUG 2025년 6월 30일 9,200 $221,042 더 이상 추적하지 않음
ZJAN 2026년 3월 31일 7,800 $213,408 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 685 $212,892 -0.6%
VOX 2026년 3월 31일 1,082 $209,508 더 이상 추적하지 않음
DDTN 2026년 3월 31일 10,532 $201,886 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 12월 31일 800 $201,048 -9.8%
AXP 2025년 3월 31일 675 $200,334 24.6%
WIT 2026년 3월 31일 22,183 $63,000 -11.3%