섹터별 비중

04
Technology 24.2%
Communication Services 10.8%
Industrials 10.5%
Consumer Discretionary 4.3%
Retail 4.0%
Financials 3.0%
Healthcare 1.9%
Energy 1.6%
Materials 1.2%
Utilities 0.5%
기타/미분류 37.8%

전체 포트폴리오 71 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5,010,681 7.15% 99,438 $752,403 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,512,830 5.01% 12,140 $423,191 하락 ×2
SMMD iShares Trust $3,120,093 4.45% 34,051 $500,295 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,024,339 4.31% 4,735 $1,718,954 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,664,193 3.80% 7,455 $485,351 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,603,093 3.71% 6,189 $315,715 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,471,848 3.53% 8,166 $1,378,850 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,244,610 3.20% 11,218 $-805,472 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,130,819 3.04% 1,846
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,109,009 3.01% 27,794 $431,566 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,795,415 2.56% 7,533 $387,510 상승 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1,694,940 2.42% 66,625 $68,457 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,487,334 2.12% 5,532 $154,353 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,439,857 2.05% 3,860 $174,246 상승 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $1,421,211 2.03% 15,659
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,403,460 2.00% 8,688 $387,743 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,271,909 1.81% 2,258 $-211,052 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,268,842 1.81% 20,645 $97,648 하락 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,261,793 1.80% 13,081 $127,768 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,258,639 1.80% 1,661 $33,985 하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,133,200 1.62% 27,877 $-2,192 하락 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,046,364 1.49% 2,133 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,040,533 1.48% 1,413 $136,669 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,020,586 1.46% 9,011 $-107,752 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $999,512 1.43% 8,567 $-266,395 하락 ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $985,391 1.41% 51,083 $1,001 하락 ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $930,854 1.33% 28,097 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $928,963 1.33% 2,838 $92,372 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $831,234 1.19% 4,865 상승 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $773,052 1.10% 16,117 $49,528 상승 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $688,214 0.98% 7,663 $325,615 하락 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $642,396 0.92% 10,755 $85,067 상승 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $587,384 0.84% 11,435 $-38,774 하락 ×2
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $570,661 0.81% 1,712 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $567,960 0.81% 4,476 상승 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $550,735 0.79% 12,206 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $527,520 0.75% 1,432 $-103,285 하락 ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $520,679 0.74% 22,044 $-147,617 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $507,630 0.72% 18,656 상승 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $494,607 0.71% 1,413 $80,149 하락 ×1
RYLD Global X Funds $484,161 0.69% 30,279 $24,463 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $480,503 0.69% 4,622 $-144,649 하락 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $477,764 0.68% 8,459 $-114,939 하락 ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $477,673 0.68% 19,084 $-7,988 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466,396 0.67% 1,320 $79,135 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $450,260 0.64% 8,454 상승 ×1
SHYD VanEck ETF Trust $448,817 0.64% 19,599 $172 하락 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $446,380 0.64% 8,116 상승 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $426,259 0.61% 23,840 $-13,107 하락 ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $424,982 0.61% 9,273 상승 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $416,756 0.59% 13,809 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $414,039 0.59% 3,107
CB Chubb Limited Common Stock $400,029 0.57% 1,174 $-130,259 하락 ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $389,442 0.56% 3,274 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382,661 0.55% 1,013 $69,127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $379,334 0.54% 653
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $377,930 0.54% 36,515 $7,865 상승 ×2
HYGW iShares Trust $375,681 0.54% 12,910 $-10,577 하락 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $372,495 0.53% 4,958 상승 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $357,856 0.51% 4,029 상승 ×1
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $345,824 0.49% 6,202 $20,576 상승 ×2
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $338,759 0.48% 3,837 상승 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $336,633 0.48% 6,666 $-9,013 하락 ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $314,078 0.45% 4,242 상승 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $293,971 0.42% 3,607 $-53,800 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $277,068 0.40% 231 $64,601
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $269,636 0.38% 13,276 $15,942 하락 ×2
XMPT VanEck ETF Trust $260,596 0.37% 11,665 $9,841 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $236,114 0.34% 1,691 상승 ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $230,144 0.33% 10,928 $-61,715 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $211,303 0.30% 832 $7,929

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $2,130,819 1,846 3.04%
TIGO $1,421,211 15,659 2.03%
CIEN $1,046,364 2,133 1.49%
PL $930,854 28,097 1.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $831,234 4,865 1.19%
SIMO $570,661 1,712 0.81%
ACMR $567,960 4,476 0.81%
ASX $550,735 12,206 0.79%
UMC $507,630 18,656 0.72%
IONQ $450,260 8,454 0.64%
SRRK $446,380 8,116 0.64%
UBSI $424,982 9,273 0.61%
CZR $416,756 13,809 0.59%
ABVX $414,039 3,107 0.59%
MSM $389,442 3,274 0.56%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WDC 축소함 -91 +$1.7M
BE 추가 매수 +99 +$1.4M
NVDA 축소함 -6K -$805K
SPDW 추가 매수 +6K +$752K
SMMD 축소함 -262 +$500K
GOOGL 축소함 -122 +$485K
FV 추가 매수 +39 +$432K
AAPL 축소함 -34 +$423K
SPMO 축소함 -372 +$388K
AMZN 추가 매수 +773 +$388K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LITE 2026년 6월 30일 2,761 $1,940,320 27.2%
V 2026년 3월 31일 4,498 $1,577,494 22.3%
GE 2026년 6월 30일 4,248 $1,205,455 -18.0%
VOX 2026년 3월 31일 4,895 $947,819
SBSW 2026년 3월 31일 64,688 $921,804 -18.7%
PG 2026년 3월 31일 5,941 $851,405 1.0%
AZN 2026년 3월 31일 8,816 $810,455 -20.6%
HL 2026년 3월 31일 41,764 $801,451 -8.7%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 1,567 $787,653 더 이상 추적하지 않음
ABVX 2026년 3월 31일 5,528 $745,479 -17.6%
DIS 2026년 3월 31일 6,460 $734,954 7.5%
BSX 2026년 3월 31일 6,877 $655,722 -32.4%
TIGO 2026년 3월 31일 11,795 $653,915 21.7%
FROG 2026년 3월 31일 10,340 $645,836 108.5%
VZ 2026년 6월 30일 11,139 $559,178 8.3%
IDCC 2026년 3월 31일 1,732 $551,434 12.0%
JMIA 2026년 3월 31일 41,095 $513,277 -1.6%
PRIM 2026년 3월 31일 4,049 $502,643 -43.7%
BKH 2026년 3월 31일 7,089 $492,118 1.5%
XOM 2026년 3월 31일 3,791 $456,209 -3.3%
UBER 2026년 3월 31일 5,351 $437,230 -3.4%
GS 2026년 3월 31일 495 $435,105 5.6%
QBTS 2026년 3월 31일 16,511 $431,763 더 이상 추적하지 않음
CAT 2026년 3월 31일 706 $404,446 19.7%
AMD 2026년 3월 31일 1,880 $402,621 210.5%
TMO 2026년 3월 31일 694 $402,138 37.7%
BAC 2026년 3월 31일 6,905 $379,775 10.8%
SITM 2026년 6월 30일 1,096 $378,504 -4.8%
MA 2026년 3월 31일 652 $372,214 13.0%
LASR 2026년 6월 30일 6,432 $366,753 -43.3%
BVN 2026년 6월 30일 10,090 $363,644 7.9%
ABBV 2026년 3월 31일 1,567 $358,044 22.2%
OMAB 2026년 6월 30일 2,982 $342,125 -16.0%
SSRM 2026년 6월 30일 11,459 $336,895 19.9%
NWG 2026년 6월 30일 22,551 $336,010 -0.7%
EMBJ 2026년 6월 30일 5,489 $325,717 18.0%
RGTI 2026년 3월 31일 14,537 $321,995 7.9%
PRAX 2026년 6월 30일 995 $320,579 -15.3%
BCS 2026년 6월 30일 15,109 $319,706 -12.2%
UUUU 2026년 6월 30일 17,246 $314,740 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,576 $307,178 -3.1%
XLE 2026년 3월 31일 6,795 $303,804 3.6%
AXP 2026년 3월 31일 821 $303,729 0.5%
BLK 2026년 3월 31일 283 $302,906 10.9%
MCD 2026년 3월 31일 968 $295,850 -25.0%
GFI 2026년 6월 30일 6,428 $291,831 6.3%
HD 2026년 3월 31일 820 $282,162 -14.5%
MRK 2026년 3월 31일 2,595 $273,150 16.0%
KO 2026년 3월 31일 3,802 $265,798 13.8%
CVX 2026년 3월 31일 1,729 $263,517 -0.2%
APH 2026년 3월 31일 1,929 $260,685 -30.9%
IBM 2026년 3월 31일 860 $254,741 -8.6%
MS 2026년 3월 31일 1,403 $249,075 15.6%
NFLX 2026년 3월 31일 2,650 $248,464 -29.8%
PEP 2026년 3월 31일 1,699 $243,840 -19.1%
COF 2026년 3월 31일 1,005 $243,572 7.0%
REGN 2026년 3월 31일 310 $239,280 -6.0%
RTX 2026년 3월 31일 1,300 $238,420 -4.4%
AGX 2026년 3월 31일 760 $238,123 -28.8%
PM 2026년 3월 31일 1,435 $230,174 14.6%
TOTL 2026년 6월 30일 5,770 $229,242
TLT 2026년 3월 31일 2,557 $222,868
PH 2026년 3월 31일 249 $218,861 9.0%
AGG 2026년 3월 31일 2,165 $216,240
WFC 2026년 3월 31일 2,268 $211,378 2.3%
MU 2026년 3월 31일 734 $209,491 214.9%
CSCO 2026년 3월 31일 2,680 $206,440 45.4%
MUB 2026년 3월 31일 1,920 $205,651