FIDELITY D & D BANCORP INC

CIK 1098151 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$198.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,496위 · 상위 68.8%
포지션
116
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.89%
상위 25개 보유 비중
86.52%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
20.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.98% 추정 매수 $24,242,378 · 매도 $1,805,670

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
29
감소
22
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.9%
Financials
3.2%
Energy
2.0%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Retail
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
81.3%

전체 포트폴리오 116 포지션

유형 연속 8분기 추세
RPV $23,250,125 11.74% 204,271 $2,568,529 상승 ×6
GMOI $16,479,746 8.32% 439,685 $794,112 상승 ×2
AVES $13,491,034 6.81% 205,656 $2,614,861 상승 ×2
IWF $12,439,475 6.28% 100,181 $3,195,123 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,218,029 5.66% 39,892 $1,548,607
AVDV $10,480,597 5.29% 101,704 $813,051 상승 ×3
JHMB $9,664,492 4.88% 440,396 $771,137 상승 ×6
CMDT $9,315,031 4.70% 303,718 $741,344 상승 ×3
AVUV $8,487,922 4.29% 68,034 $1,722,960 상승 ×6
JIG $7,727,890 3.90% 88,648 $915,405 하락 ×1
SPIB $7,504,509 3.79% 224,283 $539,257 상승 ×2
VIOO $6,369,752 3.22% 46,312 $1,616,020 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,174,901 2.61% 63,024 $466,182 상승 ×6
TLH $5,100,690 2.58% 50,829 $588,736 상승 ×6
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $4,999,568 2.52% 53,727 $1,601,591 상승 ×3
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock $4,882,740 2.47% 94,958 $586,378 하락 ×1
HONT $2,183,551 1.10% 15,709 $157,090
XMPT $2,117,810 1.07% 94,799 $225,745 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,864,040 0.94% 13,634 $-405,163 상승 ×2
SPYG $1,816,144 0.92% 15,263 $321,744
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $1,745,435 0.88% 32,817 $218,873
VEA $1,659,484 0.84% 23,291 $166,997
ET Energy Transfer LP Common Units $1,400,062 0.71% 73,225 $-13,181
VTI $1,077,556 0.54% 2,912 $126,996 하락 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $882,967 0.45% 24,291 $-51,661 하락 ×1
MUB $860,960 0.43% 8,000 $11,760
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $776,619 0.39% 2,198 $146,101
DIA $749,107 0.38% 1,434 $84,893
NOBL $729,069 0.37% 12,982 $40,958 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $703,954 0.36% 7,362 $57,276
MCD McDonald's Corporation Common Stock $679,019 0.34% 2,512 $-105,415 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,893 0.33% 2,555 $2,349 하락 ×1
IWD $632,257 0.32% 2,608 $36,118 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $597,723 0.30% 2,669 $55,436
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596,708 0.30% 590 $137,335 상승 ×1
SPY SPY $583,227 0.29% 781 $95,472 상승 ×1
VUG $581,445 0.29% 6,750 $90,056 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $565,394 0.29% 4,992 $-55,136 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $554,915 0.28% 1,469 $279,761 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $532,599 0.27% 2,944 $41,705 하락 ×1
VBR $519,756 0.26% 2,139 $55,058
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509,758 0.26% 425 $224,629 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $471,467 0.24% 3,669 $13,042 하락 ×3
AVLV $457,509 0.23% 5,016 $53,169
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $425,591 0.21% 2,127 $61,444 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $419,424 0.21% 1,920 $28,891 하락 ×1
VWO $406,787 0.21% 6,815 $38,436
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $403,597 0.20% 379 $126,589 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $402,047 0.20% 1,574 $174,433 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395,481 0.20% 547
SPSM $394,924 0.20% 6,848 $68,426 상승 ×2
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $394,830 0.20% 3,000 $108,030
RTX RTX Corporation Common Stock $393,690 0.20% 2,075 $-6,578
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $375,612 0.19% 5,227 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $373,023 0.19% 1,459 $16,764
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $366,811 0.19% 720 $-68,350
IVV $321,274 0.16% 429 $31,902 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $320,737 0.16% 273 $54,284 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $320,561 0.16% 897
INTC Intel Corporation - Common Stock $300,065 0.15% 2,149 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $297,526 0.15% 2,533 $104,404 상승 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $289,736 0.15% 1,983 $30,062
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $287,023 0.14% 979 $15,705 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $286,151 0.14% 508 $66,453 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $282,099 0.14% 3,077 $19,846
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $281,676 0.14% 945
MA Mastercard Incorporated Common Stock $280,426 0.14% 546 $7,612
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $280,148 0.14% 4,221 $55,042
IWR $273,152 0.14% 2,476 $32,411
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $273,038 0.14% 754 $41,873 상승 ×2
VIOV $267,160 0.13% 2,277 $48,012 상승 ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $265,442 0.13% 8,175 $38,766
BAC Bank of America Corporation Common Stock $260,171 0.13% 4,566
AGG $254,478 0.13% 2,571 $-745
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $251,579 0.13% 1,141 $-59,365 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $249,134 0.13% 346 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248,361 0.13% 1,589 $7,771
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $246,998 0.12% 570 상승 ×1
ITOT $243,448 0.12% 1,482 $32,367
SPDW $240,310 0.12% 4,769 $20,962 하락 ×1
VIG $231,651 0.12% 979 $17,528 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $230,261 0.12% 3,981 $796
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $225,448 0.11% 241
IJR $220,537 0.11% 1,487 상승 ×1
JQUA $220,309 0.11% 3,048 상승 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $207,900 0.10% 31,500 $-945
COP ConocoPhillips Common Stock $206,672 0.10% 1,988 $-55,744
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $203,444 0.10% 4,805 $201,386 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $203,049 0.10% 938 $-3,544 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $202,351 0.10% 968 상승 ×1
EFA $194,567 0.10% 1,873 $12,643
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160,399 0.08% 430 $1,226
AXP American Express Company Common Stock $121,770 0.06% 360 $778 하락 ×3
EFV $107,553 0.05% 1,405 $3,091
SPHQ $85,685 0.04% 951 $13,653 하락 ×3
EMLC $83,556 0.04% 3,269 $1,321 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76,970 0.04% 266 $9,462
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $75,941 0.04% 232 $7,696
VTV $73,437 0.04% 337 $7,322
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,113 0.03% 269 $8,088

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RPV $23,250,125 11.74% ×6 상승
IWF $12,439,475 6.28% ×6 상승
AVDV $10,480,597 5.29% ×3 상승
JHMB $9,664,492 4.88% ×6 상승
CMDT $9,315,031 4.70% ×3 상승
AVUV $8,487,922 4.29% ×6 상승
SHY $5,174,901 2.61% ×6 상승
TLH $5,100,690 2.58% ×6 상승
JSML $4,999,568 2.52% ×3 상승
XMPT $2,117,810 1.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $395,481 547 0.20%
BHRB $375,612 5,227 0.19%
GOOGL $320,561 897 0.16%
INTC $300,065 2,149 0.15%
TXN $281,676 945 0.14%
BAC $260,171 4,566 0.13%
PWR $249,134 346 0.13%
LRCX $246,998 570 0.12%
COST $225,448 241 0.11%
IJR $220,537 1,487 0.11%
JQUA $220,309 3,048 0.11%
MS $202,351 968 0.10%
STX $53,075 55 0.03%
EMR $17,321 121 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWF 추가 매수 +79K +$3.2M
AVES 추가 매수 +24K +$2.6M
RPV 추가 매수 +12K +$2.6M
AVUV 추가 매수 +7K +$1.7M
VIOO 추가 매수 +5K +$1.6M
JSML 추가 매수 +5K +$1.6M
IBM 가격 변동만 +0 +$1.5M
JIG 축소함 -3K +$915K
AVDV 추가 매수 +5K +$813K
GMOI 추가 매수 +7K +$794K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DUK 2025년 3월 31일 4,559 $491,187 2.2%
PFIS 2025년 3월 31일 7,821 $400,279 59.3%
VNQ 2025년 6월 30일 4,270 $386,606 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 2,425 $363,605 7.5%
LNKB 2026년 6월 30일 38,725 $322,967 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 3월 31일 1,337 $313,286 12.2%
ABT 2025년 6월 30일 2,073 $274,983 -15.6%
COST 2026년 3월 31일 307 $264,738 -2.2%
HON 2026년 6월 30일 1,151 $260,161 0.8%
ORCL 2026년 3월 31일 1,302 $253,773 -5.4%
CAT 2025년 6월 30일 743 $245,041 108.5%
FDX 2026년 6월 30일 636 $226,530 7.8%
BAC 2025년 3월 31일 5,076 $223,090 53.5%
BAC 2026년 3월 31일 4,026 $221,430 31.4%
MKC 2025년 9월 30일 2,908 $220,485 -16.1%
AMAT 2025년 3월 31일 1,354 $220,201 240.8%
VIOV 2025년 3월 31일 2,359 $220,160 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 3월 31일 1,194 $211,338 29.9%
IVV 2025년 3월 31일 354 $208,393 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,121 $205,961 55.5%
GOOGL 2026년 3월 31일 640 $200,320 18.9%
NBTB 2026년 6월 30일 4,700 $200,126 7.1%
WEC 2025년 12월 31일 1,722 $197,324 5.6%
CSCO 2025년 9월 30일 2,746 $190,517 62.4%
DIS 2025년 3월 31일 1,579 $175,822 7.8%
ACN 2025년 6월 30일 200 $62,408 -39.7%
NSANY 2025년 9월 30일 10,000 $48,489 더 이상 추적하지 않음
EMR 2025년 12월 31일 121 $15,873 19.7%
T 2026년 6월 30일 227 $6,581 22.3%
ADBE 2025년 9월 30일 14 $5,416 -23.2%
KD 2025년 12월 31일 11 $330 -52.8%
DPLS 2025년 12월 31일 425,000 $128 더 이상 추적하지 않음
BPPTU 2026년 3월 31일 21,000 $0 더 이상 추적하지 않음