INVESTMENT PARTNERS, LTD.

CIK 1050068 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$319.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,996위 · 상위 52.9%
포지션
167
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.69%
상위 25개 보유 비중
58.78%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
50.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.89% 추정 매수 $28,402,584 · 매도 $2,665,747

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
101
감소
34
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.0%
Healthcare
4.5%
Industrials
3.4%
Financials
2.9%
Retail
2.2%
Communication Services
1.9%
Energy
1.5%
Utilities
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
64.4%

전체 포트폴리오 167 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $20,753,894 6.49% 291,283 $2,963,880 상승 ×6
IWF $17,199,163 5.38% 138,513 $2,397,129 상승 ×1
IWD $13,803,813 4.31% 56,939 $1,672,031 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,263,198 3.21% 35,469 $1,307,206 상승 ×1
VWO $9,568,284 2.99% 160,300 $1,188,102 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,277,603 2.90% 46,367 $1,210,563 상승 ×1
BSV $8,039,848 2.51% 103,194 $800,971 상승 ×6
IVW $7,576,797 2.37% 55,092 $1,355,519 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,392,092 2.31% 19,817 $-92,971 하락 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,115,778 2.22% 135,771 $822,604 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,821,202 2.13% 5,687 $1,523,017 하락 ×1
VIG $6,735,148 2.11% 28,464 $193,185 하락 ×2
IWP $6,483,571 2.03% 44,284 $962,584 상승 ×1
IWS $6,375,280 1.99% 38,732 $888,638 상승 ×1
IEFA $5,861,022 1.83% 60,686 $347,482 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,723,197 1.79% 17,484 $638,377 상승 ×1
IVE $5,560,005 1.74% 24,487 $409,608 상승 ×5
SHYG $5,434,195 1.70% 128,135 $552,295 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,132,699 1.60% 4,447 $3,635,946 상승 ×5
EFA $4,329,822 1.35% 41,681 $281,346
IWN $3,891,862 1.22% 17,594 $632,077 상승 ×1
IAGG $3,865,013 1.21% 76,384 $510,313 상승 ×6
IVV $3,732,330 1.17% 4,984 $457,507 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,627,480 1.13% 3,406 $1,192,894 하락 ×1
XLU XLU $3,509,124 1.10% 77,396 $-83,764 하락 ×2
IWO $3,497,714 1.09% 8,878 $780,594 상승 ×1
USMV $3,008,680 0.94% 31,191 $118,687 상승 ×1
MUB $2,957,097 0.92% 27,477 $546,749 상승 ×2
VO $2,888,123 0.90% 35,846 $223,326 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,865,020 0.90% 8,109 $566,016 상승 ×2
BRKB $2,592,230 0.81% 5,180 $127,024 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,519,499 0.79% 3,421 $575,919 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,434,140 0.76% 17,792 $68,989 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,386,463 0.75% 6,678 $487,473 상승 ×2
SPDW $2,368,252 0.74% 46,998 $272,075 상승 ×1
SDY $2,360,160 0.74% 15,509 $96,777
SLV $2,334,768 0.73% 43,665 $-638,521 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,252,724 0.70% 15,372 $101 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,113,586 0.66% 15,459 $-534,907 하락 ×1
IJH $2,070,639 0.65% 26,853 $212,734 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,014,662 0.63% 1,013 $732,738 상승 ×1
VB $1,996,356 0.62% 6,586 $264,892 하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,985,539 0.62% 21,263 $104,614
VNQ $1,974,055 0.62% 20,471 $158,514 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,962,687 0.61% 2,098 $-120,072 상승 ×1
GLD $1,923,680 0.60% 5,222 $-323,294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,916,788 0.60% 16,924 $-398,405 하락 ×3
PREF $1,888,141 0.59% 99,063 $14,779 하락 ×1
XMPT $1,722,973 0.54% 77,125 $59,410 하락 ×1
HDEF $1,669,416 0.52% 51,942 $-17,525 하락 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,563,093 0.49% 6,980 $147,614 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,524,454 0.48% 12,978 $520,347 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,517,550 0.47% 11,208 $-202,062 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,509,016 0.47% 5,997 $209,923 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,506,432 0.47% 4,271 $126,083 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,493,598 0.47% 6,267 $161,155 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,489,514 0.47% 5,510 $-219,411 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,453,757 0.45% 3,044 $433,415 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,403,573 0.44% 42,162 $-216,291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,320,995 0.41% 1,731 $612,010 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,262,126 0.39% 11,872 $370,777 상승 ×6
SPY SPY $1,256,346 0.39% 1,682 $208,642 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,236,139 0.39% 4,867 $98,497 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,228,062 0.38% 8,795 $768,664 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,220,598 0.38% 8,324 $64,834 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,200,932 0.38% 7,245 $-262,265 상승 ×1
DGRO $1,180,387 0.37% 15,574 $79,791 하락 ×3
IWM $1,118,869 0.35% 3,724 $195,521 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,099,364 0.34% 13,527 $103,932 상승 ×1
V Visa Inc. $1,065,292 0.33% 3,105 $174,532 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,051,165 0.33% 24,366 $99,772 상승 ×6
XLI XLI $1,021,173 0.32% 5,513 $141,362 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $967,338 0.30% 54,559 $26,935 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $966,844 0.30% 8,287 $-182,478 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $958,393 0.30% 3,408 $127,291 하락 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $900,097 0.28% 83,420 $46,750 상승 ×6
XLE XLE $871,057 0.27% 16,401 $-122,726 상승 ×3
SUB $862,075 0.27% 8,097 $137,023 상승 ×2
XLF XLF $846,984 0.26% 15,799 $78,244 상승 ×1
EFAV $843,505 0.26% 9,617 $-34,682 상승 ×1
VSS $816,631 0.26% 5,293 $22,990 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $792,186 0.25% 783 $153,177 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $754,275 0.24% 2,500 $386,172 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,136 0.24% 1,793 $93,164 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $751,192 0.23% 1,474 $-135,348 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $722,684 0.23% 5,654 $307,617 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $720,078 0.23% 12,497 $-35,577 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $711,474 0.22% 1,419 $28,846 상승 ×1
XLB XLB $675,988 0.21% 13,299 $65,854 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $675,154 0.21% 1,584 $159,179 상승 ×2
HDV $671,987 0.21% 24,516 $6,735 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671,546 0.21% 2,006 $169,058 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670,315 0.21% 15,832 $-120,832 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $655,030 0.20% 5,098 $56,340 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $652,523 0.20% 1,842 $-29,780 하락 ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $647,113 0.20% 54,425 $-214,435
RSP $644,915 0.20% 3,031 $63,238
GE GE Aerospace Common Stock $644,351 0.20% 1,724 $162,814 상승 ×6
VTI $637,953 0.20% 1,724 $86,547 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $635,373 0.20% 11,721 $4,714 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $20,753,894 6.49% ×6 상승
BSV $8,039,848 2.51% ×6 상승
IVW $7,576,797 2.37% ×4 상승
IGSB $7,115,778 2.22% ×6 상승
IVE $5,560,005 1.74% ×5 상승
MU $5,132,699 1.60% ×5 상승
IAGG $3,865,013 1.21% ×6 상승
ORCL $2,252,724 0.70% ×3 상승
VNQ $1,974,055 0.62% ×6 상승
ABBV $1,509,016 0.47% ×3 상승
TSM $1,453,757 0.45% ×3 상승
VONV $1,262,126 0.39% ×6 상승
IWM $1,118,869 0.35% ×4 상승
SDVY $1,051,165 0.33% ×6 상승
DNP $900,097 0.28% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LEU $436,798 2,602 0.14%
AMAT $426,117 589 0.13%
DELL $305,617 708 0.10%
ROK $297,647 601 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $255,694 1,142 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $252,473 1,142 0.08%
XBI $251,780 1,591 0.08%
SOXX $249,328 389 0.08%
USB $236,683 3,919 0.07%
VOO $235,528 343 0.07%
NUE $223,691 1,004 0.07%
BCTK $221,554 6,821 0.07%
SHLD $212,687 3,562 0.07%
UNH $209,030 503 0.07%
IBB $207,307 1,090 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 추가 매수 +17 +$3.6M
VEA 추가 매수 +14K +$3.0M
IWF 추가 매수 +104K +$2.4M
IWD 추가 매수 +161 +$1.7M
LLY 축소함 -73 +$1.5M
IVW 추가 매수 +90 +$1.4M
AAPL 추가 매수 +180 +$1.3M
NVDA 추가 매수 +111 +$1.2M
CAT 축소함 -30 +$1.2M
VWO 추가 매수 +5K +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHM 2025년 6월 30일 18,269 $869,604 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2026년 3월 31일 9,002 $511,404 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,207 $498,807 -1.2%
UNH 2025년 9월 30일 1,486 $463,585 13.6%
ADBE 2025년 9월 30일 1,181 $456,905 -22.4%
KOF 2025년 9월 30일 3,702 $358,125 36.7%
SPYG 2026년 3월 31일 2,980 $317,966 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2025년 6월 30일 6,000 $315,120
SBUX 2026년 3월 31일 3,587 $302,079 17.6%
IJR 2025년 3월 31일 2,602 $299,746 더 이상 추적하지 않음
PRU 2025년 9월 30일 2,727 $293,017 17.3%
SNPS 2025년 12월 31일 560 $276,298 -15.4%
WELL 2025년 12월 31일 1,441 $256,651 27.6%
CMCSA 2025년 9월 30일 7,123 $254,205 -15.2%
TEAM 2025년 9월 30일 1,218 $247,364 10.0%
SNPS 2025년 3월 31일 502 $243,651 -7.4%
SMCI 2025년 12월 31일 5,000 $239,700 27.5%
GIS 2026년 3월 31일 5,097 $237,029 7.0%
MCK 2025년 12월 31일 300 $231,762 3.7%
J 2025년 3월 31일 1,713 $228,852 23.2%
VRT 2025년 3월 31일 2,002 $227,445 256.6%
DLR 2025년 3월 31일 1,247 $221,131 34.0%
SPGI 2026년 3월 31일 403 $210,672 1.0%
SPGI 2025년 9월 30일 397 $209,149 -11.7%
LOW 2025년 12월 31일 817 $205,319 -9.3%
NFLX 2025년 12월 31일 171 $205,015 -13.9%
MUA 2025년 9월 30일 14,782 $153,733 -9.6%
SIF 2025년 12월 31일 19,605 $138,047 더 이상 추적하지 않음
EU 2025년 12월 31일 20,711 $66,482 -57.1%