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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.36%▼ -2.36%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.68%▼ -2.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.6M
분기 종료 7월 2026 +$9.6M
지난 12개월 +$52.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 468 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NSTAR ELECTRIC CO 67021CAN7 $217K 0.12 225,000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448CP4 $216K 0.12 219,000 DBT US
Fanniemae-Aces 3136B1LF9 $210K 0.11 220,138 ABS-MBS US
TRUST FIBRAUNO 89834JAA1 $210K 0.11 200,000 DBT MX
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 418751AD5 $209K 0.11 225,000 DBT US
Fanniemae-Aces 3136B3DE7 $206K 0.11 212,525 ABS-MBS US
MIDAMERICAN ENERGY CO 595620AR6 $206K 0.11 275,000 DBT US
GEORGIA GLOBAL UTILITIES 373196AB0 $205K 0.11 200,000 DBT GE
KILROY REALTY LP 49427RAQ5 $205K 0.11 250,000 DBT US
PERTAMINA GEOTHERMAL ENE 69379VAA7 $205K 0.11 205,000 DBT ID
VORNADO REALTY LP 929043AL1 $205K 0.11 225,000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AR5 $205K 0.11 300,000 DBT US
NY STATE ELECTRIC & GAS 649840CU7 $204K 0.11 200,000 DBT US
SCE RECOVERY FUNDING LLC 78433LAH9 $203K 0.11 225,000 DBT US
SHINHAN BANK · $202K 0.11 200,000 DBT KR
CLEARWAY ENERGY OP LLC 18539UAE5 $202K 0.11 225,000 DBT US
CD TIANFU INV · $202K 0.11 200,000 DBT CN
CMB INTERNATIONAL LEASIN · $201K 0.11 200,000 DBT HK
ABN AMRO BANK NV · $201K 0.11 200,000 DBT NL
BANK OF CHINA/PARIS · $201K 0.11 200,000 DBT CN
BOCOM LEASING MGMT · $200K 0.11 200,000 DBT HK
BOCOM LEASING MGMT · $200K 0.11 200,000 DBT HK
BANK OF CHINA LTD/DUBAI · $200K 0.11 200,000 DBT CN
IND & COMM BK CHINA/HK · $200K 0.11 200,000 DBT CN
LGENERGYSOLUTION 50205MAA7 $200K 0.11 200,000 DBT KR
SHANGHAI PUDONG LONDON · $200K 0.11 200,000 DBT CN
KOREA OCEAN BUSINESS CO · $200K 0.11 200,000 DBT KR
BOCOM LEASING MGMT · $200K 0.11 200,000 DBT HK
YANGZHOU ECONOMIC & TECH · $200K 0.11 200,000 DBT CN
CHINA MERCHANTS B/SYDNEY · $200K 0.11 200,000 DBT CN
HENAN RAILWAY INV · $200K 0.11 200,000 DBT CN
CHINA CITIC BK/LONDON · $200K 0.11 200,000 DBT CN
AG BK CHINA LTD/ LONDON · $200K 0.11 200,000 DBT CN
BANK OF CHINA/LONDON · $200K 0.11 200,000 DBT CN
KOREA WATER RESOURCES · $200K 0.11 200,000 DBT KR
BOCOM LEASING MGMT · $200K 0.11 200,000 DBT HK
CHINA MERCHANTS BANK/LUX · $200K 0.11 200,000 DBT CN
NORTHERN STATES PWR-MINN 665772CV9 $199K 0.11 250,000 DBT US
KOREA OCEAN BUSINESS CO · $199K 0.11 200,000 DBT KR
KOREA ELECTRIC POWER CO · $199K 0.11 200,000 DBT KR
KIA CORP 49374JAA1 $199K 0.11 200,000 DBT KR
STATE GRID EUROPE DEVELO · $199K 0.11 200,000 DBT GB
MIDAMERICAN ENERGY CO 595620AQ8 $198K 0.11 200,000 DBT US
KIA CORP 49374JAD5 $198K 0.11 200,000 DBT KR
HANWHA Q CELLS AMERICA · $198K 0.11 200,000 DBT US
AGRICULTURAL BK CHINA/NY · $198K 0.11 200,000 DBT CN
ABU DHABI FUTURE ENERGY · $198K 0.11 200,000 DBT AE
DANA INC 235825AH9 $198K 0.11 197,000 DBT US
HONG KONG · $197K 0.11 200,000 DBT HK
INDIA CLEAN ENERGY HLDG 45409MAA1 $197K 0.11 200,000 DBT MU

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 114건의 결제

08
4.20%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0910
2026년 8월 3일$0.0940
2026년 7월 1일$0.1110
2026년 6월 1일$0.0670
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0980
2026년 3월 2일$0.0780
2026년 2월 2일$0.0890
2025년 12월 29일$0.0900
2025년 11월 28일$0.0820
2025년 11월 3일$0.0880
2025년 10월 1일$0.0840
2025년 9월 2일$0.0850
2025년 8월 1일$0.0910
2025년 7월 1일$0.0800
2025년 6월 2일$0.0870
2025년 5월 1일$0.0840
2025년 4월 1일$0.0890
2025년 3월 3일$0.0740
2025년 2월 3일$0.0830
2024년 12월 27일$0.0820
2024년 12월 2일$0.0760
2024년 11월 1일$0.0830
2024년 10월 1일$0.0750
2024년 9월 3일$0.0770
2024년 8월 1일$0.0780
2024년 7월 1일$0.0730
2024년 6월 3일$0.0770
2024년 5월 1일$0.0710
2024년 4월 1일$0.0760
2024년 3월 1일$0.0660
2024년 2월 1일$0.0740
2023년 12월 27일$0.0730
2023년 12월 1일$0.0670
2023년 11월 1일$0.0700
2023년 10월 2일$0.0610
2023년 9월 1일$0.0630
2023년 8월 1일$0.0650
2023년 7월 3일$0.0660
2023년 6월 1일$0.0620
2023년 5월 1일$0.0550
2023년 4월 3일$0.0660
2023년 3월 1일$0.0520
2023년 2월 1일$0.0580
2022년 12월 28일$0.0570
2022년 12월 1일$0.0560
2022년 11월 1일$0.0510
2022년 10월 3일$0.0450
2022년 9월 1일$0.0500
2022년 8월 1일$0.0540

기관 투자자 (13F) 84개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $22,780,967 26.03% 943,898 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $16,879,780 19.29% 699,390 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $7,050,957 8.06% 292,147 주식 2026년 6월 30일
rebel Financial LLC $5,819,140 6.65% 242,879 주식 2026년 3월 31일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5,376,554 6.14% 222,770 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $4,524,766 5.17% 187,477 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,332,445 1.52% 55,208 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $1,016,711 1.16% 42,126 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $995,460 1.14% 41,245 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $931,502 1.06% 38,879 주식 2026년 3월 31일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $919,351 1.05% 38,092 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $820,083 0.94% 33,979 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $816,937 0.93% 33,849 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Team LLC $787,205 0.90% 32,617 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $750,731 0.86% 31,334 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $669,438 0.76% 27,735 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $625,605 0.71% 25,921 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Investment Partners $596,834 0.68% 24,729 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $594,440 0.68% 24,630 주식 2026년 6월 30일
Clean Yield Group $583,102 0.67% 24,160 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $550,184 0.63% 22,796 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $532,539 0.61% 22,065 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $525,400 0.60% 21,769 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $516,658 0.59% 21,407 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $493,126 0.56% 20,432 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $448,997 0.51% 18,603 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $440,705 0.50% 18,260 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $422,604 0.48% 17,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $391,520 0.45% 16,222 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375,452 0.43% 15,556 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $363,398 0.42% 15,057 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $357,633 0.41% 14,818 주식 2026년 6월 30일
Mechanics Bank Trust Department $349,595 0.40% 14,485 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346,376 0.40% 14,352 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $332,257 0.38% 13,707 주식 2025년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $328,521 0.38% 13,728 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $324,230 0.37% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $323,036 0.37% 13,385 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $317,786 0.36% 13,167 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $302,795 0.35% 12,545 주식 2026년 6월 30일
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $299,274 0.34% 12,400 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $292,106 0.33% 12,103 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $280,832 0.32% 11,770 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $278,035 0.32% 11,520 주식 2026년 6월 30일
SAXON INTERESTS, INC. $274,898 0.31% 11,390 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $270,674 0.31% 11,215 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $267,182 0.31% 11,068 주식 2025년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $266,368 0.30% 11,037 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $260,345 0.30% 10,787 주식 2026년 6월 30일
CWC Advisors, LLC. $252,509 0.29% 10,462 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $249,194 0.28% 10,325 주식 2026년 6월 30일
Goepper Burkhardt LLC $238,937 0.27% 9,900 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $237,126 0.27% 9,825 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $236,548 0.27% 9,801 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $230,972 0.26% 9,570 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $228,028 0.26% 9,448 주식 2026년 6월 30일
EQ LLC $219,315 0.25% 9,087 주식 2026년 6월 30일
Genus Capital Management Inc. $207,561 0.24% 8,600 주식 2026년 6월 30일
Adalta Capital Management LLC $199,114 0.23% 8,250 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $184,661 0.21% 7,651 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $144,810 0.17% 6,000 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $121,344 0.14% 5,028 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $63,000 0.07% 2,626 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $51,046 0.06% 2,115 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $48,944 0.06% 2,025 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $45,011 0.05% 1,865 주식 2026년 6월 30일
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $33,476 0.04% 1,387 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $29,107 0.03% 1,206 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $16,726 0.02% 693 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $15,093 0.02% 650 주식 2026년 9월 30일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $10,378 0.01% 430 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $9,734 0.01% 400 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $9,654 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
NATURAL INVESTMENTS, LLC $8,586 0.01% 355,772 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $7,868 0.01% 326 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,848 0.00% 118 주식 2026년 6월 30일
Community Bank, N.A. $2,413 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,418 0.00% 58,726 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,086 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $792 0.00% 32,824 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $647 0.00% 27 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $571 0.00% 23,666 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $554 0.00% 22,951 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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