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VanEck Technology TruSector ETF (TRUT)
$33.52
▲ +0.26 (+0.78%)
1일 변화
$24.44 – $33.75
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.85% | ▲ +4.85% |
| 3M | ▲ +32.52% | ▲ +32.83% |
| 6M | ▲ +32.52% | ▲ +32.83% |
| 연초 대비 | ▲ +26.61% | ▲ +26.90% |
| 1Y | ▲ +28.23% | ▲ +28.70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +39.29% | ▲ +39.80% |
1년 변동성39.52%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.21
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.8M
분기 종료 6월 2026
+$73.6M
지난 11개월
+$144.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 76 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $166K | 0.10 | 1,815 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $138K | 0.08 | 708 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $136K | 0.08 | 354 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $124K | 0.08 | 1,315 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $115K | 0.07 | 339 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $115K | 0.07 | 702 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $103K | 0.06 | 155 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $102K | 0.06 | 662 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $93K | 0.06 | 78 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $85K | 0.05 | 360 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $84K | 0.05 | 683 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $79K | 0.05 | 190 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $69K | 0.04 | 275 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $67K | 0.04 | 3,067 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $62K | 0.04 | 1,589 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $61K | 0.04 | 2,076 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $60K | 0.04 | 428 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $58K | 0.04 | 487 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $46K | 0.03 | 1,849 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $44K | 0.03 | 387 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $42K | 0.03 | 159 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $41K | 0.03 | 141 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $40K | 0.02 | 782 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $38K | 0.02 | 444 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $34K | 0.02 | 504 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $29K | 0.02 | 225 | EC | US |
배당금 5건의 결제
0.33%TTM 수익률
$0.11TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.0280 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0330 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0260 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0230 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0130 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117,817,021 | 77.84% | 3,752,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $20,676,637 | 13.66% | 658,643 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4,089,899 | 2.70% | 130,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,636,765 | 1.08% | 52,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909,512 | 0.60% | 28,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788,556 | 0.52% | 25,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717,877 | 0.47% | 23,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $713,653 | 0.47% | 22,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630,932 | 0.42% | 20,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $518,044 | 0.34% | 16,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516,506 | 0.34% | 16,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432,436 | 0.29% | 13,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397,496 | 0.26% | 12,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alteri Wealth LLC | $345,792 | 0.23% | 11,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Center For Asset Management LLC | $261,254 | 0.17% | 8,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230,674 | 0.15% | 7,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224,776 | 0.15% | 7,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121,878 | 0.08% | 3,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65,014 | 0.04% | 2,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $54,770 | 0.04% | 2,069 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $42,757 | 0.03% | 1,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $41,093 | 0.03% | 1,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26,307 | 0.02% | 838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,412 | 0.01% | 491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15,004 | 0.01% | 478 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13,499 | 0.01% | 430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $11,082 | 0.01% | 353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10,000 | 0.01% | 305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $8,413 | 0.01% | 268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8,225 | 0.01% | 262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $3,202 | 0.00% | 102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2,888 | 0.00% | 92 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $2,072 | 0.00% | 66 | 주식 | 2026년 6월 30일 |