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CIK 1844878 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$225.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,062위 · 상위 64.2%
포지션
151
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.46%
상위 25개 보유 비중
56.73%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
52.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.01% 추정 매수 $21,558,493 · 매도 $4,294,547

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
95
감소
36
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.0%
Communication Services
3.6%
Industrials
3.2%
Healthcare
2.5%
Utilities
1.9%
Financials
1.4%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.1%
Retail
1.1%
Telecommunication
1.1%
Consumer products
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.4%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
66.5%

전체 포트폴리오 151 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $15,244,752 6.77% 22,196 $2,548,285 상승 ×4
MINT $9,030,768 4.01% 89,582 $415,139 상승 ×2
MGK $8,747,749 3.88% 99,507 $1,371,965 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8,225,010 3.65% 169,833 $420,175 상승 ×4
IEFA $6,909,098 3.07% 71,539 $739,657 상승 ×4
GOVT $6,296,058 2.79% 276,384 $239,471 상승 ×2
MGV $6,179,224 2.74% 37,808 $803,604 상승 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,270,970 2.34% 102,768 $35,657 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,836,059 2.15% 41,175 $557,955 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,663,347 2.07% 12,500 $34,492 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,540,137 2.01% 15,690 $581,330 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,406,349 1.96% 22,021 $603,965 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,344,992 1.93% 92,823 $111,798 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,963,168 1.76% 74,538 $62,460 상승 ×2
FMF $3,856,902 1.71% 76,954 $50,402 상승 ×2
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF $3,815,431 1.69% 120,665 $32,429 상승 ×1
IEMG $3,734,099 1.66% 45,076 $682,645 상승 ×4
FTLS $3,714,697 1.65% 50,335 $250,928 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,687,740 1.64% 10,318 $794,366 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,571,854 1.59% 48,657 $229,294 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,912,691 1.29% 7,711 $319,831 하락 ×1
SHYG $2,762,225 1.23% 65,132 $70,896 상승 ×1
TLH $2,464,776 1.09% 24,561 $175,834 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,370,962 1.05% 27,014 $58,032 상승 ×2
IAGG $2,268,798 1.01% 44,838 $160,114 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,189,827 0.97% 26,496 $143,085 상승 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,186,497 0.97% 7,247 $1,194,719 상승 ×1
VBR $2,184,093 0.97% 8,987 $268,916 상승 ×1
VOE $2,043,746 0.91% 10,344 $184,233 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,043,335 0.91% 3,627 $-117,850 하락 ×1
VXF $2,040,951 0.91% 8,290 $406,935 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,907,499 0.85% 13,009 $82,449 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,870,680 0.83% 37,579 $28,314 상승 ×2
SPTI $1,839,261 0.82% 64,786 $138,240 상승 ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,810,733 0.80% 23,810 $253,226 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,779,581 0.79% 6,967 $832,278
SPIB $1,765,951 0.78% 52,778 $53,163 상승 ×2
SPBO $1,733,952 0.77% 59,709 $67,876 상승 ×2
SPTM $1,721,121 0.76% 18,957 $189,180 하락 ×1
VOT $1,615,800 0.72% 5,276 $251,385 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,603,341 0.71% 1,389 $1,142,151 상승 ×1
FLSP $1,581,262 0.70% 57,106 $541,984 상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,577,237 0.70% 2,911 $-116,350 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $1,551,221 0.69% 16,608 $-197,714 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,503,368 0.67% 20,895 $104,791 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,461,016 0.65% 6,130 $213,260 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,440,849 0.64% 1,353 $488,720 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,386,186 0.62% 2,903 $494,491 상승 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,377,347 0.61% 50,918 $27,906 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,326,153 0.59% 64,065 $-512,186 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,280,234 0.57% 13,537 $32,052 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,266,068 0.56% 3,868 $-56,799 하락 ×1
SPY SPY $1,265,016 0.56% 1,692 $266,375 상승 ×3
VBK $1,260,363 0.56% 3,446 $226,838 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,248,682 0.55% 2,969 $173,968 상승 ×3
SPMB $1,197,315 0.53% 53,668 $58,239 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,134,409 0.50% 946 $288,290 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,123,437 0.50% 26,532 $-192,485 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1,087,692 0.48% 7,998 $330,042 하락 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,063,664 0.47% 3,349 $139,769 하락 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1,009,432 0.45% 19,352 $-430,978 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $994,264 0.44% 1,375 $512,278 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $967,736 0.43% 13,812 $148,078 상승 ×2
MTUM $927,349 0.41% 2,706 $252,258 하락 ×4
BSV $863,085 0.38% 11,078 $-1,698 상승 ×4
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $859,258 0.38% 7,937 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $824,940 0.37% 16,425 $50,519 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $811,924 0.36% 3,483 $157,400 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $802,552 0.36% 1,852 $394,456 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $792,808 0.35% 4,179 $-82,765 하락 ×1
SCHP $784,816 0.35% 29,614 $49,874 상승 ×2
VEA $783,754 0.35% 11,000 $66,505 하락 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $783,708 0.35% 1,227 상승 ×1
EWC $783,019 0.35% 13,583 $59,906 상승 ×2
USMV $775,549 0.34% 8,039 $6,735 하락 ×4
SPTL $774,358 0.34% 29,522 $30,383 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $700,329 0.31% 1,982 $137,225 상승 ×2
VUG $680,588 0.30% 7,901 $104,028 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $635,543 0.28% 6,590 $44,140 상승 ×4
VB $629,322 0.28% 2,076 $102,809 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $614,767 0.27% 3,326 $178,118 하락 ×6
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $612,936 0.27% 11,265 $127,765 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $606,788 0.27% 305 $209,227 상승 ×2
SPHY $563,962 0.25% 24,060 $47,713 상승 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $558,210 0.25% 1,096 $-188,150 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $540,817 0.24% 1,493 $17,489 상승 ×2
EIX Edison International Common Stock $532,673 0.24% 7,154 $6,423 하락 ×1
IJH $519,335 0.23% 6,735 $64,521
IVV $517,473 0.23% 692 $74,304 상승 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $507,689 0.23% 4,588 $-13,159 하락 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $505,334 0.22% 10,599 $44,902 상승 ×1
VTV $498,841 0.22% 2,289 $51,111 상승 ×1
IYW $489,902 0.22% 1,942 $172,948 상승 ×3
IVW $486,893 0.22% 3,540 $86,476
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $486,680 0.22% 2,986 $93,438 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480,840 0.21% 1,911 $65,383 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $479,911 0.21% 18,076 $-9,237 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $468,370 0.21% 5,771 $-22,248 하락 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $465,672 0.21% 4,097 $102,710 상승 ×1
VO $464,894 0.21% 5,770 $62,491 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $15,244,752 6.77% ×4 상승
BNDX $8,225,010 3.65% ×4 상승
IEFA $6,909,098 3.07% ×4 상승
IEMG $3,734,099 1.66% ×4 상승
IAGG $2,268,798 1.01% ×3 상승
VCIT $2,189,827 0.97% ×4 상승
VXF $2,040,951 0.91% ×4 상승
SPTI $1,839,261 0.82% ×4 상승
SPY $1,265,016 0.56% ×3 상승
TSLA $1,248,682 0.55% ×3 상승
SPMB $1,197,315 0.53% ×4 상승
BSV $863,085 0.38% ×4 상승
SPTL $774,358 0.34% ×3 상승
EMB $635,543 0.28% ×4 상승
SPHY $563,962 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CF $859,258 7,937 0.38%
WDC $783,708 1,227 0.35%
INTC $325,768 2,333 0.14%
TRUT $261,254 8,322 0.12%
VOX $243,457 1,323 0.11%
BTI $225,552 3,652 0.10%
RNR $214,227 676 0.10%
BA $209,759 969 0.09%
SPYM $209,564 2,385 0.09%
HPE $208,317 4,618 0.09%
SONY $207,154 10,327 0.09%
SMHX $203,306 3,182 0.09%
VRTX $201,177 405 0.09%
SBS $84,035 14,538 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +950 +$2.5M
MGK 추가 매수 +79K +$1.4M
KLAC 추가 매수 +7K +$1.2M
MU 추가 매수 +24 +$1.1M
GLW 가격 변동만 +0 +$832K
MGV 추가 매수 +721 +$804K
GOOGL 추가 매수 +257 +$794K
IAU 축소함 -8K -$760K
IEFA 추가 매수 +3K +$740K
IEMG 추가 매수 +1K +$683K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LQD 2025년 9월 30일 14,145 $1,514,882 더 이상 추적하지 않음
FOXA 2025년 6월 30일 14,852 $840,612 21.9%
FDX 2025년 9월 30일 2,888 $810,307 39.6%
MRSH 2026년 6월 30일 4,511 $782,469 14.7%
MARB 2026년 3월 31일 35,816 $739,240 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 12월 31일 4,177 $698,938 15.9%
AFL 2025년 9월 30일 6,765 $696,633 4.7%
VST 2026년 3월 31일 3,956 $638,251 -7.4%
CFG 2025년 6월 30일 15,533 $636,387 57.3%
MA 2025년 12월 31일 981 $558,001 0.8%
CI 2025년 3월 31일 1,838 $507,557 -15.9%
CI 2025년 9월 30일 1,800 $495,258 -4.0%
BLDR 2026년 3월 31일 4,469 $459,818 -14.2%
GE 2025년 9월 30일 2,506 $421,316 15.9%
PFE 2026년 3월 31일 16,082 $400,473 -0.1%
STLD 2025년 9월 30일 3,183 $362,215 64.1%
CRM 2025년 9월 30일 964 $323,657 -13.3%
JNK 2025년 3월 31일 3,219 $307,318 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2026년 3월 31일 677 $306,889 22.5%
CG 2025년 12월 31일 4,586 $287,546 -17.4%
IAU 2025년 6월 30일 4,780 $281,829 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 12월 31일 306 $281,605 -15.4%
ORLY 2025년 12월 31일 2,605 $280,847 -2.6%
CMG 2025년 9월 30일 4,644 $279,056 -8.4%
CPRT 2025년 9월 30일 4,721 $274,431 -23.7%
JNK 2025년 9월 30일 2,805 $267,849 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 12월 31일 392 $267,706 -45.5%
VWO 2025년 6월 30일 5,759 $260,652 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 915 $257,332 -24.9%
UBER 2025년 12월 31일 2,563 $251,091 -4.3%
IDXX 2025년 12월 31일 391 $249,804 -19.2%
SONY 2026년 3월 31일 9,732 $249,137 15.0%
LYV 2025년 12월 31일 1,492 $243,794 27.9%
IVE 2026년 6월 30일 1,147 $242,257 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 698 $241,019 17.3%
CTSH 2026년 6월 30일 3,926 $240,839 57.2%
LRCX 2025년 12월 31일 1,773 $237,408 83.5%
TOTL 2025년 3월 31일 6,003 $236,458 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 3월 31일 1,253 $234,950 47.5%
A 2025년 12월 31일 1,824 $234,112 15.0%
TXN 2025년 9월 30일 1,242 $233,455 44.3%
XLK 2025년 6월 30일 1,129 $233,116 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2026년 3월 31일 2,878 $230,908 더 이상 추적하지 않음
KGC 2026년 6월 30일 7,532 $229,887 37.8%
IDXX 2025년 6월 30일 538 $225,933 1.9%
TOTL 2026년 6월 30일 5,654 $224,634 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 6월 30일 3,228 $218,679 35.7%
TRU 2025년 3월 31일 2,345 $217,405 2.7%
SHY 2025년 3월 31일 2,636 $216,099
SHY 2025년 9월 30일 2,636 $215,968
SHOP 2026년 3월 31일 1,331 $214,257 22.9%
SLV 2026년 3월 31일 3,317 $213,681 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,205 $212,020 11.4%
TSN 2025년 9월 30일 3,686 $210,697 6.4%
BA 2026년 3월 31일 969 $210,389 7.8%
CWI 2025년 6월 30일 7,096 $209,909 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 6월 30일 1,357 $209,358 -16.1%
TSN 2026년 6월 30일 3,252 $208,323 0.9%
IYW 2025년 6월 30일 1,461 $205,200 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 1,237 $205,144 74.9%
FDIS 2026년 3월 31일 2,003 $204,581 더 이상 추적하지 않음
TRU 2025년 12월 31일 2,441 $204,507 -0.6%
MLM 2025년 9월 30일 387 $201,338 -15.9%
TYL 2025년 12월 31일 383 $200,372 -24.3%