LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.

CIK 1967844 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$132.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,778위 · 상위 82.4%
포지션
105
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.39%
상위 25개 보유 비중
72.05%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
13.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.02% 추정 매수 $9,306,608 · 매도 $1,318,489

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
38
감소
32
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
24.3%
Technology
18.1%
Retail
11.3%
Healthcare
7.3%
Industrials
4.3%
Communication Services
4.2%
Consumer Staples
3.1%
Financials
2.0%
Financial Services
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
20.7%

전체 포트폴리오 105 포지션

유형 연속 8분기 추세
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31,864,854 24.11% 233,067 $-7,775,582 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,725,240 7.36% 10,396 $-677,494 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,819,125 5.16% 23,566 $964,759 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,246,652 3.21% 21,224 $637,750 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,904,162 2.95% 10,466 $76,693 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,486,163 2.64% 13,854 $485,721 상승 ×1
IWO $2,699,029 2.04% 6,851 $526,549 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,674,127 2.02% 7,483 $564,139 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,583,701 1.95% 9,188 $446,125 상승 ×1
IWF $2,569,329 1.94% 20,692 $340,226 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,393,237 1.81% 10,041 $552,698 상승 ×1
IWD $2,124,204 1.61% 8,762 $253,162 상승 ×3
IWN $1,873,984 1.42% 8,472 $266,939 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,789,197 1.35% 22,015 $119,281 상승 ×2
IWP $1,721,467 1.30% 11,758 $214,565 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,645,959 1.25% 6,481 $57,066 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,640,088 1.24% 7,359 $-51,193 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,639,938 1.24% 4,650 $89,067 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,565,857 1.18% 8,655 $153,780 상승 ×2
IWS $1,531,861 1.16% 9,307 $174,703 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,476,013 1.12% 4,177 $293,301 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,431,440 1.08% 4,373 $141,847 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,358,521 1.03% 3,596 $262,452 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,239,304 0.94% 1,033 $311,980 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,234,042 0.93% 25,576 $-9,345 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,205,211 0.91% 13,282 $-245,869 하락 ×5
EFV $1,203,313 0.91% 15,719 $36,805 상승 ×3
EFG $1,170,140 0.89% 9,405 $125,781 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,134,463 0.86% 10,016 $-115,481 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,083,741 0.82% 939 $812,506 상승 ×2
VGT $1,065,333 0.81% 8,913 $287,948 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,018,551 0.77% 2,422 $168,856 상승 ×1
GLD $1,008,256 0.76% 2,737 $-186,229 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $929,696 0.70% 3,418 $109,398 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $927,768 0.70% 871 $295,696 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $850,924 0.64% 1,511 $40,481 상승 ×6
VOO $770,056 0.58% 1,121 $104,914 상승 ×3
SPY SPY $707,735 0.54% 948 $94,116 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $689,540 0.52% 1,187 $456,206 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $685,216 0.52% 5,834 $226,976 하락 ×2
BRKB $681,031 0.52% 1,361 $80,593 상승 ×3
GRNY $644,107 0.49% 23,295 $88,055
SCHF $626,491 0.47% 22,617 $66,720
INTC Intel Corporation - Common Stock $620,236 0.47% 4,442 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610,986 0.46% 4,755 $52,587 상승 ×2
V Visa Inc. $575,005 0.44% 1,676 $83,682 상승 ×1
EEM $570,345 0.43% 8,337 $97,310 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $553,462 0.42% 471 $157,125 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $552,661 0.42% 9,555 $7,848 상승 ×1
SCHZ $541,520 0.41% 23,412 $-2,107
SYK Stryker Corporation Common Stock $509,411 0.39% 1,618 $-40,977 하락 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $502,410 0.38% 7,357 $47,600
SCHH $502,016 0.38% 21,200 $46,428
MS Morgan Stanley Common Stock $464,694 0.35% 2,223 $96,717 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $449,464 0.34% 1,318 $232,551 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $418,338 0.32% 4,375 $34,038
JMEE $399,123 0.30% 5,115 $57,594
T AT&T Inc. $396,897 0.30% 19,174 $-136,463 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $388,079 0.29% 1,436 $8,515 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $384,203 0.29% 887 상승 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $375,532 0.28% 3,647 $-192,583 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $375,493 0.28% 2,032 $127,334 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $346,106 0.26% 6,074 $43,634 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345,724 0.26% 673 $-55,002 하락 ×2
XLY XLY $335,655 0.25% 2,862 $23,754
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334,918 0.25% 11,090 $45,247
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $334,155 0.25% 1,122 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $333,877 0.25% 3,804 $-19,903 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $330,249 0.25% 327 $40,532 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $325,023 0.25% 782
JPME $322,088 0.24% 2,593 $25,112
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $308,661 0.23% 321 $-7,742 하락 ×3
JAVA $306,999 0.23% 3,866 $29,255 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $303,369 0.23% 3,170 $14,996 상승 ×3
AFLG $299,728 0.23% 6,903 $33,445
TT Trane Technologies plc $283,890 0.21% 578 $43,014
JGRO $281,573 0.21% 2,856 $39,761 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $280,931 0.21% 2,396 $19,711 상승 ×2
VIS $279,655 0.21% 776 $37,372
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $273,748 0.21% 3,834 $-13,164 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272,291 0.21% 639 $44,098 상승 ×1
USFR $271,789 0.21% 5,398 $54
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $269,827 0.20% 565 상승 ×1
EPS $269,153 0.20% 3,460 $33,492
GE GE Aerospace Common Stock $253,346 0.19% 678 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $248,355 0.19% 1,834 $-27,824 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247,382 0.19% 1,492 $-105,645 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $240,244 0.18% 806 상승 ×1
TRUT VanEck Technology TruSector ETF $230,674 0.17% 7,348 상승 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $225,678 0.17% 2,044
XLV XLV $223,711 0.17% 1,410 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $223,497 0.17% 3,879 $-16,506 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $218,383 0.17% 1,489 $-43,097 하락 ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $218,267 0.17% 1,192 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $217,905 0.16% 885 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $216,277 0.16% 2,352 $14,853
HUM Humana Inc. Common Stock $215,293 0.16% 542 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212,140 0.16% 278 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,616 0.16% 4,998 $-64,886 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210,550 0.16% 1,437 $-12,127 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOGL $2,674,127 2.02% ×4 상승
IWF $2,569,329 1.94% ×3 상승
IWD $2,124,204 1.61% ×3 상승
EFV $1,203,313 0.91% ×3 상승
EFG $1,170,140 0.89% ×3 상승
META $850,924 0.64% ×6 상승
VOO $770,056 0.58% ×3 상승
BRKB $681,031 0.52% ×3 상승
GEV $553,462 0.42% ×3 상승
SO $303,369 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $620,236 4,442 0.47%
LRCX $384,203 887 0.29%
MRVL $334,155 1,122 0.25%
UNH $325,023 782 0.25%
TSM $269,827 565 0.20%
GE $253,346 678 0.19%
TXN $240,244 806 0.18%
TRUT $230,674 7,348 0.17%
SAIC $225,678 2,044 0.17%
XLV $223,711 1,410 0.17%
LYV $218,267 1,192 0.17%
PNC $217,905 885 0.16%
HUM $215,293 542 0.16%
CRWD $212,140 278 0.16%
BA $208,459 963 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 축소함 -579 -$7.8M
AAPL 추가 매수 +498 +$965K
MU 추가 매수 +136 +$813K
COST 축소함 -44 -$677K
NVDA 추가 매수 +531 +$638K
GOOGL 추가 매수 +145 +$564K
AMZN 추가 매수 +1K +$553K
IWO 축소함 -72 +$527K
ABBV 추가 매수 +58 +$486K
AMD 추가 매수 +40 +$456K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
K 2025년 12월 31일 8,805 $722,186 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,388 $313,746 -1.2%
NOW 2025년 3월 31일 269 $285,172 -18.6%
UNH 2026년 3월 31일 771 $254,515 45.0%
ACN 2025년 9월 30일 841 $251,366 -25.0%
BMY 2025년 6월 30일 4,015 $244,903 44.3%
ISRG 2026년 3월 31일 425 $240,703 -14.3%
PLTR 2026년 6월 30일 1,597 $233,609 49.7%
ISRG 2025년 9월 30일 423 $229,862 -11.7%
NOW 2025년 12월 31일 247 $227,309 -15.4%
IVE 2025년 3월 31일 1,151 $219,703 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 654 $217,043 53.3%
TEL 2026년 3월 31일 939 $213,632 -3.9%
AXP 2026년 3월 31일 571 $211,241 10.6%
PFE 2026년 6월 30일 7,355 $206,517 15.6%
SAIC 2026년 3월 31일 2,044 $205,749 36.3%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,511 $204,576 -4.9%