S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q4 2025 추적 -16.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +11.9%
초과 수익률 -28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 78.9%
Communication Services 12.4%
Retail 4.1%
Technology 0.8%
기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24,296,653 19.53% 42,560 $-162,177 하락 ×4
V Visa Inc. $24,292,980 19.53% 69,268 $396,380 하락 ×4
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $24,243,450 19.49% 385,000 $-6,484,350 하락 ×3
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $9,007,110 7.24% 609,000 $-8,598,100 하락 ×3
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $7,017,920 5.64% 728,000 $-5,932,080 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,204,846 4.99% 9,400
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $4,905,625 3.94% 23,500 $-15,727,250 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,847,200 3.90% 20,000 $-2,167,940 하락 ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $4,452,700 3.58% 70,000 $-1,364,580 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,766,666 3.03% 1,870 상승 ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3,665,200 2.95% 170,000 $-13,578,226 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,298,720 1.85% 12,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,384,920 1.11% 6,000 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,056,160 0.85% 14,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967,240 0.78% 2,000 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $874,580 0.70% 14,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626,000 0.50% 2,000 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502,905 0.40% 1,500 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
META $6,204,846 9,400 4.99%
MELI $3,766,666 1,870 3.03%
RSP $2,298,720 12,000 1.85%
AMZN $1,384,920 6,000 1.11%
VXUS $1,056,160 14,000 0.85%
MSFT $967,240 2,000 0.78%
VEA $874,580 14,000 0.70%
GOOGL $626,000 2,000 0.50%
VTI $502,905 1,500 0.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CHTR 축소함 -52K -$15.7M
CCOI 축소함 -280K -$13.6M
STNE 축소함 -322K -$8.6M
FOUR 축소함 -12K -$6.5M
PAGS 축소함 -567K -$5.9M
COF 축소함 -13K -$2.2M
CIB 축소함 -42K -$1.4M
V 축소함 -732 +$396K
MA 축소함 -440 -$162K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PINS 2025년 6월 30일 746,000 $23,126,000 -46.3%
DFS 2025년 6월 30일 126,000 $21,508,200 더 이상 추적하지 않음
CIB (제출됨 CIBXXXX) 2025년 6월 30일 371,000 $14,914,200 99.0%
CABO 2025년 12월 31일 59,500 $10,534,475 -89.2%
BABA 2025년 9월 30일 84,000 $9,526,440 -40.8%
META 2025년 6월 30일 16,400 $9,452,304 -1.4%
PDD 2025년 6월 30일 49,000 $5,799,150 -28.0%