AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $458.0M
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,013위 · 상위 42.5%
포트폴리오 가치 분기별: +8.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 75.61%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.62%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 11.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 17.54% 추정 매수 $82,134,143 · 매도 $77,119,592
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 8
- 감소
- 17
- 종료
- 7
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.7%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
98.6%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95,822,027 | 20.92% | 258,950 | $7,406,173 | 하락 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46,049,448 | 10.05% | 627,291 | $-36,544,657 | 하락 ×1 | ||
| VEU | $40,433,769 | 8.83% | 482,791 | $2,509,988 | 하락 ×2 | ||
| JMUB | $33,669,879 | 7.35% | 664,690 | $22,032,941 | 상승 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25,766,012 | 5.63% | 85,045 | $3,257,188 | 하락 ×2 | ||
| MGV | $23,938,453 | 5.23% | 146,457 | $2,670,950 | 하락 ×2 | ||
| IAU | $23,119,689 | 5.05% | 306,180 | $-6,167,768 | 하락 ×2 | ||
| JMBS | $22,345,348 | 4.88% | 496,674 | $8,293,753 | 상승 ×1 | ||
| DIVI | $17,722,696 | 3.87% | 414,857 | $1,551,607 | 상승 ×4 | ||
| SPIB | $17,397,009 | 3.80% | 519,935 | $7,048,673 | 상승 ×4 | ||
| TFLO | $16,956,710 | 3.70% | 334,914 | $16,364,136 | 상승 ×1 | ||
| SMLF | $13,397,313 | 2.93% | 150,295 | $1,793,538 | 하락 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11,307,225 | 2.47% | 403,110 | 상승 ×1 | |||
| AVEM | $10,185,784 | 2.22% | 105,563 | $1,823,555 | 상승 ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9,438,084 | 2.06% | 140,364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8,915,594 | 1.95% | 12,107 | $1,442,434 | 하락 ×1 | ||
| SPTL | $8,634,094 | 1.89% | 329,169 | $-807,969 | 하락 ×1 | ||
| SCHQ | $6,940,324 | 1.52% | 221,736 | 상승 ×1 | |||
| AVUV | $6,813,146 | 1.49% | 54,610 | $625,169 | 하락 ×1 | ||
| AVDV | $3,494,823 | 0.76% | 33,914 | $322,146 | 상승 ×4 | ||
| ISCF | $2,300,864 | 0.50% | 53,150 | $-85,492 | 하락 ×6 | ||
| SCHG | $2,086,873 | 0.46% | 61,669 | $26,356 | 하락 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,801,378 | 0.39% | 6,225 | $221,444 | |||
| BRKB | $1,621,264 | 0.35% | 3,240 | $-61,686 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,522,976 | 0.33% | 4,083 | $-200,415 | 하락 ×5 | ||
| BIL | $1,370,888 | 0.30% | 14,959 | $17,264 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $915,325 | 0.20% | 28,866 | $-72,131 | 하락 ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773,660 | 0.17% | 43,173 | $164,921 | |||
| VOO | $756,878 | 0.17% | 1,102 | $98,378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636,235 | 0.14% | 1,804 | $42,917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474,857 | 0.10% | 1,129 | $55,151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422,596 | 0.09% | 2,227 | $-74,770 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284,372 | 0.06% | 796 | $55,585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227,158 | 0.05% | 770 | $17,487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220,331 | 0.05% | 1,945 | $-48,377 | 하락 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220,133 | 0.05% | 2,300 | $-1,863 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17,722,696 | 3.87% | ×4 상승 |
| SPIB | $17,397,009 | 3.80% | ×4 상승 |
| AVEM | $10,185,784 | 2.22% | ×4 상승 |
| AVDV | $3,494,823 | 0.76% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| BND | 축소함 | -494K | -$36.5M |
| JMUB | 추가 매수 | +432K | +$22.0M |
| JMBS | 추가 매수 | +186K | +$8.3M |
| VTI | 축소함 | -17K | +$7.4M |
| SPIB | 추가 매수 | +211K | +$7.0M |
| IAU | 축소함 | -26K | -$6.2M |
| QQQM | 축소함 | -10K | +$3.3M |
| MGV | 축소함 | -266 | +$2.7M |
| VEU | 축소함 | -22K | +$2.5M |
| AVEM | 추가 매수 | +2K | +$1.8M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 2025년 6월 30일 | 285,342 | $19,406,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JCPB | 2025년 9월 30일 | 225,039 | $10,590,350 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPTS | 2026년 6월 30일 | 327,772 | $9,564,387 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FLQM | 2026년 3월 31일 | 159,756 | $8,987,849 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TIPX | 2025년 12월 31일 | 423,733 | $8,173,803 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPIB | 2026년 6월 30일 | 155,997 | $7,459,762 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COWZ | 2025년 6월 30일 | 131,179 | $7,183,368 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGSH | 2025년 9월 30일 | 106,230 | $6,244,216 | |
| JNJ | 2025년 3월 31일 | 39,140 | $5,660,419 | 61.1% |
| TLH | 2025년 6월 30일 | 49,660 | $5,152,189 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IXUS | 2025년 6월 30일 | 57,164 | $3,990,619 | |
| ELD | 2026년 6월 30일 | 140,940 | $3,920,947 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ECOW | 2025년 6월 30일 | 166,977 | $3,409,662 | |
| ACN | 2025년 3월 31일 | 9,507 | $3,344,468 | -41.5% |
| FEMB | 2026년 6월 30일 | 111,218 | $3,196,059 | |
| PEP | 2025년 3월 31일 | 20,649 | $3,139,843 | -4.9% |
| CHD | 2025년 6월 30일 | 23,362 | $2,571,939 | 1.4% |
| VWOB | 2025년 9월 30일 | 31,647 | $2,068,142 | |
| ROST | 2025년 6월 30일 | 15,218 | $1,944,728 | 86.9% |
| ATR | 2025년 3월 31일 | 10,975 | $1,724,196 | -9.7% |
| TLT | 2026년 3월 31일 | 18,941 | $1,650,885 | |
| SPEM | 2025년 3월 31일 | 27,992 | $1,074,071 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LMB | 2026년 3월 31일 | 9,565 | $744,635 | -44.7% |
| IUS | 2025년 6월 30일 | 14,414 | $711,493 | |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 2,194 | $372,237 | 21.7% |
| CSL | 2026년 3월 31일 | 892 | $285,344 | 8.2% |
| PG | 2026년 3월 31일 | 1,929 | $276,432 | -0.8% |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 1,419 | $264,684 | 24.4% |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 2,500 | $240,375 | 11.4% |
| AGG | 2025년 6월 30일 | 2,359 | $233,333 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HCA | 2025년 12월 31일 | 538 | $229,296 | -10.9% |
| HOOD | 2025년 12월 31일 | 1,515 | $216,918 | -6.0% |
| AGG | 2026년 6월 30일 | 2,125 | $210,920 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 1,540 | $206,834 | 100.1% |