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CIK 811407 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $236K
- 포지션
- 36
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,331위 · 상위 98.8%
포트폴리오 가치 분기별: +3.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.08%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 14.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.54% 추정 매수 $10,515 · 매도 $19,372
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 2
- 감소
- 26
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
30.5%
Industrials
12.4%
Retail
10.8%
Financials
8.3%
Communication Services
5.3%
Communications
4.8%
Energy
4.7%
Healthcare
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.2%
Materials
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
11.6%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $44,876 | 19.05% | 224,278 | $4,177 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16,830 | 7.14% | 45,118 | $-306 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12,495 | 5.30% | 38,172 | $778 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,449 | 5.28% | 34,835 | $1,827 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $11,241 | 4.77% | 95,697 | $3,243 | 하락 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10,298 | 4.37% | 54,275 | $-705 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9,973 | 4.23% | 88,060 | $-1,564 | 하락 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,229 | 3.92% | 38,720 | $680 | 하락 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9,213 | 3.91% | 30,910 | $2,925 | 하락 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8,807 | 3.74% | 34,679 | $-199 | 하락 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8,430 | 3.58% | 46,595 | $292 | 하락 ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7,584 | 3.22% | 33,415 | $644 | 하락 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7,312 | 3.10% | 14,352 | $-1,701 | 하락 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6,754 | 2.87% | 118,525 | $657 | 하락 ×1 | ||
| BLKXXXX | $6,723 | 2.85% | 6,992 | $-462 | 하락 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6,719 | 2.85% | 40,534 | $-2,085 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $6,258 | 2.66% | 45,770 | 상승 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6,199 | 2.63% | 17,578 | $219 | 하락 ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6,059 | 2.57% | 20,850 | $-1,605 | 하락 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5,625 | 2.39% | 11,045 | $-2,442 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $5,348 | 2.27% | 181,707 | $566 | 하락 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4,261 | 1.81% | 115,905 | $-429 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $3,662 | 1.55% | 21,430 | 상승 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1,295 | 0.55% | 2,495 | $-24 | 하락 ×1 | ||
| SCHA | $1,096 | 0.47% | 30,330 | $205 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $908 | 0.39% | 1,815 | $38 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869 | 0.37% | 1,180 | $187 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $857 | 0.36% | 5,844 | $13 | |||
| VGT | $687 | 0.29% | 5,748 | $146 | 상승 ×1 | ||
| SCHM | $684 | 0.29% | 18,541 | $97 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $597 | 0.25% | 799 | $77 | |||
| XLK XLK | $591 | 0.25% | 3,100 | $179 | |||
| SMH SMH | $514 | 0.22% | 784 | $213 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $453 | 0.19% | 25,284 | $12 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $408 | 0.17% | 1,412 | $50 | 상승 ×2 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $307 | 0.13% | 10,000 | $37 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $6,258 | 45,770 | 2.66% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $3,662 | 21,430 | 1.55% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.