BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $171.4M
- 포지션
- 38
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,967위 · 상위 73.8%
포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.61%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.86%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 6.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.52% 추정 매수 $8,615,293 · 매도 $836,566
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 21
- 감소
- 8
- 종료
- 2
풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.3%
Communications
0.2%
기타/미분류
94.9%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55,173,313 | 32.19% | 1,243,763 | $8,218,175 | 상승 ×3 | ||
| DFCF | $18,897,306 | 11.03% | 447,697 | $2,392,437 | 상승 ×1 | ||
| DFAS | $15,802,052 | 9.22% | 191,912 | $2,343,956 | 상승 ×3 | ||
| DFAI | $15,250,138 | 8.90% | 369,700 | $1,572,332 | 상승 ×4 | ||
| AVLV | $14,917,476 | 8.70% | 163,551 | $1,894,215 | 상승 ×6 | ||
| DFAE | $6,781,624 | 3.96% | 168,655 | $1,123,782 | 상승 ×6 | ||
| AVES | $6,255,918 | 3.65% | 95,365 | $796,742 | 상승 ×6 | ||
| AVDV | $5,704,861 | 3.33% | 55,360 | $220,867 | 상승 ×2 | ||
| AVUS | $5,348,415 | 3.12% | 41,758 | $686,483 | 하락 ×6 | ||
| DFAR | $4,301,456 | 2.51% | 164,429 | $568,877 | 상승 ×6 | ||
| IAGG | $3,816,987 | 2.23% | 75,435 | $320,616 | 상승 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,991,145 | 1.75% | 14,949 | $484,668 | 상승 ×2 | ||
| IWD | $1,891,909 | 1.10% | 7,804 | $216,322 | 하락 ×6 | ||
| DFUV | $1,403,499 | 0.82% | 25,514 | $167,114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,391,429 | 0.81% | 5,838 | $267,188 | 상승 ×4 | ||
| AVIG | $1,268,784 | 0.74% | 30,640 | $-674,854 | 하락 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,002,054 | 0.58% | 3,463 | $246,775 | 상승 ×5 | ||
| EEM | $938,882 | 0.55% | 13,724 | $148,914 | 하락 ×6 | ||
| DFAW | $899,237 | 0.52% | 10,862 | $162,986 | 상승 ×4 | ||
| AVDE | $754,137 | 0.44% | 8,454 | $46,957 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $682,229 | 0.40% | 7,920 | $105,666 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $633,602 | 0.37% | 6,567 | $105,601 | 상승 ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566,839 | 0.33% | 1,883 | $-67,108 | 하락 ×5 | ||
| VOO | $545,052 | 0.32% | 794 | $70,837 | |||
| AVUV | $499,127 | 0.29% | 4,001 | $39,715 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464,374 | 0.27% | 1,245 | $74,250 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $396,326 | 0.23% | 1,071 | 상승 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362,192 | 0.21% | 1,625 | $-16,285 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310,197 | 0.18% | 868 | $91,076 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302,455 | 0.18% | 262 | 상승 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284,861 | 0.17% | 377 | $-143,492 | 하락 ×5 | ||
| DLS | $281,470 | 0.16% | 3,359 | $7,693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252,984 | 0.15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251,074 | 0.15% | 2,609 | $10,166 | 상승 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244,156 | 0.14% | 2,425 | 상승 ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227,037 | 0.13% | 1,012 | $16,233 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201,057 | 0.12% | 1,712 | 상승 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93,968 | 0.05% | 800 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55,173,313 | 32.19% | ×3 상승 |
| DFAS | $15,802,052 | 9.22% | ×3 상승 |
| DFAI | $15,250,138 | 8.90% | ×4 상승 |
| AVLV | $14,917,476 | 8.70% | ×6 상승 |
| DFAE | $6,781,624 | 3.96% | ×6 상승 |
| AVES | $6,255,918 | 3.65% | ×6 상승 |
| DFAR | $4,301,456 | 2.51% | ×6 상승 |
| IAGG | $3,816,987 | 2.23% | ×4 상승 |
| AMZN | $1,391,429 | 0.81% | ×4 상승 |
| AAPL | $1,002,054 | 0.58% | ×5 상승 |
| DFAW | $899,237 | 0.52% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 추가 매수 | +35K | +$8.2M |
| DFCF | 추가 매수 | +57K | +$2.4M |
| DFAS | 추가 매수 | +3K | +$2.3M |
| AVLV | 추가 매수 | +2K | +$1.9M |
| DFAI | 추가 매수 | +19K | +$1.6M |
| DFAE | 추가 매수 | +2K | +$1.1M |
| AVES | 추가 매수 | +4K | +$797K |
| AVUS | 축소함 | -173 | +$686K |
| AVIG | 축소함 | -16K | -$675K |
| DFAR | 추가 매수 | +7K | +$569K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 2025년 9월 30일 | 15,478 | $835,214 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFUS | 2025년 9월 30일 | 10,045 | $673,216 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VOO | 2025년 12월 31일 | 608 | $372,082 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFSV | 2025년 9월 30일 | 11,725 | $345,072 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHK | 2026년 3월 31일 | 9,427 | $309,199 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFIV | 2025년 9월 30일 | 6,978 | $298,868 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VONV | 2025년 3월 31일 | 3,655 | $296,969 | |
| DOV | 2025년 9월 30일 | 1,182 | $216,631 | 20.2% |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 645 | $202,401 | 18.6% |