S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -0.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -37.5%

연율화: -0.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 51.8%
Financials 15.7%
Consumer Discretionary 14.8%
Consumer Staples 6.8%
Industrials 6.2%
Consumer products 4.8%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,053,600 16.91% 20,000 $475,800
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6,764,700 16.22% 15,000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,546,600 15.69% 20,000 $-807,400 하락 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $4,229,227 10.14% 14,286 $2,220,003 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,577,122 6.18% 35,714 $563,082 상승 ×1
RH RH Common Stock $2,353,333 5.64% 14,286 $-4,637,667 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,022,484 4.85% 17,857 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,930,554 4.63% 7,142 $190,130 상승 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,464,000 3.51% 50,000 $-3,858,000 하락 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,403,580 3.36% 71,429 $-864,420 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,354,000 3.25% 10,000
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,326,912 3.18% 7,142 $-1,601,988 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,097,700 2.63% 10,000 $-8,549,300 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916,800 2.20% 10,000 $-3,344,700 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $677,371 1.62% 21,429 $-228,629 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ULTA $6,764,700 15,000 16.22%
WMT $2,022,484 17,857 4.85%
PEP $1,354,000 10,000 3.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RH 축소함 -36K -$4.6M
CELH 축소함 -100K -$3.9M
CL 축소함 -40K -$3.3M
DPZ 추가 매수 +9K +$2.2M
AN 축소함 -8K -$1.6M
CHWY 축소함 -13K -$864K
JPM 축소함 -5K -$807K
UBER 추가 매수 +8K +$563K
HD 가격 변동만 +0 +$476K
TSCO 추가 매수 +1K -$229K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MA 2025년 12월 31일 29,167 $16,590,481 -3.3%
BJ 2025년 12월 31일 175,001 $16,318,843 5.5%
V 2025년 12월 31일 46,667 $15,931,180 2.8%
PEP 2025년 12월 31일 100,000 $14,044,000 -12.3%
BBWI 2025년 12월 31일 500,000 $12,880,000 -20.0%
COST 2026년 3월 31일 13,163 $11,350,981 -7.6%
TGT 2025년 12월 31일 100,000 $8,970,000 59.6%
CL 2025년 12월 31일 100,000 $7,994,000 6.6%
LULU 2025년 9월 30일 30,000 $7,127,400 -46.9%
CELH 2025년 6월 30일 200,000 $7,124,000 -42.3%
CPRT 2025년 12월 31일 116,667 $5,246,515 -30.5%
EL 2025년 12월 31일 58,334 $5,140,392 -12.2%
SBUX 2025년 12월 31일 58,334 $4,935,056 12.5%
GPN 2025년 12월 31일 58,334 $4,846,389 1.3%
LOW 2026년 6월 30일 20,000 $4,725,600 -18.0%
ULTA 2025년 9월 30일 10,000 $4,678,200 -0.6%
CHWY 2025년 9월 30일 100,000 $4,262,000 -55.1%
HSY 2026년 3월 31일 21,939 $3,992,459 -22.9%
RACE 2026년 6월 30일 10,000 $3,384,500 4.3%
MTH 2025년 12월 31일 46,667 $3,380,091 -3.0%
DHI 2026년 6월 30일 20,000 $2,744,400 -17.1%
TOL 2026년 6월 30일 20,000 $2,729,400 -17.1%
WHR 2026년 6월 30일 50,000 $2,696,000 -23.1%
ONON 2025년 12월 31일 58,334 $2,470,445 -33.6%
MTH 2026년 6월 30일 30,000 $1,855,200 -23.9%
LEN 2026년 3월 31일 17,550 $1,804,140 -8.1%
NKE 2026년 6월 30일 28,000 $1,478,960 -17.5%
VIK 2026년 6월 30일 16,800 $1,234,464 -23.0%
ETSY 2025년 6월 30일 25,000 $1,179,500 45.1%
KVUE 2025년 9월 30일 50,000 $1,046,500 6.0%
WRBY 2025년 6월 30일 50,000 $911,500 23.3%
YETI 2025년 9월 30일 25,000 $788,000 23.2%
CMG 2025년 9월 30일 12,500 $701,875 -17.4%
SWK 2025년 9월 30일 10,000 $677,500 22.9%