SBUX Starbucks Corporation - Common Stock

NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$106.65
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 28, 2026
52주 범위
$78–$109
93% of range
애널리스트 평점
HOLD
49 analysts
목표 주가
$107
P/E (TTM)
51.2
ROE
-23.9%
순이익률
5.0%

SBUX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$106.64
시가총액
$94.81B
P/E (TTM)
51.2
EPS (TTM)
$1.63
매출 (TTM)
$37.18B
배당 수익률
2.9%
ROE
-23.9%
부채/자본
-2.0
52주 범위
$78 – $109

SBUX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $37.18B
10-point trend, +74.4%
2016-10-02 → 2025-09-28
EPS $1.63
10-point trend, -14.2%
2016-10-02 → 2025-09-28
잉여현금흐름 $2.44B
10-point trend, -22.1%
2016-10-02 → 2025-09-28
마진 5.0%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
SBUX
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +60.4%
51.2
28.5
P/S (TTM)
5-point trend, -44.4%
2.5
3.3
P/B
5-point trend, +53.2%
-11.7
10.3
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +31.7%
38.8
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
SBUX
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, -52.9%
7.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -65.5%
5.0%
8.4%
ROA
5-point trend, -57.6%
5.9%
11.1%
ROE
5-point trend, +62.7%
-23.9%
39.4%
ROIC
5-point trend, -33.7%
27.3%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
SBUX
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, +27.7%
-2.0
28.7
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -39.6%
0.7
1.1
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -83.9%
0.1
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
SBUX
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +28.0%
2.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +28.0%
4.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +28.0%
9.6%
—
EPS YoY
5-point trend, -54.0%
-50.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, -55.8%
-50.6%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
SBUX
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -54.0%
$1.63
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
SBUX
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, +195.9%
149.3%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
2.9%
지급 비율
149.3%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 5월 15일$0.6200
2026년 2월 13일$0.6200
2025년 11월 14일$0.6200
2025년 8월 15일$0.6100
2025년 5월 16일$0.6100
2025년 2월 14일$0.6100
2024년 11월 15일$0.6100
2024년 8월 16일$0.5700
2024년 5월 16일$0.5700
2024년 2월 8일$0.5700
2023년 11월 9일$0.5700
2023년 8월 10일$0.5300
2023년 5월 11일$0.5300
2023년 2월 9일$0.5300
2022년 11월 9일$0.5300
2022년 8월 11일$0.4900
2022년 5월 12일$0.4900
2022년 2월 10일$0.4900
2021년 11월 10일$0.4900
2021년 8월 11일$0.4500

SBUX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 49 명의 애널리스트
  • 적극 매수 9 18.4%
  • 매수 14 28.6%
  • 보유 21 42.9%
  • 매도 4 8.2%
  • 적극 매도 1 2.0%

12개월 목표 주가

33 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $110.00 +3.1%
평균 목표 $106.58 -0.1%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.50 $0.44 0.06%
2025년 12월 31일 $0.56 $0.60 -0.04%
2025년 9월 30일 $0.52 $0.57 -0.05%
2025년 6월 30일 $0.61 $0.66 -0.05%
2025년 3월 31일 $0.41 $0.50 -0.09%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
SBUX $94.81B 51.2 2.8% 5.0% -23.9% —
MCD — 25.6 3.7% 31.9% -376.3% —
DASH — 106.3 27.9% 6.8% — —
CMG — 32.5 5.4% 12.9% 48.3% —
YUM — 27.3 8.8% 19.0% -20.8% —
QSR $23.63B 29.0 12.2% 11.4% 31.9% —
DRI $23.87B 23.0 6.0% 8.7% 46.5% 20.5%
ARMK $10.25B 32.0 6.3% 1.8% 10.6% —
TXRH $11.03B 27.4 9.4% 7.0% 29.4% —
DPZ $14.31B 24.2 5.0% 12.2% -15.3% 40.0%
CAVA $6.99B 111.4 22.4% 5.4% 8.3% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14
SBUX의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +126.1% $37.18B $36.18B $35.98B $32.25B $29.06B $23.52B $26.51B $24.72B $22.39B $21.32B $19.16B $16.45B
Cost of Revenue 6-point trend, +24.3% · · · · · · $8.53B $7.93B $7.07B $8.51B $7.79B $6.86B
SG&A Expense 12-point trend, +164.0% $2.62B $2.52B $2.44B $2.03B $1.93B $1.68B $1.82B $1.71B $1.41B $1.41B $1.20B $991M
Operating Expenses 12-point trend, +153.0% $34.50B $31.07B $30.49B $27.87B $24.57B $22.28B $22.73B $21.14B $18.64B $17.46B $15.81B $13.63B
Operating Income 12-point trend, -4.7% $2.94B $5.41B $5.87B $4.62B $4.87B $1.56B $4.08B $3.88B $4.13B $4.17B $3.60B $3.08B
Interest Expense 12-point trend, +746.5% $543M $562M $550M $483M $470M $437M $331M $170M $92M $81M $70M $64M
Pretax Income 12-point trend, -20.6% $2.51B $4.97B $5.40B $4.23B $5.36B $1.16B $4.47B $5.78B $4.32B $4.20B $3.90B $3.16B
Income Tax 12-point trend, -40.4% $651M $1.21B $1.28B $948M $1.16B $240M $872M $1.26B $1.43B $1.38B $1.14B $1.09B
Net Income 12-point trend, -10.2% $1.86B $3.76B $4.12B $3.28B $4.20B $928M $3.60B $4.52B $2.88B $2.82B $2.76B $2.07B
EPS (Basic) 12-point trend, +19.0% $1.63 $3.32 $3.60 $2.85 $3.57 $0.79 $2.95 $3.27 $1.99 $1.91 $1.84 $1.37
EPS (Diluted) 12-point trend, +20.7% $1.63 $3.31 $3.58 $2.83 $3.54 $0.79 $2.92 $3.24 $1.97 $1.90 $1.82 $1.35
Shares (Basic) 12-point trend, -24.6% 1,136,000,000 1,133,800,000 1,146,800,000 1,153,300,000 1,177,600,000 1,172,800,000 1,221,200,000 1,382,700,000 1,449,500,000 1,471,600,000 1,495,900,000 1,506,300,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -25.3% 1,139,800,000 1,137,300,000 1,151,300,000 1,158,500,000 1,185,500,000 1,181,800,000 1,233,200,000 1,394,600,000 1,461,500,000 1,486,700,000 1,513,400,000 1,526,300,000
EBITDA 12-point trend, +22.9% $4.71B $7.00B $7.32B $6.15B $6.40B $3.06B $5.53B $5.19B $5.20B $5.20B $4.53B $3.83B
대차대조표 29
SBUX의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 8-point trend, +277.9% · · · · $6.46B $4.35B $2.69B $8.76B $2.46B $2.13B $1.53B $1.71B
Short-term Investments 12-point trend, +82.6% $247M $257M $402M $364M $162M $281M $70M $182M $229M $134M $81M $135M
Receivables 12-point trend, +102.5% $1.28B $1.21B $1.18B $1.18B $940M $883M $879M $693M $870M $769M $719M $631M
Inventory 12-point trend, +100.3% $2.19B $1.78B $1.81B $2.18B $1.60B $1.55B $1.53B $1.40B $1.36B $1.38B $1.31B $1.09B
Prepaid Expense 12-point trend, +58.3% $452M $313M $360M $484M $595M $740M $488M $1.46B $358M $347M $334M $286M
Current Assets 12-point trend, +77.1% $7.38B $6.85B $7.30B $7.02B $9.76B $7.81B $5.65B $12.49B $5.28B $4.76B $3.97B $4.17B
PP&E (Net) 12-point trend, +141.4% $8.49B $8.67B $7.39B $6.56B $6.37B $6.24B $6.43B $5.93B $4.92B $4.53B $4.09B $3.52B
PP&E (Gross) 12-point trend, +131.2% $19.84B $19.44B $17.31B $15.61B $14.83B $14.16B $14.27B $13.20B $11.58B $10.57B $9.64B $8.58B
Accum. Depreciation 12-point trend, +124.2% $11.35B $10.78B $9.92B $9.05B $8.46B $7.91B $7.84B $7.27B $6.66B $6.04B $5.55B $5.06B
Goodwill 12-point trend, +293.5% $3.37B $3.32B $3.22B $3.28B $3.68B $3.60B $3.49B $3.54B $1.54B $1.72B $1.58B $856M
Intangibles 12-point trend, -39.0% $167M $101M $120M $156M $350M $552M $782M $1.04B $441M $516M $520M $274M
Other Non-current Assets 12-point trend, +278.3% $752M $617M $546M $554M $578M $569M $480M $412M $363M $403M $416M $199M
Total Assets 12-point trend, +197.8% $32.02B $31.34B $29.45B $27.98B $31.39B $29.37B $19.22B $24.16B $14.37B $14.31B $12.42B $10.75B
Accounts Payable 12-point trend, +247.2% $1.85B $1.60B $1.54B $1.44B $1.21B $998M $1.19B $1.18B $782M $731M $684M $534M
Accrued Liabilities 12-point trend, +55.8% $2.36B $2.19B $2.15B $2.14B $2.32B $1.16B $1.75B $1.75B $1.93B $2.00B $1.76B $1.51B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · $0 $34M $175M $0 $439M $0 $0 $0 $0 $0 ·
Current Liabilities 12-point trend, +236.0% $10.21B $9.07B $9.35B $9.15B $8.15B $7.35B $6.17B $5.68B $4.22B $4.55B $3.65B $3.04B
Capital Leases 7-point trend, +8972200000.00 $8.97B $8.77B $7.92B $7.52B $7.74B $7.66B $0 · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +630.4% $50M $21M $15M $119M $148M $158M $-186M $270M $6M $15M $43M $7M
Other Non-current Liabilities 4-point trend, +91.0% · · · · · · · · $749M $690M $601M $392M
Total Liabilities 12-point trend, +632.0% $40.11B $38.78B $37.43B $36.68B $36.71B $37.17B $25.45B $22.98B $8.91B $8.42B $6.60B $5.48B
Long-term Debt 12-point trend, +684.8% $16.07B $15.57B $15.37B $14.87B $14.62B $15.91B $11.17B $9.44B $3.93B $3.59B $2.35B $2.05B
Total Debt 12-point trend, +684.8% $16.07B $15.57B $15.40B $15.04B $14.62B $16.35B $11.17B $9.44B $3.93B $3.60B $2.35B $2.05B
Common Stock 12-point trend, +57.1% $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $2M $2M $700.0K
Retained Earnings 12-point trend, -258.9% $-8.27B $-7.34B $-7.26B $-8.45B $-6.32B $-7.82B $-5.77B $1.46B $5.56B $5.95B $5.97B $5.21B
AOCI 12-point trend, -1915.4% $-459M $-429M $-778M $-463M $147M $-365M $-503M $-330M $-156M $-108M $-199M $25M
Stockholders' Equity 12-point trend, -253.6% $-8.10B $-7.45B $-7.99B $-8.71B $-5.32B $-7.81B $-6.23B $1.17B $5.45B $5.88B $5.82B $5.27B
Liabilities + Equity 12-point trend, +197.8% $32.02B $31.34B $29.45B $27.98B $31.39B $29.37B $19.22B $24.16B $14.37B $14.31B $12.42B $10.75B
Shares Outstanding 12-point trend, +51.7% 1,136,900,000 1,133,500,000 1,142,600,000 1,147,900,000 1,180,000,000 1,173,300,000 1,184,600,000 1,309,100,000 1,431,600,000 1,460,500,000 1,485,100,000 749,500,000
현금 흐름 20
SBUX의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +136.7% $1.77B $1.59B $1.45B $1.53B $1.52B $1.50B $1.45B $1.31B $1.07B $1.03B $934M $748M
Stock-based Comp 12-point trend, +73.7% $318M $308M $303M $272M $319M $249M $308M $250M $176M $218M $210M $183M
Deferred Tax 12-point trend, -988.2% $-91M $-14M $-59M $-38M $-146M $-26M $-1.50B $715M $95M $266M $21M $10M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +102.3% $18M $20M $22M $193M $223M $224M $233M $186M $58M $57M $50M $9M
Restructuring 8-point trend, +22000000.00 · · $22M $46M $155M $255M · $224M $154M $0 $0 ·
Other Non-cash 12-point trend, +137.1% $892M $448M $191M $-647M $93M $-1.06B $1.19B $5.15B $-49M $244M $-173M $-2.40B
Operating Cash Flow 12-point trend, +681.1% $4.75B $6.10B $6.01B $4.40B $5.99B $1.60B $5.05B $11.94B $4.25B $4.70B $3.75B $608M
CapEx 12-point trend, +98.6% $2.31B $2.78B $2.33B $1.84B $1.47B $1.48B $1.81B $1.98B $1.52B $1.44B $1.30B $1.16B
Investing Cash Flow 12-point trend, -204.0% $-2.49B $-2.70B $-2.27B $-2.15B $-320M $-1.71B $-1.01B $-2.36B $-850M $-2.22B $-1.52B $-818M
Debt Issued 12-point trend, +133.6% $1.75B $2.00B $1.50B $1.50B $0 $4.73B $2.00B $5.58B $750M $1.25B $848M $748M
Net Debt Issued 12-point trend, -33.4% $498M $170M $498M $498M $-1.25B $4.73B $1.65B $5.58B $350M $1.25B $238M $748M
Stock Issued 12-point trend, -44.9% $77M $108M $167M $102M $246M $299M $410M $154M $151M $161M $192M $140M
Stock Repurchased 12-point trend, -100.0% $0 $1.27B $984M $4.01B $0 $1.70B $10.22B $7.13B $2.04B $2.00B $1.44B $759M
Net Stock Activity 12-point trend, +112.4% $77M $-1.16B $-817M $-3.91B $246M $-1.40B $-9.81B $-6.98B $-1.89B $-1.83B $-1.24B $-619M
Dividends Paid 12-point trend, +253.9% $2.77B $2.58B $2.43B $2.26B $2.12B $1.92B $1.76B $1.74B $1.45B $1.18B $929M $783M
Financing Cash Flow 12-point trend, -268.7% $-2.30B $-3.72B $-2.99B $-5.64B $-3.65B $1.71B $-10.06B $-3.24B $-3.08B $-1.87B $-2.26B $-623M
Net Change in Cash 12-point trend, +92.3% $-66M $-265M $733M $-3.64B $2.10B $1.66B $-6.07B $6.29B $334M $599M $-178M $-867M
Taxes Paid 12-point trend, -6.6% $716M $1.37B $1.29B $1.16B $756M $1.70B $470M $1.18B $1.39B $879M $1.07B $766M
Free Cash Flow 12-point trend, +541.5% $2.44B $3.32B $3.68B $2.56B $4.52B $114M $3.24B $9.96B $2.65B $3.13B $2.45B $-553M
Levered FCF 12-point trend, +442.9% $2.04B $2.89B $3.26B $2.18B $4.15B $-233M $2.97B $9.83B $2.59B $3.08B $2.40B $-595M
수익성 7
SBUX의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, -57.8% 7.9% 14.9% 16.3% 14.3% 16.8% 6.6% 15.4% 15.7% 18.5% 19.6% 18.8% 18.7%
Net Margin 12-point trend, -60.3% 5.0% 10.4% 11.5% 10.2% 14.4% 4.0% 13.6% 18.3% 12.9% 13.2% 14.4% 12.6%
Pretax Margin 12-point trend, -64.9% 6.7% 13.7% 15.0% 13.1% 18.4% 5.0% 16.9% 23.4% 19.3% 19.7% 20.4% 19.2%
EBITDA Margin 12-point trend, -45.6% 12.7% 19.4% 20.3% 19.1% 22.0% 13.0% 20.8% 21.0% 23.2% 24.4% 23.7% 23.3%
ROA 12-point trend, -68.4% 5.9% 12.4% 14.4% 11.1% 13.8% 3.8% 16.6% 23.5% 20.1% 21.1% 23.8% 18.6%
ROE 12-point trend, -156.3% -23.9% -48.7% -49.4% -46.8% -64.0% -13.2% -142.2% 136.5% 50.9% 48.2% 49.7% 42.4%
ROIC 12-point trend, -1.0% 27.3% 50.4% 60.5% 56.5% 41.1% 14.5% 66.5% 28.6% 29.4% 29.5% 31.2% 27.5%
유동성 및 지급능력 5
SBUX의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -47.3% 0.7 0.8 0.8 0.8 1.2 1.1 0.9 2.2 1.3 1.0 1.2 1.4
Quick Ratio 12-point trend, -81.7% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9 0.8 0.6 1.7 0.8 0.7 0.6 0.8
Debt / Equity 12-point trend, -611.0% -2.0 -2.1 -1.9 -1.7 -2.7 -2.1 -1.8 8.1 0.7 0.6 0.4 0.4
LT Debt / Equity 12-point trend, -563.4% -1.8 -1.9 -1.7 -1.5 -2.6 -1.9 -1.8 7.8 0.7 0.5 0.4 0.4
Interest Coverage 12-point trend, -88.7% 5.4 9.6 10.7 9.6 10.4 3.6 12.3 22.8 44.7 51.3 51.1 48.1
효율성 3
SBUX의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -20.5% 1.2 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3 1.6 1.6 1.7 1.5
Inventory Turnover 6-point trend, -10.2% · · · · · · 5.8 7.5 6.6 6.3 6.3 6.5
Receivables Turnover 12-point trend, +8.2% 29.9 30.2 30.5 30.5 31.9 26.7 33.7 31.6 27.3 28.7 28.4 27.6
주당 6
SBUX의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -201.2% $-7.12 $-6.57 $-7.00 $-7.58 $-4.51 $-6.65 $-5.26 $0.89 $3.81 $4.03 $3.92 $7.03
Revenue / Share 12-point trend, +51.4% $32.62 $31.81 $31.25 $27.84 $24.51 $19.90 $21.50 $17.73 $15.32 $14.34 $12.66 $21.55
Cash Flow / Share 12-point trend, +422.9% $4.17 $5.36 $5.22 $3.80 $5.05 $1.35 $4.09 $8.56 $2.86 $3.08 $2.48 $0.80
Cash / Share 8-point trend, +140.0% · · · · $5.47 $3.71 $2.27 $6.69 $1.72 $1.46 $1.03 $2.28
Dividend / Share 12-point trend, +345.5% $2 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +20.7% $1.63 $3.31 $3.58 $2.83 $3.54 $0.79 $2.92 $3.24 $1.97 $1.90 $1.82 $1.35
성장률 10
SBUX의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -88.2% 2.8% 0.56% 11.6% 11.0% 23.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -68.1% 4.9% 7.6% 15.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 9.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -114.6% -50.8% -7.5% 26.5% -20.1% 348.1% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -125.7% -16.8% -2.2% 65.5% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 15.6% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -114.4% -50.6% -8.8% 25.7% -21.9% 352.4% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -126.9% -17.3% -3.6% 64.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.9% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 7.6% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 16
SBUX의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +126.1% $37.18B $36.18B $35.98B $32.25B $29.06B $23.52B $26.51B $24.72B $22.39B $21.32B $19.16B $16.45B
Net Income TTM 12-point trend, -10.2% $1.86B $3.76B $4.12B $3.28B $4.20B $928M $3.60B $4.52B $2.88B $2.82B $2.76B $2.07B
Market Cap 12-point trend, +236.6% $94.81B $110.36B $104.29B $96.72B $133.25B $98.91B $104.68B $74.41B $76.89B $79.07B $86.12B $28.17B
Enterprise Value 8-point trend, +397.8% · · · · $141.24B $110.63B $113.09B $74.91B $78.13B $80.41B $86.86B $28.37B
P/E 12-point trend, +83.8% 51.2 29.4 25.5 29.8 31.9 106.7 30.3 17.5 27.3 28.5 31.9 27.8
P/S 12-point trend, +48.9% 2.5 3.1 2.9 3.0 4.6 4.2 3.9 3.0 3.4 3.7 4.5 1.7
P/B 12-point trend, -319.1% -11.7 -14.8 -13.0 -11.1 -25.0 -12.7 -16.8 63.6 14.1 13.4 14.8 5.3
P / Cash Flow 12-point trend, -56.9% 20.0 18.1 17.4 22.0 22.2 61.9 20.7 6.2 18.4 17.3 23.0 46.3
P / FCF 12-point trend, +176.2% 38.8 33.3 28.4 37.8 29.5 866.1 32.3 7.5 29.0 25.2 35.2 -50.9
EV / EBITDA 8-point trend, +198.0% · · · · 22.1 36.1 20.5 14.4 15.0 15.5 19.2 7.4
EV / FCF 8-point trend, +160.9% · · · · 31.3 968.7 34.9 7.5 29.4 25.7 35.5 -51.3
EV / Revenue 8-point trend, +181.7% · · · · 4.9 4.7 4.3 3.0 3.5 3.8 4.5 1.7
Dividend Yield 12-point trend, +5.0% 2.9% 2.3% 2.3% 2.3% 1.6% 1.9% 1.7% 2.3% 1.9% 1.5% 1.1% 2.8%
Earnings Yield 12-point trend, -45.7% 1.9% 3.4% 3.9% 3.4% 3.1% 0.94% 3.3% 5.7% 3.7% 3.5% 3.1% 3.6%
Payout Ratio 12-point trend, +294.2% 149.3% 68.7% 59.0% 69.0% 50.5% 207.2% 48.9% 38.6% 50.3% 41.8% 33.7% 37.9%
Annual Payout 12-point trend, +253.9% $2.77B $2.58B $2.43B $2.26B $2.12B $1.92B $1.76B $1.74B $1.45B $1.18B $929M $783M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-09-282024-09-292023-10-012022-10-022021-10-03
매출 $37.18B$36.18B$35.98B$32.25B$29.06B
영업이익률 % 7.9%14.9%16.3%14.3%16.8%
순이익 $1.86B$3.76B$4.12B$3.28B$4.20B
희석 EPS $1.63$3.31$3.58$2.83$3.54
대차대조표
2025-09-282024-09-292023-10-012022-10-022021-10-03
부채 / 자기자본 비율 -2.0-2.1-1.9-1.7-2.7
유동비율 0.70.80.80.81.2
당좌 비율 0.10.20.20.20.9
현금 흐름
2025-09-282024-09-292023-10-012022-10-022021-10-03
잉여현금흐름 $2.44B$3.32B$3.68B$2.56B$4.52B

SBUX AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 AI 기반 개인화가 트래픽을 촉진하고 로열티 프로그램의 효과를 높인다면 2026Q2에 스타벅스가 강력하게 회복될 것이라고 봅니다. 115.68%의 ROE는 주식에서 상당한 이익을 창출하는 능력을 보여주며, YUM의 117%에 필적하며 지속적인 효율성을 나타냅니다. 22.77%로 평평하게 유지되는 총 마진은 입력 비용에 대한 탄력적인 가격 책정력을 확인합니다. 최근 주간 종가가 $83에서 $95로 상승하면서 침체 후 모멘텀이 회복되고 있음을 보여줍니다.

↓ 약세

스타벅스는 노조 분쟁과 부실한 유동성이 슬로우다운 상황에서 마진 압박을 악화시킨다면 추가적인 하락에 취약해 보입니다. 부채/자본 비율이 807로 엄청난 레버리지 위험을 드러내며, 모든 판매 차질은 이자 부담을 늘리고 안정성을 약화시킬 수 있습니다. 순이익 마진이 7.18% 이전보다 4.99%로 하락하면서 수익성이 빠르게 사라지고 있음을 알 수 있습니다. TTM P/E가 51.6으로 MCD의 25.5를 훨씬 능가하며, 실현될 가능성이 낮은 완벽한 가격을 반영하고 있습니다.

Claude NEUTRAL 0.72
↑ 강세

스타벅스는 대부분의 소비자 주식에서만 꿈꿀 수 있는 가격 책정력을 가지고 있습니다. 115.68%의 ROE는 회사가 주주 자본의 모든 달러에서 상당한 수익을 창출한다는 것을 보여줍니다. 기술 및 금융 외에서는 이러한 종류의 수익이 드물며, 브랜드 진입 장벽이 현실임을 알려줍니다. 네, P/E가 51.6은 가파르지만, 수익이 안정화되고 젊은 고객에게 음료 사용자 정의 AI가 추진력을 얻으면 주식은 더 높은 가격으로 재평가될 수 있습니다. 노조 소음은 현실이지만 현재까지는 한 상점에 국한됩니다.

↓ 약세

스타벅스는 실시간으로 기본 요소에 따라 붕괴하고 있으며, 시장은 결코 오지 않을 수 있는 회복을 가격에 반영하고 있습니다. EPS는 2분기 동안 $2.31에서 $1.63으로 하락했습니다. 이는 29% 감소입니다. 순이익 마진은 7.18%에서 4.99%로 급락하여 가격 책정력이 경영진이 비용을 절감할 수 있는 속도보다 빠르게 약화되고 있음을 의미합니다. 부채/자본 비율이 807은 재앙적입니다. 이 회사는 레버리지를 극대화하고 0.72의 낮은 유동성 비율을 가지고 있습니다. TTM 기준으로 51.6배의 수익을 지불하는 것은 중간 주기에 쇠퇴하는 회사에 대한 사이클 최고 배수를 지불하는 것입니다.

Gemini NEUTRAL 0.80
↑ 강세

스타벅스는 기술적 진입 장벽을 통해 고객 참여를 재점화하고 장기적인 충성도를 높이는 데 의존하고 있습니다. 2026년 4월에 출시된 새로운 AI 기반 음료 추천 앱은 트랜잭션 빈도를 높일 수 있는 하이퍼 개인화로의 명확한 전환을 나타냅니다. 최근의 역풍에도 불구하고 이 회사는 여전히 115.68%의 ROE를 유지하므로 이 디지털 통합이 중요합니다. 이 지표는 스타벅스가 기존 주식 기반에서 이익을 창출하는 데 매우 효율적임을 보여주며, 최근 분기가 광범위한 소매 부문에 어려움을 겪고 있더라도 핵심 비즈니스 모델이 본질적으로 강력하게 유지됨을 증명합니다.

↓ 약세

이 회사는 공격적인 재무 공학으로 상당한 운영 취약성을 가리고 있습니다. 807.19의 부채/자본 비율은 기업이 주주 투자보다는 빌린 자본으로 거의 완전히 자금을 조달한다는 것을 나타내므로 경고적입니다. 이 레버리지는 0.723의 불안정한 현재 비율을 통해 단기 의무를 편안하게 충족하기에 충분한 유동 자산이 부족하다는 것을 의미합니다. 이 유동성 위기를 순이익 마진이 4.99%로 감소한 것과 결합하면 스타벅스가 막대한 글로벌 판매량을 실제 하위 라인 현금 흐름으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다는 것이 분명해집니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

저는 2026Q2에 SBUX에 대한 가장 강력한 긍정적인 요인은 ChatGPT 앱을 통해 현실화되는 AI 기반 주문 및 충성도 생태계이며, 이는 티켓 크기와 반복 방문을 높일 수 있습니다. ROE TTM: 115.68%. 이 수준은 스타벅스가 상당한 주식의 일부를 이익으로 전환하여 외부 자본의 많은 양 없이 AI 및 상점 이니셔티브를 자금 조달한다는 것을 의미합니다. 총 마진 TTM: 22.77%. 이 마진은 스타벅스가 비용이 상승하더라도 기술에 투자하고 가격을 조정할 수 있는 공간을 제공하여 견고한 총 수익성을 유지함을 보여줍니다. P/E TTM: 51.58. 이 프리미엄 배수는 AI 기반 주문을 포함한 성장 기대를 반영하며, 확장 시 가격을 정당화할 수 있습니다.

↓ 약세

저는 가장 강력한 약세 사례는 주식의 평가가 너무 많은 성장을 가격에 반영하고 있으며, 레버리지 및 유동성 위험이 수요가 약화되면 하락을 위협한다는 것입니다. P/E TTM: 51.58. 이 높은 배수는 수익 누락과 성장 둔화 시 잠재적 배수 축소에 대한 완충 장치가 거의 없습니다. 현재 비율: 0.723. 이 유동성 부족은 더 어려운 거시 환경에서 대한 작업 자본 위험을 나타냅니다. 부채/자본: 807.19. 이 레버리지는 이익이 부진하거나 자금 조달 비용이 상승하면 손실을 증폭시킬 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT, 51.58 P/E가 정당한 AI 성장 기대를 반영한다는 주장은 건강한 환경에 대한 동료 할인에 대한 무시를 간과합니다. MCD는 훨씬 적은 레버리지 위험으로 25.5배의 수익으로 거래되므로 스타벅스의 프리미엄은 회복이 확실하지 않은 가운데 마진이 약화되는 가운데 배수 축소 위험을 과소평가합니다. 이 격차는 제가 2026Q2까지 배수 축소 위험을 과소평가하는 홀드 등급을 의미한다고 생각합니다.

Claude

저는 115.68%의 ROE가 증거라고 생각하는 Gemini의 부채/자본 비율에 대해 이의를 제기해야 합니다. 네, 높은 수치이지만 Gemini는 이것이 핵심 비즈니스가 건전하다는 증거로 취급하고 있으며, 이는 정확히 반대입니다. 807의 부채/자본 비율은 회사가 주주 투자보다는 얇은 주식 기반에서 이러한 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 이것은 운영 우수성이 아니라 재무 공학입니다. 주식이 레버리지로 압축되면 ROE는 환상입니다. 회사가 순이익 마진이 7.18%에서 4.99%로 계속 축소될 때 해당 부채를 서비스할 수 있는지 여부가 진정한 질문입니다. Gemini가 놓치고 있는 취약성입니다.

Gemini

Claude, 부채/자본 비율을 재앙적이라고 평가한 것은 정확하지만 현재 비율 0.723이 소비자 지출이 감소할 경우 관리자가 성장 추진을 위해 의도된 AI 이니셔티브에 대한 자본 지출을 삭감하도록 강제할 수 있는 즉각적인 유동성 위기를 초래한다는 구조적 위험을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 귀하는 장기적인 레버리지를 강조했지만, 저는 이 즉각적인 유동성 위기가 경영진이 성장 추진을 위해 의도된 AI 이니셔티브에 대한 자본 지출을 삭감하도록 강제할 것이라는 점을 우려합니다.

Chatgpt

Claude, 스타벅스의 수익성에 대한 레버리지된 수익 스토리 뒤에 있는 D/E에 대해 말씀하신 내용에 동의합니다. ROE TTM: 115.68%. 이는 회사가 상당한 주식의 일부를 이익으로 전환하여 외부 자본의 많은 양 없이 성장과 주주 수익에 대한 투자를 지원한다는 것을 의미합니다. 부채/자본: 807.19. 이 수준은 처음에는 경고적이지만, 평평한 주식 기반으로 인한 주식 매입의 결과일 뿐이며 유동성 위기를 의미하지 않습니다. 2026Q2에 레버리지된 수익력이 중요하지만 금리가 상승하면 부채 비용을 주시하십시오.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Gemini, 아무도 0.723의 현재 비율이 AI 자본 지출 삭감을 강제할 것이라는 귀하의 우려를 해결하지 못했지만, 이것이 과장되었다고 생각합니다. 스타벅스는 디지털을 삭감하지 않고 상점 네트워크에서 충분한 운영 현금 흐름을 창출합니다. 최근 가격 행동이 이를 뒷받침합니다. 노조 소음이 한 상점에 국한된 가운데 2026Q2 트래픽 반등을 위해 새로운 ChatGPT 앱을 통해 투자자들이 유동성 두려움을 간과하고 주당 30-40만 주 정도의 꾸준한 거래량으로 포지셔닝하고 있음을 보여줍니다.

C
Claude

저는 807의 부채/자본 비율이 '주로 주식 매입과 평평한 주식 기반의 결과'라기보다는 유동성 위기라는 ChatGPT의 주장에 이의를 제기해야 합니다. 이는 데이터로 뒷받침되지 않습니다. 0.723의 현재 비율은 스타벅스가 12개월 이내에 만기되는 단기 의무에 대해 1달러의 유동 자산이 72센트밖에 없다는 것을 의미합니다. 이는 비율 문제가 아니라 현금 문제입니다. 주식 매입은 회사가 자본을 소진하고 있다는 사실을 설명하지 않습니다. 순이익 마진이 7.18%에서 4.99%로 두 분기 동안 계속 감소하면 스타벅스는 해당 부채를 서비스할 현금이 없을 것입니다. Gemini는 즉각적인 유동성 압박을 실제 단기 위험으로 정확하게 지적했습니다.

G
Gemini

저는 스타벅스의 글로벌 운영에 대한 현재 USD 강세의 영향, 특히 거시 환경을 확대하여 프레임을 넓히고 싶습니다. Grok와 Claude는 국내 대차표 문제를 중점적으로 다루고 있지만, 스타벅스가 수익의 상당 부분을 국제 시장에서 창출한다는 사실을 무시하고 있습니다. 달러가 강세를 유지하면서 해외 수익은 보고 통화로 환산될 때 체계적으로 침식됩니다. 이는 순이익 마진에 숨겨진 압박을 가하고 있으며, 이미 4.99%로 축소되었습니다. 4.99%의 수치는 스타벅스가 이익으로 유지하는 수익의 실제 비율을 나타내며, 상승하는 부채 비용과 통화 헤드윈드 모두에 의해 압박을 받고 있습니다.

C
Chatgpt

저는 Claude, Grok, Gemini가 마진뿐만 아니라 AI와 데이터에 대한 거시-규제 환경을 다루지 않았다고 생각합니다. 지표: £13.7m의 영국 세액 공제. 이 일회성 혜택은 이익을 완충하지만 핵심 비즈니스는 변경하지 않습니다. EU AI Act 및 개인 정보 보호 규칙과 같은 규제 위험은 비용을 늘리고 AI 기능을 제한할 수 있습니다. 동료 기업이 디지털 주문을 가속화하는 경쟁 역학은 스타벅스가 AI 로드맵에서 뒤처지는 경우 중요할 수 있습니다. 따라서 투자자는 2026Q2에 SBUX를 가격을 책정할 때 AI 트랙션, 규제 비용 및 통화 노출을 고려해야 합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $88.00 6개월 목표가 $78.00 근거 저는 스타벅스 주식이 2026Q2까지 하락할 것이라고 생각합니다. 레버리지가 807의 부채/자본 비율로 7.18%에서 4.99%로 순이익 마진이 감소하여 AI 소음에도 불구하고 동료 기업으로 배수가 압축될 것입니다. 이 목표를 추진하는 촉매제는 2026년 7월 말에 예상되는 2026Q2 수익 발표로, 수요 약화를 드러내는 2% 미만의 comps 성장을 보여줄 것입니다. 이로 인해 동향이 바뀔 수 있는 위험은 노조 활동이 한 상점에 국한되어 있어 주식 매입에 사용할 수 있는 현금이 확보되는 것입니다. 제 6개월 목표인 $78은 TTM P/E 48배를 의미하며, 이는 MCD의 25.5배보다 프리미엄이지만 정체된 회복을 합리적으로 반영합니다.
C Claude 3개월 목표가 $78.00 6개월 목표가 $72.00 근거 스타벅스는 브랜드 스토리를 가장하는 레버리지 현금 흐름 함정입니다. 807의 부채/자본 비율과 0.723의 현재 비율을 결합하면 회사는 거의 유동성 완충 장치가 없으며, 순이익 마진이 7.18%에서 4.99%로 두 분기 동안 붕괴하면서 현금 창출 엔진이 멈추고 있음을 나타냅니다. AI 앱은 현실이지만 2026Q2 수익에서 동기 판매 성장 실망(제 기본 사례)이 발생하면 투자자들이 레버리지에서 벗어나 51.6 P/E—소비자 주식에 이미 펀치—에서 35–40배로 재평가하여 주식을 20–30% 압축하지 못할 것입니다. 이 논리를 깨뜨리는 촉매제는 순이익 마진이 6% 이상으로 안정화될 것이라는 경영진의 지침과 함께 comps에서 놀라운 성과입니다. 현재 가격 $83.81에서 저는 3개월 후 78달러, 6개월 후 72달러를 봅니다.
G Gemini 3개월 목표가 $88.00 6개월 목표가 $82.00 근거 제 논리는 스타벅스가 높은 이자 부채와 마진 압축이 AI 기반 앱 출시의 초기 기대감을 능가할 수 있는 어려운 전환기를 겪을 것이라는 것입니다. 6개월 동안 하락할 수 있는 주요 촉매제는 향후 분기에서 부채 서비스 비용 증가로 인해 지침이 하향 조정될 수 있는 잠재적 수익 누락입니다. 반대로 성공적인 연휴 판매는 88달러까지 단기적인 부스트를 제공할 수 있습니다. 현재 P/E가 51.6은 투자자들이 회사의 4.99%의 순이익 마진이 현재 거시 경제 압력 하에서 지원할 수 없는 프리미엄 성장을 지불하고 있음을 의미합니다. 유동성 위기가 지속되면 해당 평가 배수가 불가피하게 축소됩니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $92.00 6개월 목표가 $105.00 근거 저는 AI 기반 충성도 및 주문이 트래픽과 티켓 크기를 높이면서 SBUX가 앞으로 몇 달 동안 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: ChatGPT 앱 통합에 대한 초기 데이터를 보여주는 다가오는 분기별 결과입니다. 위험: 더 날카로운 마진 압박 또는 유동성 위기가 배수 축소를 유발하고 이익을 제한할 수 있습니다. P/E는 약 51.6입니다. 이 수준의 평가는 시장이 상당한 성장을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다. 누락은 배수 축소와 제한된 이익으로 이어질 수 있습니다.

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