Cambridge Financial Group, Inc.
CIK 1334199 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $287.4M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,308위 · 상위 56.2%
포트폴리오 가치 분기별: +7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 39.37%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.70%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 29.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.27% 추정 매수 $9,064,059 · 매도 $18,043,132
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 14
- 감소
- 17
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +24.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
19.4%
Industrials
18.4%
Retail
15.6%
Energy
13.0%
Health Care
11.1%
Financials
7.1%
Financial Services
5.9%
Communications
3.5%
Logistics & Transportation
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
기타/미분류
0.7%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14,147,871 | 4.92% | 37,453 | $2,743,047 | 상승 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13,069,773 | 4.55% | 43,848 | $4,490,144 | 하락 ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $13,060,308 | 4.54% | 49,514 | $2,359,297 | 하락 ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $12,425,813 | 4.32% | 52,306 | $1,237,794 | 하락 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10,319,391 | 3.59% | 73,731 | $1,911,060 | 하락 ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $10,051,839 | 3.50% | 195,485 | $3,436,513 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,050,341 | 3.50% | 34,733 | $1,265,908 | 상승 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $10,037,360 | 3.49% | 59,085 | $2,786,587 | 상승 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10,013,152 | 3.48% | 175,731 | $1,474,297 | 상승 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $9,978,441 | 3.47% | 35,262 | $-1,139,602 | 하락 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $9,963,642 | 3.47% | 26,660 | $3,120,528 | 상승 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $9,956,108 | 3.46% | 114,517 | $-484,570 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,669,950 | 3.36% | 48,328 | $1,197,947 | 하락 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $9,575,259 | 3.33% | 114,564 | $2,107,079 | 상승 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,568,863 | 3.33% | 38,026 | $1,485,630 | 상승 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9,516,506 | 3.31% | 72,862 | $-105,198 | 하락 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $9,500,132 | 3.31% | 127,793 | $-196,930 | 하락 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9,433,148 | 3.28% | 62,265 | $-635,937 | 하락 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9,349,925 | 3.25% | 21,942 | $1,494,776 | 하락 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $8,981,013 | 3.13% | 34,484 | $-2,552,434 | 하락 ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $8,858,005 | 3.08% | 33,035 | $-2,170,354 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,824,534 | 3.07% | 23,657 | $2,001,561 | 상승 ×4 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $8,788,134 | 3.06% | 333,010 | $921,939 | 상승 ×2 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $8,774,004 | 3.05% | 115,630 | $2,193,825 | 상승 ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $8,112,025 | 2.82% | 106,667 | $1,093,925 | 상승 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7,989,512 | 2.78% | 25,515 | $-2,028,050 | 하락 ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $7,445,573 | 2.59% | 134,082 | $-2,317,021 | 하락 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7,423,839 | 2.58% | 34,295 | $973,277 | 상승 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7,346,485 | 2.56% | 27,178 | $-1,081,518 | 상승 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3,069,909 | 1.07% | 2,613 | $309,799 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $1,895,805 | 0.66% | 12,555 | 상승 ×1 | |||
| SPY SPY | $145,620 | 0.05% | 195 | $-36,475 | 하락 ×2 | ||
| RSP | $34,043 | 0.01% | 160 | $3,336 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $1,895,805 | 12,555 | 0.66% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MA | 2026년 6월 30일 | 15,533 | $7,761,219 | 12.0% |
| LIN | 2025년 3월 31일 | 17,796 | $7,450,651 | 4.8% |
| PGR | 2025년 12월 31일 | 29,340 | $7,245,513 | -3.4% |
| QCOM | 2025년 3월 31일 | 40,960 | $6,292,275 | 4.8% |
| PYPL | 2025년 12월 31일 | 86,125 | $5,775,542 | 6.6% |
| MPC | 2025년 3월 31일 | 40,317 | $5,624,222 | 149.0% |
| LOW | 2025년 9월 30일 | 24,191 | $5,367,257 | -13.4% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 24,375 | $4,750,931 | -0.4% |