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ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT)
$42.49
▲ +0.46 (+1.09%)
1일 변화
$31.69 – $42.78
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.50% | ▲ +13.16% |
| 3M | ▲ +21.61% | ▲ +22.32% |
| 6M | ▲ +21.30% | ▲ +22.75% |
| 연초 대비 | ▲ +21.61% | ▲ +23.64% |
| 1Y | ▲ +25.78% | ▲ +29.02% |
| 3Y | ▲ +8.34% | ▲ +21.71% |
| 5Y | ▲ +131.55% | ▲ +169.63% |
| 최대 | ▼ -85.02% | ▼ -81.92% |
1년 변동성19.19%
변동성 3년26.68%
최대 낙폭 3년
-36.57%
베타 3년-0.81
샤프 지수 1년*1.30
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$40.4M
분기 종료 5월 2026
+$85.2M
지난 12개월
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $240.3M | 72.17 | 2,400,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $29.5M | 8.87 | 29,534,497 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $18.6M | 5.58 | 18,585,783 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $13.9M | 4.19 | 13,939,337 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $10.2M | 3.07 | 10,222,181 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.6M | 0.80 | -1,338,554 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.1M | 0.62 | -1,100,174 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.7M | 0.50 | -520,931 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.3M | 0.39 | -1,226,305 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.0M | 0.31 | -1,614,681 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $735K | 0.22 | -1,083,063 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$79K | -0.02 | -110 | DIR | US |
배당금 26건의 결제
2.16%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.2270 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2120 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1690 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3080 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2800 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2800 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2550 |
| 2024년 12월 23일 | $0.4440 |
| 2024년 9월 25일 | $0.4180 |
| 2024년 6월 26일 | $0.4750 |
| 2024년 3월 20일 | $0.3610 |
| 2023년 12월 20일 | $0.5230 |
| 2023년 9월 20일 | $0.3110 |
| 2023년 6월 21일 | $0.3430 |
| 2023년 3월 22일 | $0.3270 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1360 |
| 2020년 3월 25일 | $0.0520 |
| 2019년 12월 24일 | $0.1340 |
| 2019년 9월 25일 | $0.1680 |
| 2019년 6월 25일 | $0.1470 |
| 2019년 3월 20일 | $0.1130 |
| 2018년 12월 26일 | $0.1470 |
| 2018년 9월 26일 | $0.1040 |
| 2018년 6월 20일 | $0.0700 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0270 |
| 2008년 9월 24일 | $0.6600 |
기관 투자자 (13F) 73개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CastleKnight Management LP | $24,686,822 | 17.22% | 706,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23,934,704 | 16.70% | 685,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,398,058 | 10.74% | 440,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,969,012 | 9.75% | 399,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Proficio Capital Partners LLC | $12,015,621 | 8.38% | 343,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,537,274 | 4.56% | 187,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,285,706 | 4.39% | 179,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $5,573,913 | 3.89% | 165,398 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HAP Trading, LLC | $3,042,734 | 2.12% | 90,075 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $2,846,632 | 1.99% | 81,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2,798,100 | 1.95% | 80,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2,786,321 | 1.94% | 79,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,533,849 | 1.77% | 72,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,946,158 | 1.36% | 55,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,715,554 | 1.20% | 49,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,346,133 | 0.94% | 38,527 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,334,037 | 0.93% | 38,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,172,621 | 0.82% | 33,561 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1,048,200 | 0.73% | 30,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961,000 | 0.67% | 27,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $957,356 | 0.67% | 27,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953,576 | 0.67% | 27,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verity Asset Management, Inc. | $918,398 | 0.64% | 26,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $811,139 | 0.57% | 23,083 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Virtue Capital Management, LLC | $734,404 | 0.51% | 21,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $652,085 | 0.45% | 18,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $603,763 | 0.42% | 17,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $496,008 | 0.35% | 14,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $492,340 | 0.34% | 14,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $483,185 | 0.34% | 13,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Auour Investments LLC | $454,255 | 0.32% | 13,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAP Trading, LLC | $437,501 | 0.31% | 202,500 | 풋 옵션 | 2025년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $391,787 | 0.27% | 11,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAP Trading, LLC | $307,406 | 0.21% | 202,500 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $300,484 | 0.21% | 8,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $282,077 | 0.20% | 7,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex LLC | $272,392 | 0.19% | 7,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $261,002 | 0.18% | 7,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $222,130 | 0.15% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $210,898 | 0.15% | 6,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compass Wealth Management LLC | $209,640 | 0.15% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $175,329 | 0.12% | 5,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $152,863 | 0.11% | 4,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $107,441 | 0.07% | 3,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quarry LP | $97,832 | 0.07% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAP Trading, LLC | $95,648 | 0.07% | 202,000 | 콜 옵션 | 2025년 6월 30일 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $74,316 | 0.05% | 2,200 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $34,940 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34,940 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $33,846 | 0.02% | 993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAP Trading, LLC | $25,297 | 0.02% | 201,900 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24,877 | 0.02% | 712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $19,796 | 0.01% | 567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8,945 | 0.01% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8,490 | 0.01% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8,386 | 0.01% | 240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $5,241 | 0.00% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,840 | 0.00% | 142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4,402 | 0.00% | 126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3,365 | 0.00% | 100 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2,865 | 0.00% | 82 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,854 | 0.00% | 82 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2,795 | 0.00% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,747 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,467 | 0.00% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,298 | 0.00% | 37 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Star Investment Management Corp. | $943 | 0.00% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $769 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIXIS | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hemington Wealth Management | $0 | 0.00% | 18 | 주식 | 2025년 9월 30일 |