Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC

CIK 2121075 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$215.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,216위 · 상위 65.8%
포지션
104
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.03%
상위 25개 보유 비중
66.21%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
42.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.78% 추정 매수 $17,226,012 · 매도 $1,594,481

신규 포지션
4
증가함
50
감소
39
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
2.5%
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.0%
기타/미분류
96.0%

전체 포트폴리오 104 포지션

유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,246,440 6.63% 141,516 $240,050 상승 ×2
CGDV $9,733,120 4.53% 197,506 $1,092,032 상승 ×2
PAPR $8,849,551 4.12% 209,705 $115,630 하락 ×1
VEA $8,396,931 3.90% 117,852 $852,715 상승 ×2
PFEB $8,294,217 3.86% 192,620 $171,432
PJUN $7,012,554 3.26% 162,215 $5,132,155 상승 ×1
SCHG $6,361,385 2.96% 187,984 $115,619 하락 ×1
PMAR $5,863,743 2.73% 122,750 $111,463 하락 ×1
LVHI $5,469,110 2.54% 134,757 $41,037 상승 ×2
SMH SMH $5,397,456 2.51% 8,229 $1,465,203 상승 ×2
PMAY $5,304,407 2.47% 128,436 $1,931,722 상승 ×1
DIVO $5,300,150 2.46% 115,977 $459,307 상승 ×2
QDPL $4,850,026 2.26% 107,611 $590,233 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,843,365 2.25% 65,977 $237,163 상승 ×1
JOET $4,467,478 2.08% 96,521 $821,340 상승 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $4,461,034 2.07% 36,280 $812,951 상승 ×2
CGGR $4,346,236 2.02% 92,081 $731,276 상승 ×2
CGBL $4,190,516 1.95% 110,393 $248,761 상승 ×2
SCHV $3,723,104 1.73% 106,955 $151,404 하락 ×2
XBI XBI $3,704,894 1.72% 23,412 $928,418 상승 ×2
VUG $3,663,066 1.70% 42,525 $420,816 상승 ×2
PDEC $3,565,515 1.66% 77,697 $66,833 하락 ×2
PNOV $3,538,509 1.65% 79,786 $80,095 하락 ×1
XMHQ $3,421,996 1.59% 30,315 $264,424 상승 ×2
CALF $3,366,916 1.57% 66,527 $489,242 상승 ×2
COWZ $3,274,625 1.52% 52,647 $-106,200 하락 ×1
POCT $3,121,165 1.45% 67,252 $42,495 하락 ×2
PJAN $3,113,416 1.45% 62,910 $67,179 상승 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $3,048,713 1.42% 79,830 $1,186,041 상승 ×2
PAUG $2,843,281 1.32% 62,298 $56,728 하락 ×2
SEIX $2,842,174 1.32% 122,878 $456,503 상승 ×2
PJUL $2,730,431 1.27% 55,940 $48,076 상승 ×1
GDX GDX $2,688,697 1.25% 35,635 $-105,548 상승 ×2
CGMS $2,675,836 1.24% 97,908 $413,384 상승 ×2
IDEV $2,483,290 1.15% 27,899 $-15,584 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,294,486 1.07% 27,761 $366,776 상승 ×2
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $2,062,642 0.96% 18,863 $325,208 상승 ×2
PSEP $1,913,746 0.89% 41,558 $25,597 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,715,261 0.80% 56,257 $173,684 상승 ×2
QDVO $1,710,188 0.80% 57,312 $337,177 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,608,658 0.75% 33,216 $92,296 상승 ×1
PFXF $1,558,554 0.72% 87,363 $196,869 상승 ×2
SCHX $1,396,424 0.65% 47,449 $70,217 상승 ×2
IEMG $1,147,831 0.53% 13,856 $-30,618 하락 ×2
DDFD $1,026,104 0.48% 51,363 $59,619 상승 ×2
SPHY $1,015,775 0.47% 43,335 $42,820 상승 ×1
SEIM $963,871 0.45% 17,166 $38,473 하락 ×2
SEIV $939,696 0.44% 19,577 $37,254 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $914,882 0.43% 18,214 $30,863 상승 ×1
VWO $868,131 0.40% 14,544 $-13,226 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $839,244 0.39% 2,900 $141,781 상승 ×1
VYM $830,953 0.39% 5,258 $-44,127 하락 ×2
XLV XLV $754,655 0.35% 4,756 $4,001 하락 ×2
SCHD $747,878 0.35% 23,585 $-35,994 하락 ×2
SCHA $720,685 0.34% 19,947 $33,705 하락 ×2
VTEB $714,594 0.33% 14,128 $-251,962 하락 ×2
XLF XLF $691,220 0.32% 12,893 $-32,558 하락 ×1
JEPI $683,682 0.32% 12,105 $-77,184 하락 ×2
VBK $666,093 0.31% 1,821 $10,458 하락 ×2
VBR $649,927 0.30% 2,675 $26,181 하락 ×2
IWM $623,434 0.29% 2,075 $46,646
DDFJ $598,833 0.28% 30,290 $14,603 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $587,773 0.27% 1,576 $-67,413 하락 ×1
PAAA $559,971 0.26% 10,922 $21,734 상승 ×1
SCHP $522,262 0.24% 19,708 $26,215 상승 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $517,748 0.24% 7,700 $28,824 상승 ×1
EMLC $511,072 0.24% 19,995 $33,407 상승 ×1
JAJL $486,247 0.23% 16,257 $-420 하락 ×1
DDFF $462,044 0.21% 23,152 $6,181
SEIQ $453,530 0.21% 11,508 $26,439 상승 ×2
IBB IBB $440,670 0.20% 2,317 $49,815
IAI $438,026 0.20% 2,498 $-2,811
SPY SPY $435,367 0.20% 583 $70,288 상승 ×1
ACWV $423,450 0.20% 3,522 $19,001 상승 ×2
GLD $397,114 0.18% 1,078 $-82,045 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394,579 0.18% 1,972 $54,910 상승 ×1
BCI $372,721 0.17% 16,684 $-80,455 하락 ×1
ZNOV $366,094 0.17% 13,332 $252 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362,510 0.17% 492 $48,490 상승 ×2
VIG $356,586 0.17% 1,507 $-33,822 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $347,038 0.16% 5,647 $8,434 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,873 0.16% 1,426 $-31,476 상승 ×2
DDFO $333,283 0.15% 14,806 $44,794 상승 ×1
KJAN $319,638 0.15% 7,005 $10,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $313,251 0.15% 3,569 $-36,083
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $299,934 0.14% 794 $-31,505
MBB iShares MBS ETF $294,241 0.14% 3,113 $-1,473 하락 ×2
IEFA $270,675 0.13% 2,803 $-769 하락 ×1
BRKB $270,211 0.13% 540 $40,515 상승 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $254,604 0.12% 4,964 $9,680 상승 ×2
MUB $251,185 0.12% 2,334 $-63,027 하락 ×1
SCHO $248,787 0.12% 10,306 $-3,049 하락 ×2
JANT $244,281 0.11% 5,551 $-4,822 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243,528 0.11% 866
VB $241,383 0.11% 796 $15,009
FOCT $240,325 0.11% 4,596 $-4,731 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N379) $227,711 0.11% 11,530 상승 ×1
DDFL $227,034 0.11% 10,694 상승 ×1
JULT $225,641 0.10% 4,723 $-3,271 하락 ×2
APRT $224,689 0.10% 4,898 $-4,497 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IBM $243,528 866 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N379) $227,711 11,530 0.11%
DDFL $227,034 10,694 0.11%
VGT $211,311 1,768 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PJUN 추가 매수 +119K +$5.1M
PMAY 추가 매수 +45K +$1.9M
SMH 추가 매수 +469 +$1.5M
BUG 추가 매수 +10K +$1.2M
CGDV 추가 매수 +11K +$1.1M
XBI 추가 매수 +2K +$928K
VEA 추가 매수 +8K +$853K
JOET 추가 매수 +11K +$821K
PWRD 추가 매수 +4K +$813K
CGGR 추가 매수 +11K +$731K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VNQ 2026년 6월 30일 2,353 $226,664 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 720 $213,271 -2.6%