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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +15.68%▲ +15.68%
3M▲ +75.80%▲ +75.80%
6M▲ +75.80%▲ +75.80%
연초 대비▲ +54.04%▲ +54.04%
1Y▲ +32.02%▲ +32.07%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +54.75%▲ +54.95%
1년 변동성76.24%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$29.7M
분기 종료 5월 2026 -$6.3M
지난 12개월 +$45.8M 5월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
OKTA, INC. 679295105 $87.6M 7.46 710,587 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $85.8M 7.31 117,400 EC US
FORTINET, INC. · $85.6M 7.29 620,718 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $82.2M 7.00 291,858 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $76.0M 6.47 508,159 EC US
SAILPOINT, INC. 78781J109 $64.7M 5.51 3,436,915 EC US
RUBRIK, INC. 781154109 $58.0M 4.94 738,047 EC US
ZSCALER, INC. 98980G102 $56.0M 4.76 400,442 EC US
TENABLE HOLDINGS, INC. 88025T102 $53.0M 4.52 1,878,874 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $52.5M 4.47 2,034,700 EC US
VARONIS SYSTEMS, INC. 922280102 $51.0M 4.34 1,492,368 EC US
Qualys Inc 74758T303 $49.3M 4.20 451,519 EC US
Netskope Inc 64119N608 $47.8M 4.07 3,940,732 EC US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $47.1M 4.01 396,968 EC US
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. M22465104 $47.1M 4.01 348,968 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $45.9M 3.91 2,771,886 EC US
Trend Micro Incorporated · $42.4M 3.61 1,123,228 EC JP
A10 NETWORKS, INC. · $40.1M 3.42 1,331,823 EC US
RADWARE LTD. M81873107 $24.3M 2.07 801,189 EC US
BNYREPOS · $13.8M 1.17 13,767,085 RA US
Gorilla Technology Group Inc G4000K175 $10.4M 0.88 507,167 EC US
RAPID7, INC. 753422104 $10.3M 0.87 1,224,594 EC US
NCC GROUP PLC · $10.0M 0.85 5,213,172 EC GB
ONESPAN INC. 68287N100 $9.9M 0.84 687,119 EC US
AHNLAB,INC. · $8.3M 0.71 204,879 EC KR
TELOS CORPORATION 87969B101 $6.9M 0.59 1,437,375 EC US
Digital Arts Inc. · $6.6M 0.56 262,687 EC JP
FFRI Security Inc · $5.6M 0.47 150,333 EC JP
Arqit Quantum Inc G0567U127 $3.0M 0.25 179,951 EC US
Hennge KK · $2.9M 0.25 424,038 EC JP
AMIYA Corporation · $2.9M 0.25 138,965 EC JP
알 수 없는 증권 · $1.2M 0.10 2 DE US

배당금 8건의 결제

08
0.03%TTM 수익률
$0.01TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.0120
2024년 12월 30일$0.0300
2023년 12월 28일$0.0310
2022년 12월 29일$0.3230
2021년 12월 30일$0.2090
2020년 12월 30일$0.0240
2020년 6월 29일$0.1050
2019년 12월 30일$0.0400

기관 투자자 (13F) 240개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Moss Adams Wealth Advisors LLC $65,840,731 12.88% 1,724,031 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $46,046,556 9.01% 1,205,723 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $34,436,349 6.74% 901,711 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $19,749,321 3.86% 519,309 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $19,749,321 3.86% 519,309 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $17,485,100 3.42% 457,845 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,256,875 2.98% 399,499 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $14,298,336 2.80% 374,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $12,712,687 2.49% 332,880 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $10,343,609 2.02% 270,846 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $10,195,622 1.99% 266,971 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,150,826 1.99% 265,798 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,078,341 1.97% 263,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9,997,837 1.96% 261,792 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,917,000 1.94% 259,672 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $8,863,864 1.73% 232,099 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,824,278 1.73% 231,062 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,271,954 1.62% 216,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Biltmore Family Office, LLC $8,046,891 1.57% 210,707 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,324,994 1.24% 165,618 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $6,004,728 1.17% 157,233 주식 2026년 6월 30일
Cannell & Spears LLC $5,992,546 1.17% 156,914 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $5,740,148 1.12% 150,305 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $5,733,665 1.12% 150,135 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,602,032 1.10% 146,688 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,296,953 1.04% 138,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,198,978 0.82% 109,950 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,193,720 0.82% 109,812 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,957,771 0.77% 103,634 주식 2026년 6월 30일
TigerOak Management, L.L.C. $3,821,711 0.75% 100,071 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $3,565,651 0.70% 93,366 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $3,500,610 0.68% 91,663 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,370,116 0.66% 88,246 주식 2026년 6월 30일
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $3,048,713 0.60% 79,830 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,940,630 0.58% 77,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Farrow Financial, Inc. $2,668,030 0.52% 69,862 주식 2026년 6월 30일
J. Goldman & Co LP $2,444,160 0.48% 64,000 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,279,644 0.45% 59,692 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2,253,048 0.44% 59,017 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,188,643 0.43% 57,309 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,069,722 0.40% 54,193 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,996,855 0.39% 53,954 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,972,020 0.39% 51,637 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1,909,500 0.37% 50,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $1,860,273 0.36% 48,711 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,838,647 0.36% 48,145 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $1,798,749 0.35% 47,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
NCM Capital Management, LLC $1,635,143 0.32% 42,816 주식 2026년 6월 30일
Waycross Investment Management Co $1,597,106 0.31% 41,820 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,592,024 0.31% 43,016 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,541,894 0.30% 40,374 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,529,395 0.30% 40,047 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Consultants Inc $1,500,695 0.29% 40,450 주식 2025년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $1,404,081 0.27% 39,900 콜 옵션 2025년 9월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,395,872 0.27% 36,551 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,392,051 0.27% 36,451 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $1,382,967 0.27% 39,300 풋 옵션 2025년 9월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,354,718 0.27% 35,473 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1,339,782 0.26% 35,082 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,326,750 0.26% 34,741 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,296,811 0.25% 33,957 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $1,254,144 0.25% 32,840 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,218,087 0.24% 31,917 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Wealth Advisors $1,155,553 0.23% 30,258 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,133,097 0.22% 29,670 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Counsel, LLC $1,115,606 0.22% 29,212 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,080,777 0.21% 28,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1,071,783 0.21% 28,065 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1,040,164 0.20% 41,424 주식 2026년 3월 31일
CreativeOne Wealth, LLC $979,513 0.19% 25,649 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $954,445 0.19% 24,992 주식 2026년 6월 30일
Midwest Financial Group LLC $862,521 0.17% 22,585 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $839,069 0.16% 22,006 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $838,876 0.16% 21,966 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $804,663 0.16% 21,070 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $783,781 0.15% 20,523 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $773,010 0.15% 20,241 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $745,242 0.15% 19,514 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $742,327 0.15% 20,007 주식 2025년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $727,487 0.14% 19,049 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $704,771 0.14% 18,997 주식 2025년 6월 30일
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $694,294 0.14% 18,180 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $690,513 0.14% 18,081 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $684,021 0.13% 17,911 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $683,372 0.13% 17,894 주식 2026년 6월 30일
O'ROURKE & COMPANY, Inc $670,949 0.13% 17,568 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $659,083 0.13% 17,258 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $622,479 0.12% 16,331 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $617,725 0.12% 16,175 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $588,126 0.12% 15,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $580,869 0.11% 15,210 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $577,938 0.11% 15,133 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $577,859 0.11% 23,013 주식 2026년 3월 31일
CERTUITY, LLC $571,132 0.11% 14,955 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556,772 0.11% 14,579 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $556,123 0.11% 14,562 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $546,417 0.11% 14,308 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $527,289 0.10% 13,807 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $517,360 0.10% 13,547 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $492,269 0.10% 12,890 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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