S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.6%

연율화: +16.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 40.7%
Technology 18.6%
Energy 8.9%
Utilities 7.2%
Healthcare 5.9%
Materials 4.3%
Financials 3.5%
Retail 3.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.5%
기타/미분류 5.9%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CMI Cummins Inc. Common Stock $32,807,660 17.41% 46,000 $8,058,740
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,841,600 15.83% 80,000 $228,000
DOV Dover Corporation Common Stock $20,185,200 10.71% 90,000 $1,424,700
ENB Enbridge Inc Common Stock $16,773,550 8.90% 309,418 $21,659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16,124,400 8.56% 72,000 $1,495,440
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8,392,254 4.45% 66,300 $-289,068
RTX RTX Corporation Common Stock $7,589,200 4.03% 40,000 $-126,800
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7,256,205 3.85% 24,750 $66,577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,349,250 3.37% 25,000 $238,250
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $5,597,500 2.97% 25,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,527,000 2.93% 25,000 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,854,168 2.58% 9,682 $95,175
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,832,000 2.56% 80,000 $671,200
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,166,250 2.21% 27,500 $-225,500
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,619,870 1.92% 31,000 $31,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,318,355 1.76% 8,355 $660,295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,468,760 1.31% 7,000 $166,530
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,866,600 0.99% 15,000 $-1,107,750
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,775,685 0.94% 21,500 $-236,715
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,600,506 0.85% 14,958 $93,487
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,130,688 0.60% 37,440 $152,755
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $931,010 0.49% 17,683 $-493,532
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $859,250 0.46% 35,000 $-145,600
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $608,691 0.32% 7,405 $84,047

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $5,597,500 25,000 2.97%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,527,000 25,000 2.93%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
CMI 가격 변동만 +0 +$8.1M
ADP 가격 변동만 +0 +$1.5M
DOV 가격 변동만 +0 +$1.4M
ACN 가격 변동만 +0 -$1.1M
USB 가격 변동만 +0 +$671K
ADI 가격 변동만 +0 +$660K
LYB 가격 변동만 +0 -$494K
DUK 가격 변동만 +0 -$289K
JNJ 가격 변동만 +0 +$238K
HAS 가격 변동만 +0 -$237K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JPM 2026년 6월 30일 46,500 $13,678,440 1.5%
HON 2026년 6월 30일 50,000 $11,301,500 -4.4%
PFE 2026년 3월 31일 236,400 $5,886,360 -2.4%