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CIK 1510677 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.0B
- 포지션
- 13
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,407위 · 상위 16.3%
포트폴리오 가치 분기별: -1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 82.86%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 12.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.09% 추정 매수 $951,562,728 · 매도 $289,050,000
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 6
- 감소
- 2
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
18.2%
Financial Services
13.9%
Consumer Discretionary
10.8%
Communication Services
10.4%
Retail
9.5%
Technology
9.4%
Financials
7.1%
Health Care
5.6%
Real Estate
0.8%
기타/미분류
14.2%
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $300,510,000 | 10.84% | 2,100,000 | $73,206,000 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) | $281,247,228 | 10.15% | 8,558,954 | 상승 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $274,472,000 | 9.90% | 800,000 | $47,792,000 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $262,174,000 | 9.46% | 1,100,000 | $16,415,400 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $261,114,000 | 9.42% | 700,000 | $11,249,250 | 상승 ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $207,360,000 | 7.48% | 12,000,000 | $-6,260,000 | 상승 ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $196,605,000 | 7.09% | 900,000 | $77,661,000 | 상승 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $182,070,000 | 6.57% | 2,550,000 | $37,845,000 | 상승 ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $175,024,500 | 6.31% | 1,050,000 | 상승 ×1 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $155,956,000 | 5.63% | 400,000 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $122,400,000 | 4.42% | 450,000 | $13,221,000 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) | $112,140,000 | 4.05% | 3,000,000 | 상승 ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $112,008,000 | 4.04% | 200,000 | $4,206,000 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $107,211,000 | 3.87% | 300,000 | $-19,315,400 | 하락 ×4 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $21,447,000 | 0.77% | 300,000 | $2,469,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2025년 6월 30일 | 425,000 | $148,945,500 | 2.4% |
| UNH | 2025년 3월 31일 | 275,000 | $139,111,500 | -24.1% |
| DHR | 2026년 6월 30일 | 600,000 | $113,760,000 | 6.3% |
| CP | 2026년 6월 30일 | 1,350,000 | $106,191,000 | 8.7% |
| LOW | 2025년 12월 31일 | 400,000 | $100,524,000 | -10.0% |
| HLT | 2026년 3월 31일 | 300,000 | $86,175,000 | 8.1% |
| LIN | 2026년 3월 31일 | 180,000 | $76,750,200 | -3.0% |
| MCD | 2025년 3월 31일 | 250,000 | $72,472,500 | -14.1% |
| HCA | 2025년 12월 31일 | 150,000 | $63,930,000 | -10.6% |
| BRKB | 2025년 3월 31일 | 100,000 | $45,328,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPM | 2025년 3월 31일 | 150,000 | $35,956,500 | 47.6% |