Consulta Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +38.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.09% 추정 매수 $951,562,728 · 매도 $289,050,000
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +19.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | $300,510,000 | 10.84% | 2,100,000 | $73,206,000 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) | $281,247,228 | 10.15% | 8,558,954 | 상승 ×1 | |||
| V | $274,472,000 | 9.90% | 800,000 | $47,792,000 | 상승 ×2 | ||
| AMZN | $262,174,000 | 9.46% | 1,100,000 | $16,415,400 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $261,114,000 | 9.42% | 700,000 | $11,249,250 | 상승 ×3 | ||
| QXO | $207,360,000 | 7.48% | 12,000,000 | $-6,260,000 | 상승 ×3 | ||
| PGR | $196,605,000 | 7.09% | 900,000 | $77,661,000 | 상승 ×2 | ||
| NFLX | $182,070,000 | 6.57% | 2,550,000 | $37,845,000 | 상승 ×2 | ||
| WCN | $175,024,500 | 6.31% | 1,050,000 | 상승 ×1 | |||
| HCA | $155,956,000 | 5.63% | 400,000 | ||||
| UNP | $122,400,000 | 4.42% | 450,000 | $13,221,000 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) | $112,140,000 | 4.05% | 3,000,000 | 상승 ×1 | |||
| MSCI | $112,008,000 | 4.04% | 200,000 | $4,206,000 | |||
| GOOGL | $107,211,000 | 3.87% | 300,000 | $-19,315,400 | 하락 ×4 | ||
| HHH | $21,447,000 | 0.77% | 300,000 | $2,469,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2025년 6월 30일 | 425,000 | $148,945,500 | 1.6% |
| DHR | 2026년 6월 30일 | 600,000 | $113,760,000 | 12.4% |
| CP | 2026년 6월 30일 | 1,350,000 | $106,191,000 | -0.8% |
| LOW | 2025년 12월 31일 | 400,000 | $100,524,000 | -25.0% |
| HLT | 2026년 3월 31일 | 300,000 | $86,175,000 | 5.0% |
| LIN | 2026년 3월 31일 | 180,000 | $76,750,200 | -3.3% |
| HCA | 2025년 12월 31일 | 150,000 | $63,930,000 | -8.6% |