S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +43.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +6.1%

연율화: +33.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 4.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 26.8%
Communication Services 22.1%
Industrials 15.6%
Consumer Discretionary 13.7%
Utilities 13.6%
Retail 6.6%
Technology 1.6%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $497,695,958 15.20% 2,830,552 $25,658,476 하락 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $328,460,731 10.03% 4,784,570 $121,149,002 상승 ×2
VSTS Vestis Corporation Common Stock $287,698,743 8.79% 19,813,963 $131,960,994
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $284,533,150 8.69% 3,208,538 $-90,715,041 하락 ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $255,686,828 7.81% 5,347,978 $57,758,162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215,872,165 6.59% 905,732 $32,025,571 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $207,955,921 6.35% 2,160,581 $-280,876
VST Vistra Corp. Common Stock $161,838,768 4.94% 1,020,228 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $157,721,200 4.82% 280,000 $156,348,088 상승 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $128,957,884 3.94% 2,793,715 $-5,345,768 하락 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $101,810,247 3.11% 1,005,434 $9,672,275
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $99,783,300 3.05% 8,315,275 $1,396,154 하락 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $98,796,311 3.02% 1,893,738 상승 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $91,738,057 2.80% 1,265,178 $-24,894,914 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $88,761,760 2.71% 326,330 $-28,746,385 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329,000 1.72% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $52,000,787 1.59% 2,988,551 $8,252,489 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49,112,186 1.50% 131,661 $375,234
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $38,141,626 1.16% 400,900 상승 ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $35,771,700 1.09% 1,770,000 상승 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $27,868,359 0.85% 318,350 상승 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $3,414,496 0.10% 32,322 $372,673
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,251,463 0.10% 16,250 $417,463
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,198,710 0.04% 2,850 $139,222
FLYXWS CUSIP: 343928115 $42,174 0.00% 200,827 $-6,024

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VST $161,838,768 1,020,228 4.94%
PLNT $98,796,311 1,893,738 3.02%
META $56,329,000 100,000 1.72%
FWONK $38,141,626 400,900 1.16%
MEG $35,771,700 1,770,000 1.09%
FWONA $27,868,359 318,350 0.85%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VSTS 가격 변동만 +0 +$132.0M
WGS 추가 매수 +1.6M +$121.1M
SWX 축소함 -1.1M -$90.7M
MGM 가격 변동만 +0 +$57.8M
AMZN 추가 매수 +23K +$32.0M
UNP 축소함 -158K -$28.7M
ILMN 축소함 -999K +$25.7M
QSR 축소함 -313K -$24.9M
LLYVA 가격 변동만 +0 +$9.7M
FTRE 축소함 -1.7M +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 150,000 $92,146,500 29.0%
KOF 2025년 6월 30일 998,713 $91,172,510 10.1%
SRE 2025년 9월 30일 1,056,110 $80,021,455 -12.9%
ORCL 2026년 3월 31일 403,200 $78,587,712 -3.3%
NSC 2025년 9월 30일 297,431 $76,133,413 5.7%
MDU 2025년 12월 31일 4,183,151 $74,501,919 -4.7%
UGI 2025년 6월 30일 1,960,815 $64,844,152 2.1%
CSX 2025년 9월 30일 1,753,068 $57,202,609 33.6%
TSM 2025년 6월 30일 310,354 $51,518,764 108.7%
DLTR 2025년 12월 31일 541,300 $51,082,481 -8.8%
CCL 2025년 12월 31일 1,740,810 $50,326,817 -15.7%
HSII 2025년 12월 31일 1,002,462 $49,892,534 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 9월 30일 225,709 $39,776,697 41.3%
AQN 2026년 3월 31일 6,183,855 $38,030,708 -16.9%
CSGP 2026년 6월 30일 851,734 $34,358,950 -3.3%
IAS 2025년 9월 30일 2,618,000 $21,755,580 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 6월 30일 200,000 $16,880,000 38.5%
LION 2026년 6월 30일 1,622,551 $15,560,264 -27.1%
LNG 2025년 9월 30일 57,863 $14,090,798 14.9%
IBIT 2025년 6월 30일 196,750 $9,209,868
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 32,322 $3,134,264 17.7%
CRM 2026년 6월 30일 14,500 $2,706,715 49.8%
IWM 2026년 6월 30일 5,000 $1,240,000 -6.2%
AMBP 2026년 6월 30일 280,854 $1,137,459 -6.3%
IWM 2025년 9월 30일 5,000 $1,078,950 16.5%
LAB 2026년 6월 30일 44,340 $40,762 -9.2%