S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +91.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +54.7%

연율화: +68.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.3%

섹터별 비중

04
Healthcare 88.0%
기타/미분류 12.0%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $600,445,942 29.19% 22,970,388 $25,267,426
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $531,906,345 25.86% 7,880,094 $94,876,332
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $155,492,636 7.56% 4,824,469 $69,182,886
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $106,170,015 5.16% 1,494,300 $31,586,655 상승 ×2
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $78,624,156 3.82% 2,171,938 $25,020,726
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $75,771,113 3.68% 1,389,276 $9,683,254
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $72,865,496 3.54% 6,728,116 $-12,379,734
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $63,871,322 3.11% 3,174,519 상승 ×1
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $49,980,228 2.43% 1,667,119 $-33,342
NGNE Neurogene Inc. - Common Stock $39,983,706 1.94% 1,271,342 $14,353,451
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $39,894,575 1.94% 561,500 콜 옵션
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,049,200 1.17% 735,000 $20,793,200 상승 ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $23,972,510 1.17% 6,549,866 상승 ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $23,104,000 1.12% 800,000 상승 ×1
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $21,512,220 1.05% 2,823,126 $-3,754,758
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $21,445,200 1.04% 388,500 $-1,748,250 하락 ×2
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $20,037,510 0.97% 789,500 $4,602,785
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $17,816,960 0.87% 1,552,000 $17,345,885 상승 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,058,607 0.63% 697,948 $-5,893,775 하락 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $11,833,336 0.58% 1,666,667 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $10,394,434 0.51% 555,555 상승 ×1
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,560,508 0.46% 732,606 $1,809,537
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $8,126,300 0.40% 235,000 상승 ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $6,960,319 0.34% 1,179,715 $-58,985
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,781,250 0.33% 625,000 $-162,500
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $6,550,200 0.32% 270,000 상승 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $6,045,600 0.29% 330,000 $-8,516,400 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29014R301) $5,552,000 0.27% 400,000 상승 ×1
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,282,077 0.11% 396,194 상승 ×1
HLXC Helix Acquisition Corp. III - Class A Ordinary Shares $2,128,000 0.10% 200,000 $96,000
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $317,700 0.02% 1,000,000 $-4,094,022 하락 ×1
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $115,322 0.01% 4,444 $-14,132
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock $84,672 0.00% 14,700 콜 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $63,871,322 3,174,519 3.11%
CGON $39,894,575 561,500 1.94%
FULC $23,972,510 6,549,866 1.17%
LEGN $23,104,000 800,000 1.12%
AURA $11,833,336 1,666,667 0.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $10,394,434 555,555 0.51%
PHVS $8,126,300 235,000 0.40%
NRIX $6,550,200 270,000 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29014R301) $5,552,000 400,000 0.27%
AARD $2,282,077 396,194 0.11%
AARD $84,672 14,700 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ANAB 가격 변동만 +0 +$94.9M
AKTS 가격 변동만 +0 +$69.2M
CGON 추가 매수 +392K +$31.6M
ZYME 가격 변동만 +0 +$25.3M
ETON 가격 변동만 +0 +$25.0M
NGNE 가격 변동만 +0 +$14.4M
ORIC 가격 변동만 +0 -$12.4M
CRSP 가격 변동만 +0 +$9.7M
ERAS 축소함 -570K -$8.5M
RLAY 축소함 -1.2M -$5.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JAZZ 2026년 6월 30일 1,706,469 $322,607,964 -2.2%
CNTA 2026년 6월 30일 6,410,800 $254,636,976 더 이상 추적하지 않음
QURE 2025년 12월 31일 3,988,971 $232,836,237 -2.0%
CRNX 2026년 6월 30일 4,288,120 $155,744,518 더 이상 추적하지 않음
PRTA 2025년 6월 30일 11,584,280 $143,355,465 37.7%
ITOS 2025년 9월 30일 10,688,978 $106,569,111 더 이상 추적하지 않음
TNGX 2025년 12월 31일 10,630,736 $89,298,182 162.3%
SRPT 2025년 6월 30일 1,292,386 $82,480,075 2.3%
APLS 2025년 12월 31일 3,447,156 $78,009,140 더 이상 추적하지 않음
IMNM 2026년 3월 31일 2,855,590 $61,338,073 -4.4%
MDGL 2025년 12월 31일 75,000 $34,399,500 -14.2%
JANX 2025년 9월 30일 1,469,818 $33,952,796 -30.7%
RNA 2025년 12월 31일 765,000 $33,331,050 -89.1%
XNCR 2026년 6월 30일 2,183,000 $26,326,980 54.3%
AKRO 2025년 9월 30일 440,000 $23,478,400 더 이상 추적하지 않음
GPCR 2026년 3월 31일 334,380 $23,256,129 -42.6%
PCVX 2026년 3월 31일 450,000 $20,763,000 -2.8%
VRNA 2025년 9월 30일 200,000 $18,916,000 더 이상 추적하지 않음
TECX 2025년 9월 30일 935,121 $18,580,854 43.7%
AQST 2026년 3월 31일 2,625,000 $16,957,500 9.6%
VYGR 2026년 3월 31일 4,002,847 $15,731,189 -36.5%
ALKS 2025년 12월 31일 500,000 $15,000,000 49.2%
MTSR 2025년 12월 31일 271,529 $14,209,113 더 이상 추적하지 않음
PCRX 2025년 9월 30일 457,471 $10,933,557 -2.2%
BEAM 2025년 6월 30일 526,685 $10,286,158 44.0%
MNKD 2026년 3월 31일 1,660,000 $9,412,200 55.1%
NUVBWS 2026년 3월 31일 963,333 $8,631,464 더 이상 추적하지 않음
PRME 2025년 12월 31일 1,543,326 $8,550,026 -14.1%
DNA 2025년 6월 30일 1,462,328 $8,335,270 9.8%
REPL 2025년 9월 30일 850,341 $7,899,668 211.9%
BCYC 2025년 6월 30일 910,000 $7,725,900 -51.4%
KURA 2025년 12월 31일 872,500 $7,721,625 2.5%
REPL 2026년 6월 30일 1,000,000 $7,650,000 18.1%
ADAPY 2025년 9월 30일 27,404,070 $6,568,756 더 이상 추적하지 않음
VERV 2025년 6월 30일 1,250,000 $5,712,500 더 이상 추적하지 않음
DAWN 2025년 9월 30일 862,068 $5,603,442 더 이상 추적하지 않음
HLVX 2025년 9월 30일 2,420,243 $4,816,284 더 이상 추적하지 않음
EOLS 2026년 3월 31일 675,000 $4,488,750 73.7%
PEPG 2025년 12월 31일 800,000 $3,696,000 -65.0%
PRLD 2026년 6월 30일 947,049 $3,238,908 -31.1%
IBIO 2026년 6월 30일 1,583,000 $3,007,700 -35.7%
SLDB 2025년 6월 30일 744,450 $2,754,465 40.7%
WHWK 2025년 9월 30일 1,091,417 $2,040,950 94.7%
CAMP 2026년 3월 31일 325,000 $1,992,250 -9.3%
MGNX 2025년 9월 30일 1,602,717 $1,939,288 113.1%
KROS 2025년 6월 30일 187,500 $1,910,625 -14.9%
RLAY 2025년 6월 30일 641,426 $1,680,536 448.0%
KLRS 2025년 6월 30일 201,718 $1,619,796 1.1%
CMPS 2025년 12월 31일 265,137 $1,519,235 72.5%
PRME 2025년 6월 30일 700,000 $1,393,000 20.6%
TCRX 2025년 6월 30일 662,833 $914,710 -77.9%
ALGS 2025년 6월 30일 88,569 $730,694 -23.2%
UPB 2025년 6월 30일 60,000 $367,200 -54.1%