EMG Holdings, L.P.

CIK 1478394 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$125.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,914위 · 상위 83.8%
포지션
21
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -68.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.42%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
11.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.69% 추정 매수 $61,810,784 · 매도 $96,505,688

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 26.6% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
1
감소
7
종료
12

풋-명목 노출: 35.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+50.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+22.3%

연율화: +31.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.0% · 옵션 제외: 65.0%

섹터별 비중

Real Estate
37.3%
Financial Services
12.3%
Retail
7.0%
Consumer products
4.2%
Industrials
1.9%
Financials
1.6%
기타/미분류
35.6%

전체 포트폴리오 21 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $18,669,251 14.91% 25,000 풋 옵션 $-7,344,350 하락 ×1
BKLN $17,200,428 13.74% 844,400 풋 옵션 $-33,776
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $15,283,377 12.21% 1,122,952 $3,895,314 상승 ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $9,050,400 7.23% 270,000 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,817,000 7.04% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $8,710,000 6.96% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8,642,000 6.90% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $8,458,800 6.76% 280,000 상승 ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $6,453,062 5.15% 572,080 상승 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $3,157,411 2.52% 44,061 $-72,222 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3,150,000 2.52% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
MFA MFA Financial, Inc. $3,072,961 2.45% 317,127 $-3,043,658 하락 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,384,400 1.90% 15,000
CPT Camden Property Trust Common Stock $2,309,950 1.85% 20,176 $-3,078,538 하락 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $2,145,421 1.71% 13,343 $-3,695,444 하락 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $2,057,700 1.64% 30,000
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2,056,312 1.64% 14,800 $-2,193,464 하락 ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $1,883,500 1.50% 50,000
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $794,101 0.63% 139,072 $152,518 하락 ×1
EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest $658,960 0.53% 149,086 $-1,491
BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock $238,853 0.19% 195,781 $-221,232

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMH $9,050,400 270,000 7.23%
HD $8,817,000 25,000 7.04%
PFSI $8,710,000 100,000 6.96%
TLT $8,642,000 100,000 6.90%
INVH $8,458,800 280,000 6.76%
PMT $6,453,062 572,080 5.15%
RKT $3,150,000 200,000 2.52%
OC $2,384,400 15,000 1.90%
FAF $2,057,700 30,000 1.64%
RDN $1,883,500 50,000 1.50%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -15K -$7.3M
EFC 추가 매수 +162K +$3.9M
MHO 축소함 -34K -$3.7M
CPT 축소함 -35K -$3.1M
MFA 축소함 -321K -$3.0M
MAA 축소함 -20K -$2.2M
BLNE 가격 변동만 +0 -$221K
OPRT 축소함 -100 +$153K
CCS 축소함 -12K -$72K
BKLN 가격 변동만 +0 -$34K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LQD 2025년 6월 30일 390,000 $42,389,100 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 500,000 $26,935,000 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 100,000 $24,800,000 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 6월 30일 100,000 $23,323,000 -1.4%
NCLH 2025년 3월 31일 850,000 $21,870,500 -11.2%
NLY 2025년 9월 30일 1,037,452 $19,524,847 17.4%
ARR 2025년 12월 31일 1,214,416 $18,143,375 -6.9%
CCL 2025년 12월 31일 580,000 $16,767,800 -14.9%
DHI 2026년 3월 31일 100,000 $14,403,000 8.7%
AGNC 2025년 6월 30일 1,500,000 $14,370,000 20.5%
RITM 2026년 6월 30일 1,300,000 $12,324,000 10.3%
DX 2025년 12월 31일 695,711 $8,550,288 -5.0%
SATS 2025년 3월 31일 300,000 $6,870,000 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 12월 31일 83,566 $6,784,724 더 이상 추적하지 않음
PFSI 2025년 6월 30일 64,580 $6,465,104 -24.0%
COOP 2025년 9월 30일 39,896 $5,952,883 더 이상 추적하지 않음
SGI 2025년 6월 30일 98,000 $5,868,240 -4.3%
FAF 2025년 6월 30일 85,000 $5,578,550 17.4%
MTH 2025년 9월 30일 78,600 $5,263,842 0.6%
ITB 2026년 6월 30일 50,000 $4,527,500 더 이상 추적하지 않음
AAL 2025년 12월 31일 400,000 $4,496,000 -11.1%
OC 2025년 6월 30일 31,359 $4,478,693 7.1%
DX 2026년 6월 30일 345,000 $4,402,200 1.5%
ADAM 2025년 3월 31일 726,121 $4,400,293 56.3%
HD 2025년 9월 30일 12,000 $4,399,680 -16.6%
RDN 2026년 3월 31일 120,000 $4,318,800 10.4%
KBH 2026년 6월 30일 77,657 $4,018,750 -11.9%
FBIN 2026년 6월 30일 100,000 $3,897,000 -17.2%
COMP 2025년 12월 31일 460,802 $3,700,240 18.4%
ESNT 2025년 3월 31일 66,773 $3,635,122 18.8%
ESNT 2026년 6월 30일 60,000 $3,506,400 6.7%
UWMC 2025년 12월 31일 565,589 $3,444,437 -66.9%
SRLN 2026년 6월 30일 85,300 $3,423,942 더 이상 추적하지 않음
COMP 2026년 6월 30일 456,987 $3,340,575 1.5%
CVCO 2026년 3월 31일 5,043 $2,979,102 20.4%
SGI 2025년 12월 31일 35,000 $2,951,550 -27.1%
MBC 2025년 3월 31일 196,082 $2,864,758 -30.1%
MAS 2026년 3월 31일 45,000 $2,855,700 22.3%
SPY 2025년 6월 30일 5,000 $2,796,950 더 이상 추적하지 않음
OC 2026년 3월 31일 24,893 $2,785,776 36.1%
ARHS 2025년 3월 31일 294,719 $2,770,359 8.3%
SKY 2026년 3월 31일 31,829 $2,689,551 21.4%
MHK 2025년 9월 30일 25,000 $2,621,000 2.1%
UWMC 2025년 3월 31일 442,448 $2,597,170 -73.5%
LOW 2025년 12월 31일 10,000 $2,513,100 -9.3%
RKT 2025년 6월 30일 200,000 $2,414,000 -0.5%
TOL 2025년 6월 30일 19,971 $2,108,738 27.5%
TREX 2026년 3월 31일 60,000 $2,104,800 29.0%
FND 2026년 6월 30일 40,000 $2,032,000 -6.4%
CCS 2025년 9월 30일 35,000 $1,971,200 8.3%
NVR 2026년 6월 30일 273 $1,799,024 -6.9%
TMHC 2026년 3월 31일 30,000 $1,766,100 더 이상 추적하지 않음
INVH 2025년 12월 31일 44,800 $1,313,984 8.9%
IVR 2025년 3월 31일 150,817 $1,214,077 -3.7%
JBBB 2026년 6월 30일 20,000 $932,100 더 이상 추적하지 않음
RPT 2025년 6월 30일 263,635 $756,632 -19.8%
LGIH 2025년 6월 30일 8,852 $588,392 12.4%
LEGH 2026년 3월 31일 17,524 $342,068 37.4%
MBC 2026년 3월 31일 10,566 $116,649 9.8%