Empirical Capital Management, LLC
CIK 1642274 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $184K
- 포지션
- 17
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,355위 · 상위 99.1%
포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 93.94%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 7.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.17% 추정 매수 $37,126 · 매도 $47,939
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 6
- 감소
- 2
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
50.7%
Retail
36.3%
Industrials
5.9%
Technology
3.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Health Care
0.1%
기타/미분류
2.1%
전체 포트폴리오 17 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $47,750 | 25.98% | 345,661 | $15,044 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $33,416 | 18.18% | 133,676 | $17,320 | 상승 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $19,254 | 10.48% | 170,000 | $-1,874 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $18,709 | 10.18% | 20,000 | $7,400 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17,065 | 9.28% | 71,600 | $2,153 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11,741 | 6.39% | 77,500 | $-636 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $8,818 | 4.80% | 50,800 | $7,606 | 상승 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6,300 | 3.43% | 54,000 | $-3,793 | 하락 ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $5,271 | 2.87% | 18,000 | $3,493 | 상승 ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $4,341 | 2.36% | 15,000 | $4,023 | 상승 ×1 | ||
| TFIN TFIN | $3,816 | 2.08% | 50,001 | $1,999 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,038 | 1.65% | 8,500 | $-35,064 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,524 | 1.37% | 6,000 | $293 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1,026 | 0.56% | 5,000 | $53 | |||
| WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock | $262 | 0.14% | 6,000 | 상승 ×1 | |||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $260 | 0.14% | 7,500 | 상승 ×1 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $209 | 0.11% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| TTWO | $33,416 | 18.18% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TTWO | 추가 매수 | +52K | +$17K |
| ROKU | 가격 변동만 | +0 | +$15K |
| COST | 추가 매수 | +9K | +$7K |
| PLTR | 축소함 | -15K | -$4K |
| GNRC | 추가 매수 | +9K | +$3K |
| AMZN | 가격 변동만 | +0 | +$2K |
| TFIN | 추가 매수 | +20K | +$2K |
| WMT | 가격 변동만 | +0 | -$2K |
| TJX | 가격 변동만 | +0 | -$636 |
| TSLA | 가격 변동만 | +0 | +$293 |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PINS | 2025년 12월 31일 | 186,650 | $6,005 | -9.8% |
| JBHT | 2025년 6월 30일 | 30,000 | $4,439 | 87.9% |
| FDX | 2025년 9월 30일 | 16,000 | $3,637 | 38.0% |
| MRTN | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $2,744 | 12.5% |
| TFIN | 2025년 9월 30일 | 45,000 | $2,480 | 47.1% |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 19,450 | $1,870 | 13.0% |
| DG | 2025년 6월 30일 | 17,300 | $1,521 | 6.6% |
| DKNG | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $429 | -30.3% |
| AEO | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $171 | -38.3% |