Explore Capital Management, LLC
CIK 2026286 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $114.0M
- 포지션
- 11
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,136위 · 상위 86.2%
포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 96.22%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 9.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.93% 추정 매수 $10,964,755 · 매도 $36,847,622
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 47.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 4
- 감소
- 4
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +22.0% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Financial Services
30.7%
Technology
29.9%
Retail
13.6%
Communication Services
10.2%
Health Care
7.2%
Materials
4.4%
Financials
3.9%
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19,834,437 | 17.40% | 41,532 | $5,798,698 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15,538,576 | 13.63% | 65,195 | $1,485,558 | 하락 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15,295,008 | 13.41% | 29,780 | $2,079,001 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,660,103 | 10.23% | 20,700 | $1,247,337 | 상승 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $11,545,821 | 10.13% | 28,350 | $-2,139,494 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9,961,523 | 8.74% | 8,630 | $-1,052,061 | 하락 ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $8,212,812 | 7.20% | 43,900 | $3,061,029 | 상승 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $8,199,851 | 7.19% | 23,900 | $976,315 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $4,995,186 | 4.38% | 32,200 | $-972,426 | 상승 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $4,472,928 | 3.92% | 334,800 | $-1,849,872 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,306,350 | 3.78% | 11,400 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4,306,350 | 11,400 | 3.78% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 2025년 12월 31일 | 54,740 | $13,177,560 | -8.7% |
| FISV | 2025년 9월 30일 | 57,600 | $9,930,816 | -59.1% |
| FLUT | 2025년 12월 31일 | 38,920 | $9,885,680 | -55.0% |
| MRVL | 2025년 12월 31일 | 114,870 | $9,657,121 | 173.6% |
| WCN | 2025년 12월 31일 | 39,000 | $6,856,200 | -3.8% |
| EFX | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $6,509,400 | 4.4% |
| TMO | 2025년 12월 31일 | 11,800 | $5,723,236 | 6.2% |
| OWL | 2026년 6월 30일 | 621,318 | $5,672,633 | 34.0% |
| PAC | 2025년 9월 30일 | 20,500 | $4,707,210 | -12.2% |
| HDB | 2026년 3월 31일 | 97,060 | $3,546,572 | -6.6% |
| META | 2025년 9월 30일 | 3,750 | $2,767,838 | -25.7% |
| ASML | 2025년 9월 30일 | 3,400 | $2,724,726 | 82.9% |
| CPNG | 2026년 3월 31일 | 108,000 | $2,547,720 | -14.5% |