FINANCIAL LIFE ADVISORS
CIK 1730813 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $351.7M
- 포지션
- 60
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,707위 · 상위 49.8%
포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 71.40%
- 상위 25개 보유 비중
- 94.28%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 15.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.59% 추정 매수 $46,228,826 · 매도 $32,241,714
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 22
- 감소
- 20
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Health Care
0.3%
Retail
0.2%
Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
99.0%
전체 포트폴리오 60 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46,441,321 | 13.20% | 337,681 | $5,607,576 | 하락 ×1 | ||
| IVE | $37,003,872 | 10.52% | 162,970 | $1,749,771 | 하락 ×1 | ||
| SCHZ | $36,389,117 | 10.35% | 1,573,243 | $1,545,788 | 상승 ×6 | ||
| SPMB | $29,025,278 | 8.25% | 1,300,999 | $5,708,787 | 상승 ×6 | ||
| DYNF | $20,838,672 | 5.92% | 306,406 | $1,602,761 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $17,537,295 | 4.99% | 229,096 | $86,536 | 하락 ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17,095,481 | 4.86% | 309,813 | $883,164 | 상승 ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17,064,783 | 4.85% | 369,768 | $5,185,198 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $15,597,713 | 4.43% | 261,312 | $3,522,348 | 상승 ×5 | ||
| VUG | $14,109,818 | 4.01% | 163,801 | $2,183,267 | 상승 ×3 | ||
| EFG | $12,420,616 | 3.53% | 99,828 | $3,268,660 | 상승 ×2 | ||
| QUAL | $10,576,420 | 3.01% | 48,200 | $1,099,957 | 하락 ×1 | ||
| BAI | $7,394,349 | 2.10% | 140,257 | $5,972,820 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $6,990,976 | 1.99% | 32,079 | $425,535 | 하락 ×1 | ||
| IYW | $6,092,119 | 1.73% | 24,153 | $-2,731,067 | 하락 ×2 | ||
| MUB | $5,181,150 | 1.47% | 48,143 | $235,515 | 상승 ×2 | ||
| ITA ITA | $4,953,368 | 1.41% | 20,433 | $633,930 | 상승 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4,436,036 | 1.26% | 88,069 | $3,050,425 | 상승 ×1 | ||
| BINC | $4,030,285 | 1.15% | 77,002 | $167,264 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $3,995,264 | 1.14% | 78,989 | $-96,564 | 하락 ×1 | ||
| OEF | $3,822,610 | 1.09% | 10,448 | $-3,530,532 | 하락 ×2 | ||
| GLDM | $3,441,427 | 0.98% | 43,332 | $-2,663,136 | 하락 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3,169,061 | 0.90% | 63,091 | $97,486 | 상승 ×5 | ||
| PZA | $2,439,965 | 0.69% | 103,740 | $2,039,561 | 상승 ×1 | ||
| XCEM | $1,528,020 | 0.43% | 28,896 | $-284,026 | 하락 ×4 | ||
| SYSB | $1,462,222 | 0.42% | 16,482 | 상승 ×1 | |||
| SPLV | $1,425,422 | 0.41% | 19,031 | $74,234 | 상승 ×5 | ||
| VEA | $1,406,689 | 0.40% | 19,743 | $107,916 | 하락 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1,268,622 | 0.36% | 12,401 | $214,735 | 하락 ×6 | ||
| SCHG | $1,140,476 | 0.32% | 33,702 | $158,737 | |||
| ICVT | $1,110,147 | 0.32% | 9,119 | 상승 ×1 | |||
| VGT | $919,945 | 0.26% | 7,697 | $302,463 | 상승 ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $885,151 | 0.25% | 8,757 | $38,092 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $853,972 | 0.24% | 3,583 | $112,739 | 상승 ×1 | ||
| TFI | $820,049 | 0.23% | 17,905 | $8,236 | |||
| SPY SPY | $810,992 | 0.23% | 1,086 | $292,671 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $536,205 | 0.15% | 716 | $68,507 | |||
| MTUM | $523,501 | 0.15% | 1,527 | $145,517 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $507,537 | 0.14% | 1,754 | $61,628 | 하락 ×2 | ||
| IEMG | $480,389 | 0.14% | 5,799 | $40,476 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $462,286 | 0.13% | 15,708 | $77,686 | 상승 ×1 | ||
| USMV | $461,754 | 0.13% | 4,787 | $-57,775 | 하락 ×6 | ||
| TLH | $441,038 | 0.13% | 4,395 | $-2,127,423 | 하락 ×1 | ||
| SPTL | $386,525 | 0.11% | 14,736 | 상승 ×1 | |||
| NULG | $378,221 | 0.11% | 3,231 | $84,394 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $320,411 | 0.09% | 907 | $61,998 | 상승 ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $311,838 | 0.09% | 4,270 | 상승 ×1 | |||
| AGG | $310,500 | 0.09% | 3,137 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $302,972 | 0.09% | 2,216 | $-71,128 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $282,034 | 0.08% | 2,715 | $18,326 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $269,708 | 0.08% | 2,537 | $31,890 | |||
| VTI | $269,389 | 0.08% | 728 | $35,839 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $260,357 | 0.07% | 5,562 | ||||
| VO | $241,307 | 0.07% | 2,995 | $17,881 | 상승 ×1 | ||
| HEFA | $230,073 | 0.07% | 4,903 | $-137,891 | 하락 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222,100 | 0.06% | 1,110 | ||||
| IJR | $211,935 | 0.06% | 1,429 | ||||
| RSP | $211,280 | 0.06% | 993 | 상승 ×1 | |||
| IJH | $205,344 | 0.06% | 2,663 | ||||
| SPHY | $204,561 | 0.06% | 8,727 | $-8,224,290 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | 추가 매수 | +260K | +$5.7M |
| IVW | 축소함 | -23K | +$5.6M |
| IUSB | 추가 매수 | +113K | +$5.2M |
| OEF | 축소함 | -13K | -$3.5M |
| VWO | 추가 매수 | +38K | +$3.5M |
| EFG | 추가 매수 | +18K | +$3.3M |
| BLCR | 추가 매수 | +54K | +$3.1M |
| IYW | 축소함 | -24K | -$2.7M |
| GLDM | 축소함 | -23K | -$2.7M |
| VUG | 추가 매수 | +136K | +$2.2M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 2025년 6월 30일 | 24,755 | $1,041,453 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYD | 2026년 6월 30일 | 11,007 | $551,891 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGSB | 2026년 6월 30일 | 9,891 | $519,871 | |
| BIV | 2025년 6월 30일 | 3,959 | $303,141 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 3월 31일 | 2,362 | $272,150 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEFA | 2026년 3월 31일 | 3,028 | $270,885 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 535 | $258,572 | 30.5% |
| SUB | 2025년 9월 30일 | 2,425 | $257,875 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VMBS | 2025년 6월 30일 | 5,457 | $252,714 | |
| IJH | 2025년 3월 31일 | 3,672 | $228,802 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 9월 30일 | 2,650 | $219,579 | |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 1,134 | $211,491 | 25.7% |
| VB | 2025년 3월 31일 | 859 | $206,401 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWR | 2026년 3월 31일 | 2,118 | $203,900 | 더 이상 추적하지 않음 |