섹터별 비중

04
Health Care 0.3%
Retail 0.2%
Technology 0.2%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 99.0%

전체 포트폴리오 60 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $46,441,321 13.20% 337,681 $5,607,576 하락 ×1
IVE iShares Trust $37,003,872 10.52% 162,970 $1,749,771 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,389,117 10.35% 1,573,243 $1,545,788 상승 ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $29,025,278 8.25% 1,300,999 $5,708,787 상승 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $20,838,672 5.92% 306,406 $1,602,761 하락 ×1
EFV iShares Trust $17,537,295 4.99% 229,096 $86,536 하락 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17,095,481 4.86% 309,813 $883,164 상승 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17,064,783 4.85% 369,768 $5,185,198 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15,597,713 4.43% 261,312 $3,522,348 상승 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14,109,818 4.01% 163,801 $2,183,267 상승 ×3
EFG iShares Trust $12,420,616 3.53% 99,828 $3,268,660 상승 ×2
QUAL iShares Trust $10,576,420 3.01% 48,200 $1,099,957 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7,394,349 2.10% 140,257 $5,972,820 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,990,976 1.99% 32,079 $425,535 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6,092,119 1.73% 24,153 $-2,731,067 하락 ×2
MUB iShares Trust $5,181,150 1.47% 48,143 $235,515 상승 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4,953,368 1.41% 20,433 $633,930 상승 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,436,036 1.26% 88,069 $3,050,425 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,030,285 1.15% 77,002 $167,264 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,995,264 1.14% 78,989 $-96,564 하락 ×1
OEF iShares Trust $3,822,610 1.09% 10,448 $-3,530,532 하락 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,441,427 0.98% 43,332 $-2,663,136 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,169,061 0.90% 63,091 $97,486 상승 ×5
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,439,965 0.69% 103,740 $2,039,561 상승 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $1,528,020 0.43% 28,896 $-284,026 하락 ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,462,222 0.42% 16,482 상승 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,425,422 0.41% 19,031 $74,234 상승 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,406,689 0.40% 19,743 $107,916 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,268,622 0.36% 12,401 $214,735 하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,140,476 0.32% 33,702 $158,737
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1,110,147 0.32% 9,119 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $919,945 0.26% 7,697 $302,463 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885,151 0.25% 8,757 $38,092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853,972 0.24% 3,583 $112,739 상승 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $820,049 0.23% 17,905 $8,236
SPY SPY $810,992 0.23% 1,086 $292,671 상승 ×1
IVV iShares Trust $536,205 0.15% 716 $68,507
MTUM iShares Trust $523,501 0.15% 1,527 $145,517 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507,537 0.14% 1,754 $61,628 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $480,389 0.14% 5,799 $40,476 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $462,286 0.13% 15,708 $77,686 상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $461,754 0.13% 4,787 $-57,775 하락 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $441,038 0.13% 4,395 $-2,127,423 하락 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $386,525 0.11% 14,736 상승 ×1
NULG Nushares ETF Trust $378,221 0.11% 3,231 $84,394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,411 0.09% 907 $61,998 상승 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311,838 0.09% 4,270 상승 ×1
AGG iShares Trust $310,500 0.09% 3,137 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302,972 0.09% 2,216 $-71,128 상승 ×1
EFA iShares Trust $282,034 0.08% 2,715 $18,326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269,708 0.08% 2,537 $31,890
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $269,389 0.08% 728 $35,839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260,357 0.07% 5,562
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $241,307 0.07% 2,995 $17,881 상승 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $230,073 0.07% 4,903 $-137,891 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222,100 0.06% 1,110
IJR iShares Trust $211,935 0.06% 1,429 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $211,280 0.06% 993 상승 ×1
IJH iShares Trust $205,344 0.06% 2,663 상승 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $204,561 0.06% 8,727 $-8,224,290 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHZ $36,389,117 10.35% ×6 상승
SPMB $29,025,278 8.25% ×6 상승
VGLT $17,095,481 4.86% ×5 상승
VWO $15,597,713 4.43% ×5 상승
VUG $14,109,818 4.01% ×3 상승
ITA $4,953,368 1.41% ×3 상승
VTIP $3,169,061 0.90% ×5 상승
SPLV $1,425,422 0.41% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SYSB $1,462,222 16,482 0.42%
ICVT $1,110,147 9,119 0.32%
SPTL $386,525 14,736 0.11%
PB $311,838 4,270 0.09%
AGG $310,500 3,137 0.09%
VMBS $260,357 5,562 0.07%
NVDA $222,100 1,110 0.06%
IJR $211,935 1,429 0.06%
RSP $211,280 993 0.06%
IJH $205,344 2,663 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPMB 추가 매수 +260K +$5.7M
IVW 축소함 -23K +$5.6M
IUSB 추가 매수 +113K +$5.2M
OEF 축소함 -13K -$3.5M
VWO 추가 매수 +38K +$3.5M
EFG 추가 매수 +18K +$3.3M
BLCR 추가 매수 +54K +$3.1M
IYW 축소함 -24K -$2.7M
GLDM 축소함 -23K -$2.7M
VUG 추가 매수 +136K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IXC 2025년 6월 30일 24,755 $1,041,453 46.2%
HYD 2026년 6월 30일 11,007 $551,891 -6.7%
IGSB 2026년 6월 30일 9,891 $519,871
BIV 2025년 6월 30일 3,959 $303,141
IEFA 2026년 3월 31일 3,028 $270,885
MSFT 2026년 3월 31일 535 $258,572 39.8%
SUB 2025년 9월 30일 2,425 $257,875
VMBS 2025년 6월 30일 5,457 $252,714
SHY 2025년 9월 30일 2,650 $219,579
NVDA 2026년 3월 31일 1,134 $211,491 34.1%
IWR 2026년 3월 31일 2,118 $203,900 11.4%