섹터별 비중

04
Technology 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.3%
Communication Services 0.2%
기타/미분류 97.0%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15,083,949 17.82% 676,714 $685,332 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,320,589 13.37% 334,533 $563,046 하락 ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10,934,095 12.92% 276,532 $755,782 하락 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10,461,539 12.36% 202,390 $776,008 하락 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7,161,131 8.46% 173,603 $25,092 하락 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5,334,277 6.30% 126,375 $785,159 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,474,095 5.29% 55,531 $316,835 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,305,724 5.09% 14,205 $378,578 하락 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,555,127 3.02% 6,905 $179,849 하락 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2,131,283 2.52% 53,004 $37,622 하락 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,973,312 2.33% 71,239 $202,495 하락 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,314,102 1.55% 17,133 $99,906 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,000,518 1.18% 27,593 $44,400 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $668,231 0.79% 973 $65,886 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636,432 0.75% 2,199 $-1,478,897 하락 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533,335 0.63% 10,823 $23,054 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,293 0.61% 2,570 $31,956 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488,524 0.58% 3,608 $-71,763
IHI iShares Trust $450,090 0.53% 9,109 $-46,696 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388,635 0.46% 924 $53,688 상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358,697 0.42% 5,132 $37,500 하락 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325,825 0.38% 11,071 $17,380 하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293,416 0.35% 5,432 $4,305 하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266,434 0.31% 5,645 $28,064 하락 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254,029 0.30% 6,001 $44,442 하락 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240,645 0.28% 5,410 $31,929 하락 ×6
PSA Public Storage Common Stock $232,048 0.27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230,168 0.27% 4,820 $-1,404 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211,981 0.25% 288 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205,439 0.24% 2,495 $-5,376 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,159 0.24% 578 상승 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97,050 0.11% 15,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PSA $232,048 729 0.27%
QQQ $211,981 288 0.25%
GOOG $204,159 578 0.24%
SOUN $97,050 15,000 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -6K -$1.5M
DFCF 추가 매수 +19K +$785K
DFAU 축소함 -12K +$776K
DFLV 축소함 -8K +$756K
CGCP 추가 매수 +32K +$685K
SCHG 축소함 -35K +$563K
VB 축소함 -789 +$379K
VO 추가 매수 +41K +$317K
SCHF 축소함 -309 +$202K
VTI 축소함 -499 +$180K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 2 $1,436,280 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 971 $469,365 39.8%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 633 $337,124 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 6월 30일 7,066 $300,447
VCIT 2026년 3월 31일 3,584 $300,160
CATH 2025년 12월 31일 3,479 $282,000
SCHV 2025년 9월 30일 8,843 $244,679 16.1%
SCHA 2025년 6월 30일 9,577 $224,385 30.9%
IDMO 2025년 9월 30일 4,366 $223,707
PSA 2025년 12월 31일 729 $210,572 9.4%
AMZN 2025년 12월 31일 946 $207,758 9.0%
CRDF 2026년 6월 30일 16,000 $25,920 -13.8%