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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.17%▼ -0.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.55%▼ -1.55%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$212.6M
분기 종료 5월 2026 +$658.4M
지난 12개월 +$2.9B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 108 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $747.2M 6.62 1,785,538 EC TW
Micron Technology Inc 595112103 $642.5M 5.69 661,727 EC US
SK hynix Inc · $600.4M 5.32 387,809 EC KR
Broadcom Inc 11135F101 $417.5M 3.70 934,403 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $341.2M 3.02 896,982 EC US
Western Digital Corp 958102105 $276.9M 2.45 521,276 EC US
Samsung Electronics Co Ltd · $272.7M 2.41 1,296,554 EC KR
ASML Holding NV · $264.8M 2.34 163,924 EC NL
Microsoft Corp 594918104 $230.9M 2.04 512,911 EC US
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $186.9M 1.66 1,869,308 EC US
Aon PLC · $164.8M 1.46 521,526 EC IE
Citigroup Inc 172967424 $160.7M 1.42 1,276,502 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $157.4M 1.39 745,331 EC US
Starbucks Corp 855244109 $156.2M 1.38 1,575,202 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $154.6M 1.37 244,462 EC US
Siemens AG · $146.7M 1.30 466,107 EC DE
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $128.8M 1.14 287,905 EC US
3i Group PLC · $124.8M 1.11 4,074,891 EC GB
Prudential PLC · $118.6M 1.05 8,221,375 EC GB
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $117.4M 1.04 308,750 EC US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $115.4M 1.02 4,919,267 EC ES
Nestle SA · $113.5M 1.00 1,114,782 EC CH
Airbus SE · $113.2M 1.00 539,988 EC NL
Intel Corp 458140100 $110.7M 0.98 964,959 EC US
Publicis Groupe SA · $110.1M 0.98 1,127,633 EC FR
Prosus NV · $110.0M 0.97 2,417,640 EC NL
Societe Generale SA · $106.3M 0.94 1,272,654 EC FR
Boeing Co/The 097023105 $103.9M 0.92 449,367 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $100.0M 0.89 90,501 EC US
Visa Inc 92826C839 $99.5M 0.88 304,746 EC US
General Electric Co 369604301 $95.9M 0.85 296,110 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $95.3M 0.84 52,143 EC US
ATI Inc 01741R102 $94.8M 0.84 541,413 EC US
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $94.3M 0.83 2,073,425 EC CA
AppLovin Corp 03831W108 $90.9M 0.81 148,300 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $87.8M 0.78 611,730 EC US
Safran SA · $87.7M 0.78 245,866 EC FR
Brookfield Corp 11271J107 $86.9M 0.77 1,907,111 EC CA
Ryanair Holdings PLC 783513203 $86.9M 0.77 1,430,055 EC IE
GE Vernova Inc 36828A101 $85.9M 0.76 88,666 EC US
Ciena Corp 171779309 $84.8M 0.75 146,173 EC US
Apple Inc 037833100 $84.4M 0.75 270,351 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $83.9M 0.74 87,685 EC US
LKQ Corp 501889208 $83.5M 0.74 3,079,729 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $83.0M 0.73 306,522 EC US
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $82.8M 0.73 450,219 EC CA
Saab AB · $82.7M 0.73 1,342,039 EC SE
Lynas Rare Earths Ltd · $82.4M 0.73 5,977,141 EC AU
Argenx SE 04016X101 $82.2M 0.73 98,382 EC NL
Fiserv Inc 337738108 $80.5M 0.71 1,422,622 EC US

배당금 8건의 결제

08
1.00%TTM 수익률
$0.40TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 26일$0.3980
2025년 6월 30일$0.3040
2024년 12월 26일$0.1260
2024년 6월 28일$0.1960
2023년 12월 27일$0.0820
2023년 6월 29일$0.1130
2022년 12월 23일$0.0810
2022년 6월 29일$0.0430

기관 투자자 (13F) 470개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital Group Private Client Services, Inc. $1,048,714,776 11.71% 24,774,736 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $766,842,725 8.57% 18,115,822 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $633,912,897 7.08% 14,975,499 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $552,810,311 6.17% 13,059,538 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $547,707,498 6.12% 12,938,991 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $456,982,032 5.10% 10,795,701 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $374,127,845 4.18% 8,838,361 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $371,710,785 4.15% 8,781,261 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $266,113,672 2.97% 6,460,417 주식 2026년 6월 30일
Forge Financial Services LLC $243,518,482 2.72% 5,752,864 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $233,336,505 2.61% 5,512,320 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $203,247,030 2.27% 4,801,489 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $202,475,740 2.26% 4,782,747 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $169,198,000 1.89% 3,997,091 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $164,749,094 1.84% 3,892,017 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $148,603,051 1.66% 3,510,585 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $92,349,380 1.03% 2,181,653 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $84,462,504 0.94% 1,995,334 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $76,487,368 0.85% 1,805,738 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $72,528,994 0.81% 1,713,417 주식 2026년 6월 30일
Financial Council, LLC $66,894,103 0.75% 1,580,300 주식 2026년 6월 30일
Arlington Financial Advisors, LLC $61,780,804 0.69% 1,459,504 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $60,896,023 0.68% 1,438,602 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $59,280,340 0.66% 1,445,862 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $52,776,759 0.59% 1,246,791 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $51,972,656 0.58% 1,227,797 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $49,739,696 0.56% 1,175,063 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47,537,606 0.53% 1,123,024 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $47,505,266 0.53% 1,122,260 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $40,436,637 0.45% 955,271 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $40,296,409 0.45% 951,959 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $40,260,467 0.45% 951,110 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $38,090,481 0.43% 899,846 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $34,523,577 0.39% 824,739 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $33,720,276 0.38% 796,605 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $32,529,191 0.36% 768,466 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $30,699,796 0.34% 725,248 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $29,266,986 0.33% 691,401 주식 2026년 6월 30일
Wealth Science Advisors LLC $28,323,833 0.32% 669,120 주식 2026년 6월 30일
Reliant Wealth Planning $27,648,305 0.31% 653,161 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $27,558,993 0.31% 651,051 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $25,683,553 0.29% 606,746 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $24,454,041 0.27% 577,700 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $23,229,749 0.26% 548,777 주식 2026년 6월 30일
LifeGoal Investments, LLC $22,728,649 0.25% 536,940 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $20,963,674 0.23% 495,244 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20,535,146 0.23% 485,120 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $20,467,636 0.23% 483,526 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $20,317,578 0.23% 479,981 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $20,295,639 0.23% 479,462 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $20,260,408 0.23% 478,630 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $20,191,965 0.23% 507,591 주식 2026년 9월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $18,340,376 0.20% 433,271 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $17,560,934 0.20% 414,858 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17,202,868 0.19% 406,399 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $15,816,562 0.18% 373,649 주식 2026년 6월 30일
Compton Financial Group, LLC $15,614,508 0.17% 368,876 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $15,549,567 0.17% 367,342 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Advisors, LLC $15,497,648 0.17% 366,115 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $15,238,800 0.17% 360,000 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $14,757,470 0.16% 348,629 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $14,336,363 0.16% 338,681 주식 2026년 6월 30일
BNB Wealth Management, LLC $14,288,269 0.16% 337,545 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $13,840,335 0.15% 326,963 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13,366,507 0.15% 315,769 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $13,342,183 0.15% 315,195 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $13,059,167 0.15% 376,888 주식 2026년 3월 31일
HighPoint Advisor Group LLC $12,763,069 0.14% 301,513 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $12,227,809 0.14% 382,478 주식 2025년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $12,021,830 0.13% 284,003 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $11,729,841 0.13% 277,104 주식 2026년 6월 30일
Ruggaard & Associates LLC $11,265,848 0.13% 266,143 주식 2026년 6월 30일
Ridgeline Wealth Planning, LLC $11,166,180 0.12% 263,789 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $11,157,205 0.12% 263,577 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $11,035,601 0.12% 260,704 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $10,901,530 0.12% 257,537 주식 2026년 6월 30일
NavPoint Financial, Inc. $10,825,101 0.12% 255,731 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $10,500,249 0.12% 248,056 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $10,371,387 0.12% 245,013 주식 2026년 6월 30일
Carson Advisory Inc. $10,278,238 0.11% 242,812 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $10,074,650 0.11% 240,674 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $10,064,249 0.11% 237,757 주식 2026년 6월 30일
Michael Brady & Co., LLC $9,973,433 0.11% 235,612 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $9,880,951 0.11% 233,427 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $9,869,723 0.11% 233,162 주식 2026년 6월 30일
Kera Capital Partners, Inc. $9,743,130 0.11% 230,171 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $9,682,014 0.11% 228,727 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,518,971 0.11% 224,876 주식 2026년 6월 30일
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $9,429,317 0.11% 222,757 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,316,643 0.10% 220,096 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $9,226,493 0.10% 217,966 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $9,219,594 0.10% 217,803 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $8,075,261 0.09% 190,769 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $8,064,710 0.09% 241,675 주식 2026년 3월 31일
CWM, LLC $7,859,487 0.09% 235,526 주식 2026년 3월 31일
SMITH, MOORE & CO. $7,852,803 0.09% 185,514 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $7,755,576 0.09% 183,217 주식 2026년 6월 30일
Balentine LLC $7,668,037 0.09% 181,149 주식 2026년 6월 30일
Boyer Financial Services, Inc. $7,465,014 0.08% 183,101 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $7,424,933 0.08% 189,799 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
SUB iShares Short-Term National Mun… $11.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
IAGG iShares Core International Aggr… $11.8B
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $11.9B
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bon… $11.0B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.8B