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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.16%▼ -3.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.73%▼ -3.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$498.5M
분기 종료 6월 2026 +$1.0B
지난 12개월 +$3.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,497 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $694.4M 8.34 6,944,222 EC US
United States Treasury 912810UV8 $361.8M 4.35 359,100,000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $272.1M 3.27 274,909,700 DBT US
UMBS, TBA 01F022675 $167.2M 2.01 200,072,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QQ4 $143.8M 1.73 150,000,000 DBT US
United States Treasury 91282CPW5 $135.3M 1.63 137,848,700 DBT US
United States Treasury 912810UU0 $132.2M 1.59 130,850,000 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $131.5M 1.58 132,411,000 DBT US
United States Treasury 91282CQE4 $122.9M 1.48 124,997,600 DBT US
Fannie Mae 31418FE29 $121.0M 1.45 122,764,787 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060683 $116.2M 1.40 113,993,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F062671 $106.1M 1.27 102,541,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQU8 $98.8M 1.19 99,137,400 DBT US
Freddie Mac 3132DSQ62 $86.4M 1.04 87,306,823 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNG2 $70.8M 0.85 71,244,000 DBT US
United States Treasury 91282CNV9 $66.9M 0.80 67,339,300 DBT US
UMBS, TBA 01F020679 $66.7M 0.80 83,552,998 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052672 $62.4M 0.75 62,218,301 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QN1 $62.0M 0.74 61,940,000 DBT US
United States Treasury 912810UK2 $60.0M 0.72 61,826,000 DBT US
United States Treasury 91282CQT1 $58.2M 0.70 58,394,000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $57.9M 0.70 60,065,000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $47.9M 0.58 49,332,000 DBT US
UMBS, TBA 01F052680 $43.2M 0.52 43,155,716 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMY6 $41.8M 0.50 41,530,850 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPT4 $39.2M 0.47 38,268,090 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050676 $38.4M 0.46 39,124,986 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWKV4 $37.7M 0.45 37,452,317 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $35.4M 0.43 35,961,239 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDS9 $34.2M 0.41 39,080,009 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F020687 $31.1M 0.37 38,915,875 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPJ6 $30.7M 0.37 30,008,996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $30.5M 0.37 30,336,851 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TL2 $29.9M 0.36 35,000,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $29.8M 0.36 34,158,309 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UG1 $28.2M 0.34 29,700,000 DBT US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $26.9M 0.32 26,933,000 DBT US
EquipmentShare 69122AAA3 $26.6M 0.32 26,803,986 ABS-O US
United States Treasury 91282CQV6 $26.3M 0.32 26,300,000 DBT US
NAVIENT CORP 78442FAZ1 $26.1M 0.31 31,481,000 DBT US
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $25.6M 0.31 25,506,000 DBT LU
BX Trust 05618UAC0 $24.2M 0.29 24,208,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKV2 $24.0M 0.29 23,890,000 DBT US
United States Treasury 91282CMN8 $23.9M 0.29 23,913,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAN2 $23.1M 0.28 23,884,000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754CAF6 $22.5M 0.27 22,212,406 ABS-MBS US
BX Trust 05620TAA3 $22.1M 0.27 22,685,000 ABS-MBS US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CA0 $21.7M 0.26 33,983,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AD0 $21.7M 0.26 19,194,000 DBT US
Farmer Mac Agricultural Real Estate Trust 30768CAA0 $21.1M 0.25 21,206,278 ABS-MBS US

배당금 54건의 결제

08
4.89%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.0870
2026년 7월 31일$0.1070
2026년 6월 29일$0.0820
2026년 5월 29일$0.0900
2026년 4월 30일$0.1000
2026년 3월 30일$0.0930
2026년 2월 27일$0.0850
2026년 1월 30일$0.0770
2025년 12월 24일$0.1180
2025년 11월 28일$0.0860
2025년 10월 31일$0.1110
2025년 9월 29일$0.0900
2025년 8월 29일$0.0910
2025년 7월 31일$0.1230
2025년 6월 27일$0.0860
2025년 5월 30일$0.0890
2025년 4월 30일$0.1060
2025년 3월 28일$0.0920
2025년 2월 28일$0.0840
2025년 1월 31일$0.0800
2024년 12월 24일$0.1180
2024년 11월 29일$0.0860
2024년 10월 31일$0.1030
2024년 9월 27일$0.0830
2024년 8월 30일$0.0910
2024년 7월 31일$0.1130
2024년 6월 27일$0.0850
2024년 5월 31일$0.1040
2024년 4월 30일$0.1110
2024년 3월 27일$0.0930
2024년 2월 29일$0.0870
2024년 1월 31일$0.0730
2023년 12월 28일$0.1290
2023년 11월 30일$0.0940
2023년 10월 31일$0.1090
2023년 9월 29일$0.0960
2023년 8월 31일$0.1060
2023년 7월 31일$0.0910
2023년 6월 30일$0.0930
2023년 5월 31일$0.1010
2023년 4월 28일$0.0840
2023년 3월 31일$0.1000
2023년 2월 28일$0.0580
2023년 1월 31일$0.0700
2022년 12월 29일$0.0850
2022년 11월 30일$0.0860
2022년 10월 31일$0.0550
2022년 9월 30일$0.0350
2022년 8월 31일$0.1100
2022년 7월 29일$0.0640

기관 투자자 (13F) 342개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital International Investors $1,627,611,275 23.83% 73,019,797 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $745,860,725 10.92% 33,461,676 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $501,076,364 7.34% 22,479,871 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $428,971,366 6.28% 19,245,014 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $275,719,936 4.04% 12,369,670 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $200,383,027 2.93% 8,989,818 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $196,437,532 2.88% 8,812,810 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141,133,045 2.07% 6,331,676 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $119,013,733 1.74% 5,339,333 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $106,602,458 1.56% 4,779,471 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $99,069,000 1.45% 4,444,571 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $97,113,680 1.42% 4,331,565 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $85,768,789 1.26% 3,847,677 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $83,572,466 1.22% 3,749,326 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $76,658,312 1.12% 3,439,135 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $76,632,244 1.12% 3,438,056 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $76,097,227 1.11% 3,413,963 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $73,086,184 1.07% 3,278,878 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $69,635,635 1.02% 3,124,075 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $66,179,179 0.97% 2,969,004 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $56,048,083 0.82% 2,514,495 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $53,866,147 0.79% 2,416,606 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $50,758,524 0.74% 2,277,176 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $50,096,502 0.73% 2,247,488 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $45,220,578 0.66% 2,028,738 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40,496,734 0.59% 1,816,812 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $34,604,873 0.51% 1,634,618 주식 2026년 9월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $33,332,188 0.49% 1,495,388 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $32,523,580 0.48% 1,459,111 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $31,998,550 0.47% 1,435,557 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $31,905,944 0.47% 1,439,149 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $30,911,031 0.45% 1,386,767 주식 2026년 6월 30일
Midwest Heritage Bank, FSB $30,692,815 0.45% 1,376,977 주식 2026년 6월 30일
Compton Financial Group, LLC $28,988,507 0.42% 1,300,517 주식 2026년 6월 30일
IAM Advisory, LLC $28,982,117 0.42% 1,300,230 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $27,646,022 0.40% 1,240,288 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $26,331,923 0.39% 1,181,333 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $25,434,623 0.37% 1,141,078 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $21,917,522 0.32% 983,289 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $21,493,894 0.31% 964,284 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $21,162,156 0.31% 949,401 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $21,159,640 0.31% 949,288 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $20,299,402 0.30% 910,695 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $19,429,449 0.28% 871,667 주식 2026년 6월 30일
Main Line Retirement Advisors, LLC $19,157,638 0.28% 859,472 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $19,067,260 0.28% 855,417 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $18,508,745 0.27% 830,361 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $18,480,590 0.27% 829,098 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $17,955,300 0.26% 814,299 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $17,955,300 0.26% 814,299 주식 2026년 6월 30일
Troutman Wealth Management, LLC $17,520,247 0.26% 786,014 주식 2026년 6월 30일
NavPoint Financial, Inc. $15,832,221 0.23% 710,284 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $15,360,558 0.22% 694,734 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $15,111,172 0.22% 685,314 주식 2026년 6월 30일
FinDec Wealth Services, Inc. $15,083,949 0.22% 676,714 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $14,992,149 0.22% 672,597 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $14,224,207 0.21% 638,143 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $14,047,894 0.21% 630,233 주식 2026년 6월 30일
Greenbush Financial Group, LLC $13,901,279 0.20% 623,656 주식 2026년 6월 30일
Ruggaard & Associates LLC $13,674,978 0.20% 613,503 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Advisors LLC $13,659,326 0.20% 603,327 주식 2025년 12월 31일
Bridgewealth Advisory Group, LLC $13,353,716 0.20% 599,090 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $13,148,420 0.19% 589,880 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $12,579,459 0.18% 564,354 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $12,194,014 0.18% 547,062 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $11,993,931 0.18% 538,086 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $11,678,464 0.17% 523,933 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $11,577,577 0.17% 519,407 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $11,542,311 0.17% 517,825 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $10,817,809 0.16% 485,321 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $10,182,676 0.15% 456,827 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,226,996 0.14% 413,952 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $8,669,398 0.13% 388,937 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $8,574,963 0.13% 384,700 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,554,550 0.13% 383,784 주식 2026년 6월 30일
Affiance Financial, LLC $8,236,879 0.12% 369,532 주식 2026년 6월 30일
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $8,234,238 0.12% 369,414 주식 2026년 6월 30일
January Capital Advisors LLC $8,221,889 0.12% 368,860 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $8,204,104 0.12% 368,062 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $7,935,409 0.12% 356,009 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $7,891,149 0.12% 354,022 주식 2026년 6월 30일
Equity Wealth Partners, LLC $7,712,374 0.11% 346,002 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $7,655,451 0.11% 343,448 주식 2026년 6월 30일
Investment Planning Advisors, Inc. $7,645,938 0.11% 343,021 주식 2026년 6월 30일
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $7,523,026 0.11% 337,507 주식 2026년 6월 30일
Swisher Financial Concepts, Inc. $6,931,883 0.10% 310,986 주식 2026년 6월 30일
Entruity Wealth, LLC $6,851,708 0.10% 307,389 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6,776,557 0.10% 304,018 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $6,571,193 0.10% 292,485 주식 2025년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6,540,993 0.10% 293,450 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, Inc. $6,395,558 0.09% 286,925 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,295,632 0.09% 282,442 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $6,214,226 0.09% 277,792 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $6,211,669 0.09% 281,071 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $6,184,360 0.09% 277,450 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $6,108,041 0.09% 271,468 주식 2025년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,932,038 0.09% 266,130 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5,918,396 0.09% 265,518 주식 2026년 6월 30일
Boyer Financial Services, Inc. $5,762,567 0.08% 258,527 주식 2026년 6월 30일
Kera Capital Partners, Inc. $5,681,917 0.08% 254,909 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
IDV iShares International Select Di… $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B