S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +94.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +57.9%

연율화: +70.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 2.0%

섹터별 비중

04
Industrials 37.1%
Technology 14.2%
Consumer Discretionary 12.4%
Utilities 10.2%
Energy 6.2%
Consumer products 6.1%
Healthcare 1.1%
기타/미분류 12.7%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VST Vistra Corp. Common Stock $243,382,995 10.22% 1,534,281 $48,356,128 상승 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $165,658,697 6.96% 1,582,676 $15,964,139 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $158,405,832 6.65% 4,061,688 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $143,737,509 6.04% 2,929,831 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $141,262,672 5.93% 332,039 $61,778,304 상승 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $137,159,335 5.76% 826,510 $52,712,788 상승 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $131,809,218 5.54% 1,546,512 상승 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $129,893,440 5.46% 6,153,171 $92,994,002 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $123,196,345 5.17% 257,965 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $103,443,750 4.34% 248,627 $16,621,889 하락 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $101,927,456 4.28% 427,925 $57,131,681 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $101,617,533 4.27% 1,296,142 $26,797,113 상승 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $101,296,848 4.25% 164,219 $-46,514,132 하락 ×3
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $86,538,353 3.63% 1,793,541 $-2,779,564 하락 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $84,564,945 3.55% 3,423,682 $56,123,646 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $79,240,516 3.33% 4,585,678 $-10,533,930 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $72,124,546 3.03% 149,320 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $60,365,176 2.54% 1,188,057 $30,897,058 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,886,487 2.47% 294,300 상승 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $49,773,580 2.09% 887,546 $-38,992,249 하락 ×1
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $43,006,989 1.81% 3,672,672 $6,427,386 하락 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $37,758,359 1.59% 1,633,147 $-16,489,269 하락 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $25,395,960 1.07% 422,000 상승 ×1
NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares $547,295 0.02% 1,189,771 $-280,290 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VST $243,382,995 10.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $158,405,832 4,061,688 6.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $143,737,509 2,929,831 6.04%
LGN $131,809,218 1,546,512 5.54%
TSM $123,196,345 257,965 5.17%
ALAB $72,124,546 149,320 3.03%
NVDA $58,886,487 294,300 2.47%
BRKR $25,395,960 422,000 1.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NCLH 추가 매수 +4.2M +$93.0M
WWD 추가 매수 +110K +$61.8M
RRX 추가 매수 +189K +$57.1M
WULF 추가 매수 +1.5M +$56.1M
ECG 추가 매수 +111K +$52.7M
VST 추가 매수 +237K +$48.4M
CRS 축소함 -211K -$46.5M
PARR 축소함 -530K -$39.0M
DK 추가 매수 +534K +$30.9M
SGI 추가 매수 +284K +$26.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 6월 30일 180,000 $103,892,400 1.1%
RCL 2025년 9월 30일 278,832 $87,313,452 -7.8%
RCL 2026년 3월 31일 289,860 $80,847,751 8.4%
XPO 2026년 3월 31일 467,057 $63,477,717 -6.6%
KVUE 2025년 12월 31일 3,878,300 $62,944,809 12.1%
BABA 2025년 12월 31일 277,798 $49,650,837 -31.1%
LNG 2026년 6월 30일 172,200 $48,863,472 24.6%
MATX 2025년 9월 30일 413,423 $46,034,651 132.2%
BBWI 2026년 3월 31일 2,211,826 $44,413,466 15.9%
ATI 2025년 9월 30일 492,976 $42,563,548 103.2%
AGX 2026년 6월 30일 74,456 $40,552,460 -55.8%
AMZN 2025년 12월 31일 173,587 $38,114,498 10.3%
CEG 2026년 6월 30일 133,666 $37,326,231 3.9%
CEG 2025년 12월 31일 100,304 $33,007,037 -26.9%
CRWV 2025년 9월 30일 202,140 $32,960,948 -53.3%
PRIM 2025년 12월 31일 233,854 $32,115,170 -40.6%
VG 2026년 6월 30일 2,034,886 $32,069,803 28.9%
AR 2026년 6월 30일 748,300 $31,757,852 19.8%
HII 2026년 6월 30일 82,809 $31,459,139 -0.2%
JCI 2025년 9월 30일 294,600 $31,115,652 43.1%
FSLR 2026년 3월 31일 115,600 $30,198,188 -10.6%
HCC 2026년 6월 30일 285,838 $26,625,810 2.8%
LBRT 2026년 3월 31일 1,384,217 $25,552,646 -38.9%
TLN 2026년 3월 31일 66,880 $25,069,299 8.9%
KNX 2026년 3월 31일 470,616 $24,603,804 5.7%
X 2025년 6월 30일 470,500 $19,883,330 더 이상 추적하지 않음
CNR 2026년 6월 30일 151,500 $15,866,595 10.5%
ODFL 2025년 6월 30일 93,900 $15,535,755 6.8%
PUMP 2026년 3월 31일 1,531,035 $14,560,143 -46.1%
FRO 2026년 3월 31일 546,168 $11,917,386 59.3%