FORM Wealth Advisors, LLC
포트폴리오 가치 분기별: -0.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중87.38%
상위 25개 보유 비중98.19%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수8.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 8.06% 추정 매수 $80,491,954 · 매도 $68,830,988
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 85.3% 보유 중
신규 포지션2
증가함19
감소28
종료3
포트폴리오 가치
$853.6M
포지션
58
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 58 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194,464,699 | 22.78% | 297,706 | $29,268 | 상승 ×1 | ||
| DYNF | $131,979,455 | 15.46% | 2,268,468 | $-1,546,976 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $121,084,021 | 14.19% | 1,337,502 | $-4,109,847 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $55,831,497 | 6.54% | 800,452 | $19,524,861 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $50,273,988 | 5.89% | 506,437 | $-27,459,587 | 하락 ×1 | ||
| DGRO | $50,209,864 | 5.88% | 715,444 | $9,172,464 | 상승 ×1 | ||
| QQQ | $45,104,656 | 5.28% | 78,147 | $-1,889,099 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $40,288,195 | 4.72% | 596,597 | $-5,072,028 | 하락 ×1 | ||
| TFLO | $29,642,689 | 3.47% | 585,477 | 상승 ×1 | |||
| IJR | $26,984,826 | 3.16% | 217,077 | $806,330 | 하락 ×1 | ||
| TLT | $21,253,281 | 2.49% | 245,164 | $8,468,908 | 상승 ×1 | ||
| IEF | $15,288,235 | 1.79% | 160,187 | $-6,090,345 | 하락 ×1 | ||
| EMXC | $12,536,692 | 1.47% | 159,378 | $-15,385,435 | 하락 ×1 | ||
| USHY | $8,678,047 | 1.02% | 235,560 | $-936,640 | 하락 ×1 | ||
| JAAA | $6,545,759 | 0.77% | 129,954 | $201,529 | 상승 ×1 | ||
| BKLN | $6,392,973 | 0.75% | 313,227 | $-3,412,520 | 하락 ×1 | ||
| EMB | $6,267,351 | 0.73% | 66,724 | $397,268 | 상승 ×1 | ||
| IVE | $3,287,658 | 0.39% | 15,570 | $-82,571 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $3,074,765 | 0.36% | 27,184 | $-407,625 | 하락 ×1 | ||
| ABBV | $1,790,040 | 0.21% | 8,230 | $-179,117 | 하락 ×1 | ||
| GE | $1,654,632 | 0.19% | 5,831 | $-237,251 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $1,470,155 | 0.17% | 5,793 | $-140,493 | 하락 ×1 | ||
| GEV | $1,465,668 | 0.17% | 1,679 | $368,363 | |||
| JPM | $1,300,917 | 0.15% | 4,422 | $-208,146 | 하락 ×1 | ||
| XOM | $1,267,343 | 0.15% | 7,470 | $368,639 | 상승 ×1 | ||
| BRK-B | $1,264,609 | 0.15% | 2,639 | $-89,530 | 하락 ×1 | ||
| MCD | $1,233,649 | 0.14% | 3,969 | $20,482 | |||
| MSFT | $953,026 | 0.11% | 2,575 | $-307,742 | 하락 ×1 | ||
| USMV | $930,255 | 0.11% | 10,031 | $-976,793 | 하락 ×1 | ||
| IBM | $722,807 | 0.08% | 2,982 | $-160,491 | |||
| DIS | $674,814 | 0.08% | 7,002 | $-121,872 | 하락 ×1 | ||
| MGEE | $661,416 | 0.08% | 8,558 | $-9,095 | 상승 ×1 | ||
| IWB | $579,053 | 0.07% | 1,624 | $-108,077 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $534,149 | 0.06% | 1,665 | $-24,076 | |||
| CVX | $523,974 | 0.06% | 2,532 | $129,387 | 하락 ×1 | ||
| CWB | $494,041 | 0.06% | 5,398 | $-68,614 | 하락 ×1 | ||
| XLK | $473,124 | 0.06% | 3,560 | $-39,409 | |||
| COST | $452,379 | 0.05% | 454 | $243,693 | 상승 ×1 | ||
| CEG | $437,599 | 0.05% | 1,567 | $-115,983 | |||
| ICVT | $415,873 | 0.05% | 4,086 | $14,359 | 상승 ×1 | ||
| RJF | $399,937 | 0.05% | 2,762 | $-42,272 | 상승 ×1 | ||
| PRU | $352,378 | 0.04% | 3,607 | $-75,787 | 하락 ×1 | ||
| RTX | $345,291 | 0.04% | 1,790 | $-27,011 | 하락 ×1 | ||
| ABT | $344,091 | 0.04% | 3,351 | $-80,345 | 하락 ×1 | ||
| CL | $323,056 | 0.04% | 3,790 | $19,903 | 하락 ×1 | ||
| LNT | $319,332 | 0.04% | 4,450 | $-842 | 하락 ×1 | ||
| DHR | $310,132 | 0.04% | 1,636 | $-63,777 | 상승 ×1 | ||
| AGGY | $296,097 | 0.03% | 6,815 | $-856 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $285,691 | 0.03% | 1,638 | $-28,773 | 하락 ×1 | ||
| TRV | $271,262 | 0.03% | 930 | $1,506 | |||
| BAB | $270,972 | 0.03% | 10,051 | $338 | 상승 ×1 | ||
| PG | $265,124 | 0.03% | 1,836 | $2,131 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $254,556 | 0.03% | 426 | $-12,601 | |||
| PSK | $252,143 | 0.03% | 8,176 | $-4,067 | 상승 ×1 | ||
| EPRF | $224,452 | 0.03% | 13,529 | $-10,178 | 상승 ×1 | ||
| EXC | $218,199 | 0.03% | 4,451 | ||||
| BMO | $206,637 | 0.02% | 1,527 | $5,358 | 하락 ×1 | ||
| PBI | $162,258 | 0.02% | 14,684 | $7,048 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.