FORTE ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1927129 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중36.42%

상위 25개 보유 비중67.53%

1% 초과 포지션37

유효 포지션 수42.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.08% 추정 매수 $12,008,910 · 매도 $14,178,047

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션3

증가함36

감소11

종료2

포트폴리오 가치 $244.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,855위 · 상위 62.7%

포지션 77

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 5.0%

Communication Services 1.3%

Financials 0.7%

Healthcare 0.6%

Retail 0.5%

Industrials 0.2%

기타/미분류 91.8%

전체 포트폴리오 77 포지션

					연속
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$12,970,982	5.30%	135,907	$1,496,631	상승 ×1
QUAL iShares Trust	$11,020,154	4.50%	50,222	$1,464,830	상승 ×1
DGRO iShares Trust	$10,898,980	4.45%	143,805	$918,464	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,742,212	3.57%	23,436	$36,440	하락 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$8,131,245	3.32%	196,265	$-85,662	상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$8,065,857	3.30%	118,598	$1,214,186	상승 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$8,006,264	3.27%	72,573	$988,013	상승 ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$7,987,933	3.27%	18,733	$1,094,625	상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$6,690,304	2.73%	27,597	$821,712	상승 ×1
IVV iShares Trust	$6,583,836	2.69%	8,791	$966,602	상승 ×1
IVE iShares Trust	$6,498,825	2.66%	28,622	$471,449	상승 ×1
EFG iShares Trust	$6,440,077	2.63%	51,761	$752,946	상승 ×1
LRGF iShares Trust	$6,388,695	2.61%	84,473	$868,867	상승 ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF	$6,008,946	2.46%	52,430	$-2,022,493	하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5,485,193	2.24%	164,770	$379,367	상승 ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$5,198,666	2.12%	77,580	$1,133,368	상승 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5,074,186	2.07%	100,320	$-8,574,485	하락 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$5,062,163	2.07%	136,741	$84,650	상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4,785,540	1.96%	103,695	$-15,749	하락 ×2
ITOT iShares Trust	$4,683,995	1.91%	28,514	$654,365	상승 ×4
IJR iShares Trust	$4,269,311	1.75%	28,786	$726,315	상승 ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF	$4,152,422	1.70%	45,898	$1,781,624	상승 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$4,122,500	1.69%	170,000	$57,800
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$4,006,123	1.64%	178,446	$77,493	상승 ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$3,939,986	1.61%	62,500	$366,322	상승 ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$3,794,552	1.55%	37,111	$389,633	상승 ×4
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	$3,794,494	1.55%	36,318	$906,087	상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3,772,730	1.54%	14,958	$795,720	하락 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3,738,662	1.53%	70,315	$34,958	상승 ×4
SOXX iShares Trust	$3,498,125	1.43%	5,459	$1,003,815	하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$3,329,700	1.36%	35,209	$-2,231	상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3,285,448	1.34%	10,935	$591,026	상승 ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$3,096,660	1.27%	59,723	$-40,793	상승 ×3
EFV iShares Trust	$2,935,652	1.20%	38,349		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,826,468	1.16%	9,768	$344,909	하락 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$2,685,928	1.10%	29,646	$672,110	상승 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$2,591,039	1.06%	45,786	$-1,632,147	하락 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2,370,318	0.97%	23,621	$13,768	상승 ×1
IJH iShares Trust	$2,270,041	0.93%	29,439	$296,409	상승 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$2,253,450	0.92%	52,272		상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2,124,720	0.87%	78,000	$40,560
IXN iShares Global Tech ETF	$2,107,963	0.86%	14,590	$649,401
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1,825,513	0.75%	24,195	$-761,483	하락 ×1
MUB iShares Trust	$1,672,522	0.68%	15,541	$-1,782	하락 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,610,665	0.66%	16,677	$100,896
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.61%	2	$61,420
GLD SPDR Gold Shares	$1,478,309	0.60%	4,013	$-346,121	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,458,546	0.60%	4,128	$274,388
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,426,867	0.58%	4,996	$387,469
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1,409,683	0.58%	10,250	$250,305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,336,564	0.55%	3,740	$261,090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,254,800	0.51%	23,942	$-3,592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,117,338	0.46%	4,688	$140,968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,113,404	0.46%	4,384	$41,779
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	$1,102,477	0.45%	24,440	$61,713	상승 ×4
EFA iShares Trust	$1,086,065	0.44%	10,455	$70,571
IYF iShares U.S. Financial ETF	$949,567	0.39%	7,447	$339,500	상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$930,857	0.38%	4,949	$163,218
IWB iShares Russell 1000 ETF	$759,623	0.31%	1,855	$98,204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$707,725	0.29%	960	$263,296	상승 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$634,196	0.26%	7,125	$38,760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$582,473	0.24%	5,288	$41,775
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$536,800	0.22%	5,565	$20,702
LQD iShares Trust	$507,939	0.21%	4,657	$31,326	상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$399,643	0.16%	1,080	$53,168
IEMG iShares, Inc.	$388,384	0.16%	4,688	$62,651	상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$381,713	0.16%	3,250	$-3,737
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$378,433	0.15%	5,695	$41,346
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$371,103	0.15%	1,230		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$337,974	0.14%	600	$-5,304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$329,196	0.13%	2,545	$29,374	상승 ×1
AOA iShares Trust	$296,025	0.12%	3,033	$27,631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$246,511	0.10%	1,232	$31,638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$244,800	0.10%	900	$26,442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229,131	0.09%	700	$23,219
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$222,710	0.09%	3,344	$-1,338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock	$131,880	0.05%	28,000	$98,880	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IDV	$8,131,245	3.32%	×3 상승
DYNF	$8,065,857	3.30%	×3 상승
IWR	$8,006,264	3.27%	×3 상승
IBIT	$5,485,193	2.24%	×3 상승
ITOT	$4,683,995	1.91%	×4 상승
SHYM	$4,006,123	1.64%	×3 상승
IYR	$3,794,552	1.55%	×4 상승
IGIB	$3,738,662	1.53%	×4 상승
IWM	$3,285,448	1.34%	×3 상승
AMLP	$3,096,660	1.27%	×3 상승
IJH	$2,270,041	0.93%	×3 상승
IGEB	$1,102,477	0.45%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
EFV	$2,935,652	38,349	1.20%
THRO	$2,253,450	52,272	0.92%
KLAC	$371,103	1,230	0.15%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
ICSH	축소함	-169K	-$8.6M
IDU	축소함	-17K	-$2.0M
IYG	추가 매수	+17K	+$1.8M
IYE	축소함	-19K	-$1.6M
IXUS	추가 매수	+3K	+$1.5M
QUAL	추가 매수	+405	+$1.5M
DYNF	추가 매수	+831	+$1.2M
IYH	추가 매수	+12K	+$1.1M
IWV	추가 매수	+137	+$1.1M
SOXX	축소함	-2K	+$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MTUM	2025년 6월 30일	36,276	$7,332,521
FREL	2025년 6월 30일	85,484	$2,348,247
GDX	2025년 6월 30일	45,496	$2,091,452	67.9%
ITB	2025년 12월 31일	14,482	$1,553,197
FXI	2026년 3월 31일	25,592	$979,925	-5.7%
SHV	2025년 6월 30일	6,750	$745,605
SHY	2025년 12월 31일	5,100	$423,096
MRK	2025년 6월 30일	2,475	$224,161	76.3%
ORCL	2026년 3월 31일	1,145	$223,172	-3.1%
EWJ	2026년 3월 31일	2,665	$215,172	17.6%
CRM	2026년 6월 30일	1,125	$210,004	46.7%
IAGG	2025년 6월 30일	4,097	$204,809
XOM	2026년 6월 30일	1,184	$200,862	20.0%