FORTE ASSET MANAGEMENT LLC

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포트폴리오 가치
$244.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,798위 · 상위 61.4%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.42%
상위 25개 보유 비중
67.53%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
42.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.08% 추정 매수 $12,008,910 · 매도 $14,178,047

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
36
감소
11
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.0%
Communication Services
1.3%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
기타/미분류
92.4%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12,970,982 5.30% 135,907 $1,496,631 상승 ×1
QUAL $11,020,154 4.50% 50,222 $1,464,830 상승 ×1
DGRO $10,898,980 4.45% 143,805 $918,464 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,742,212 3.57% 23,436 $36,440 하락 ×1
IDV $8,131,245 3.32% 196,265 $-85,662 상승 ×3
DYNF $8,065,857 3.30% 118,598 $1,214,186 상승 ×3
IWR $8,006,264 3.27% 72,573 $988,013 상승 ×3
IWV $7,987,933 3.27% 18,733 $1,094,625 상승 ×1
IWD $6,690,304 2.73% 27,597 $821,712 상승 ×1
IVV $6,583,836 2.69% 8,791 $966,602 상승 ×1
IVE $6,498,825 2.66% 28,622 $471,449 상승 ×1
EFG $6,440,077 2.63% 51,761 $752,946 상승 ×1
LRGF $6,388,695 2.61% 84,473 $868,867 상승 ×1
IDU $6,008,946 2.46% 52,430 $-2,022,493 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,485,193 2.24% 164,770 $379,367 상승 ×3
IYH $5,198,666 2.12% 77,580 $1,133,368 상승 ×1
ICSH $5,074,186 2.07% 100,320 $-8,574,485 하락 ×1
USHY $5,062,163 2.07% 136,741 $84,650 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,785,540 1.96% 103,695 $-15,749 하락 ×2
ITOT $4,683,995 1.91% 28,514 $654,365 상승 ×4
IJR $4,269,311 1.75% 28,786 $726,315 상승 ×1
IYG $4,152,422 1.70% 45,898 $1,781,624 상승 ×1
INMU $4,122,500 1.69% 170,000 $57,800
SHYM $4,006,123 1.64% 178,446 $77,493 상승 ×3
IFRA $3,939,986 1.61% 62,500 $366,322 상승 ×2
IYR $3,794,552 1.55% 37,111 $389,633 상승 ×4
ITB $3,794,494 1.55% 36,318 $906,087 상승 ×1
IYW $3,772,730 1.54% 14,958 $795,720 하락 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,738,662 1.53% 70,315 $34,958 상승 ×4
SOXX SOXX $3,498,125 1.43% 5,459 $1,003,815 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,329,700 1.36% 35,209 $-2,231 상승 ×1
IWM $3,285,448 1.34% 10,935 $591,026 상승 ×3
AMLP $3,096,660 1.27% 59,723 $-40,793 상승 ×3
EFV $2,935,652 1.20% 38,349 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,826,468 1.16% 9,768 $344,909 하락 ×1
IGV $2,685,928 1.10% 29,646 $672,110 상승 ×1
IYE $2,591,039 1.06% 45,786 $-1,632,147 하락 ×2
TLH $2,370,318 0.97% 23,621 $13,768 상승 ×1
IJH $2,270,041 0.93% 29,439 $296,409 상승 ×3
THRO $2,253,450 0.92% 52,272 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,124,720 0.87% 78,000 $40,560
IXN $2,107,963 0.86% 14,590 $649,401
GDX GDX $1,825,513 0.75% 24,195 $-761,483 하락 ×1
MUB $1,672,522 0.68% 15,541 $-1,782 하락 ×6
IEFA $1,610,665 0.66% 16,677 $100,896
BRKA $1,497,700 0.61% 2 $61,420
GLD $1,478,309 0.60% 4,013 $-346,121 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,458,546 0.60% 4,128 $274,388
FTEC $1,426,867 0.58% 4,996 $387,469
IVW $1,409,683 0.58% 10,250 $250,305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,336,564 0.55% 3,740 $261,090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,254,800 0.51% 23,942 $-3,592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,117,338 0.46% 4,688 $140,968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,113,404 0.46% 4,384 $41,779
IGEB $1,102,477 0.45% 24,440 $61,713 상승 ×4
EFA $1,086,065 0.44% 10,455 $70,571
IYF $949,567 0.39% 7,447 $339,500 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $930,857 0.38% 4,949 $163,218
IWB $759,623 0.31% 1,855 $98,204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707,725 0.29% 960 $263,296 상승 ×1
IDEV $634,196 0.26% 7,125 $38,760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $582,473 0.24% 5,288 $41,775
USMV $536,800 0.22% 5,565 $20,702
LQD $507,939 0.21% 4,657 $31,326 상승 ×1
VTI $399,643 0.16% 1,080 $53,168
IEMG $388,384 0.16% 4,688 $62,651 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381,713 0.16% 3,250 $-3,737
USRT $378,433 0.15% 5,695 $41,346
KLAC KLA Corporation - Common Stock $371,103 0.15% 1,230 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.14% 600 $-5,304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $329,196 0.13% 2,545 $29,374 상승 ×1
AOA $296,025 0.12% 3,033 $27,631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246,511 0.10% 1,232 $31,638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244,800 0.10% 900 $26,442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.09% 700 $23,219
IGF iShares Global Infrastructure ETF $222,710 0.09% 3,344 $-1,338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $131,880 0.05% 28,000 $98,880 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IDV $8,131,245 3.32% ×3 상승
DYNF $8,065,857 3.30% ×3 상승
IWR $8,006,264 3.27% ×3 상승
IBIT $5,485,193 2.24% ×3 상승
ITOT $4,683,995 1.91% ×4 상승
SHYM $4,006,123 1.64% ×3 상승
IYR $3,794,552 1.55% ×4 상승
IGIB $3,738,662 1.53% ×4 상승
IWM $3,285,448 1.34% ×3 상승
AMLP $3,096,660 1.27% ×3 상승
IJH $2,270,041 0.93% ×3 상승
IGEB $1,102,477 0.45% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EFV $2,935,652 38,349 1.20%
THRO $2,253,450 52,272 0.92%
KLAC $371,103 1,230 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ICSH 축소함 -169K -$8.6M
IDU 축소함 -17K -$2.0M
IYG 추가 매수 +17K +$1.8M
IYE 축소함 -19K -$1.6M
IXUS 추가 매수 +3K +$1.5M
QUAL 추가 매수 +405 +$1.5M
DYNF 추가 매수 +831 +$1.2M
IYH 추가 매수 +12K +$1.1M
IWV 추가 매수 +137 +$1.1M
SOXX 축소함 -2K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MTUM 2025년 6월 30일 36,276 $7,332,521 더 이상 추적하지 않음
FREL 2025년 6월 30일 85,484 $2,348,247 더 이상 추적하지 않음
GDX 2025년 6월 30일 45,496 $2,091,452 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 12월 31일 14,482 $1,553,197 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 25,592 $979,925 더 이상 추적하지 않음
SHV 2025년 6월 30일 6,750 $745,605
SHY 2025년 12월 31일 5,100 $423,096
IWS 2025년 3월 31일 1,985 $256,740 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 2,475 $224,161 90.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,145 $223,172 -3.1%
EWJ 2026년 3월 31일 2,665 $215,172 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,125 $210,004 31.3%
IAGG 2025년 6월 30일 4,097 $204,809 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,184 $200,862 22.5%