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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.61%▼ -1.20%
3M▲ +10.40%▲ +13.19%
6M▲ +10.40%▲ +13.19%
연초 대비▲ +31.93%▲ +35.26%
1Y▲ +18.97%▲ +38.76%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +32.67%▲ +62.41%
1년 변동성28.17%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$259.8M
분기 종료 6월 2026 +$336.8M
지난 12개월 +$115.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $784.8M 29.05 784,763,726 STIV US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $784.8M 29.05 784,763,726 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UP0 $224.7M 8.32 225,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UU9 $223.9M 8.29 225,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TQ0 $199.4M 7.38 200,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RS8 $198.7M 7.35 200,000,000 DBT US
ICE FUTURES U.S. · $17.5M 0.65 1,219 DCO US
ICE FUTURES U.S. · $7.1M 0.26 981 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · $3.3M 0.12 906 DCO GB
THE LONDON METAL EXCHANGE · $925K 0.03 815 DCO GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $666K 0.02 792 DCO US
ICE FUTURES U.S. · $574K 0.02 2,294 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · $100K 0.00 3,502 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$252K -0.01 485 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$722K -0.03 1,129 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$1.7M -0.06 1,689 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$1.9M -0.07 3,317 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$2.2M -0.08 1,542 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$2.4M -0.09 1,945 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$2.4M -0.09 3,297 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · -$2.6M -0.09 828 DCO GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$2.8M -0.10 2,885 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$2.8M -0.10 2,814 DCO US
CME Group Inc. · -$4.4M -0.16 1,081 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$6.7M -0.25 1,766 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · -$7.8M -0.29 511 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$12.1M -0.45 914 DCO US
CME Group Inc. · -$19.0M -0.70 450 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$19.4M -0.72 1,143 DCO GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$19.8M -0.73 5,086 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · -$22.5M -0.83 1,781 DCO GB
CME Group Inc. · -$25.1M -0.93 534 DCO US

배당금 22건의 결제

08
14.28%TTM 수익률
$4.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1320
2026년 6월 25일$0.1690
2026년 3월 26일$0.4090
2025년 12월 16일$3.6650
2025년 9월 25일$0.1640
2025년 6월 26일$0.1510
2025년 3월 27일$0.1420
2024년 12월 17일$0.1850
2024년 9월 26일$0.1870
2024년 6월 27일$0.1960
2024년 3월 21일$0.1640
2023년 12월 15일$0.2120
2023년 9월 22일$0.1880
2023년 6월 27일$0.1890
2023년 3월 24일$0.1600
2022년 12월 15일$2.5280
2022년 6월 24일$0.0070
2021년 12월 23일$1.6620
2019년 12월 13일$0.1540
2018년 12월 18일$0.1340
2018년 3월 22일$0.0100
2017년 12월 21일$0.2500

기관 투자자 (13F) 292개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $588,692,783 26.37% 21,763,134 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $285,710,557 12.80% 10,562,312 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $202,280,225 9.06% 7,478,012 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $147,860,868 6.62% 5,466,281 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $89,147,281 3.99% 3,295,649 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $45,244,019 2.03% 1,672,607 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $43,763,000 1.96% 1,617,836 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38,287,934 1.72% 1,415,450 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $37,519,596 1.68% 1,387,044 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $31,311,332 1.40% 1,157,535 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $26,282,836 1.18% 971,639 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $26,134,015 1.17% 965,395 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $25,221,469 1.13% 932,402 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $24,380,080 1.09% 901,297 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $21,295,655 0.95% 782,279 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $20,473,903 0.92% 756,891 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $19,921,822 0.89% 807,532 주식 2025년 6월 30일
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $19,444,464 0.87% 719,100 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $18,669,687 0.84% 690,192 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $18,029,191 0.81% 666,514 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,545,580 0.79% 648,635 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $16,005,705 0.72% 591,708 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $15,703,688 0.70% 580,543 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $15,538,732 0.70% 574,445 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $13,846,354 0.62% 498,160 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $12,719,100 0.57% 470,207 주식 2026년 6월 30일
My Portfolio Guide, LLC $11,516,126 0.52% 401,156 주식 2026년 3월 31일
Cooper Financial Group $10,453,840 0.47% 386,464 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $10,349,379 0.46% 382,602 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,212,846 0.46% 377,555 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $10,110,441 0.45% 396,177 주식 2025년 3월 31일
Solitude Financial Services $9,158,129 0.41% 338,563 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $8,773,618 0.39% 324,348 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $8,767,424 0.39% 324,087 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $8,657,078 0.39% 320,040 주식 2026년 6월 30일
Petix & Botte Co $8,558,808 0.38% 316,406 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $7,657,596 0.34% 283,090 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,595,745 0.34% 280,803 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $7,593,059 0.34% 280,704 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $7,422,616 0.33% 274,403 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $7,296,333 0.33% 269,735 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $7,275,091 0.33% 268,950 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $7,137,899 0.32% 263,865 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $7,006,816 0.31% 259,032 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $6,928,656 0.31% 267,516 주식 2025년 9월 30일
W1M Asset Management Ltd $6,809,134 0.30% 251,724 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $6,165,955 0.28% 227,959 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $5,915,186 0.26% 218,676 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $5,764,111 0.26% 213,091 주식 2026년 6월 30일
Chicago Wealth Management, Inc. $5,692,429 0.25% 210,441 주식 2026년 6월 30일
HFG Wealth Management, LLC $5,555,021 0.25% 205,361 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $5,546,732 0.25% 193,199 주식 2026년 3월 31일
CreativeOne Wealth, LLC $5,516,576 0.25% 203,939 주식 2026년 6월 30일
W1M Investment Management Ltd $5,513,000 0.25% 212,775 주식 2025년 9월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4,769,248 0.21% 176,312 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $4,603,046 0.21% 170,168 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,475,066 0.20% 165,437 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,061,350 0.18% 150,142 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,966,326 0.18% 146,629 주식 2026년 6월 30일
Climber Capital SA $3,834,264 0.17% 145,758 주식 2026년 6월 30일
AllSquare Wealth Management LLC $3,652,695 0.16% 141,031 주식 2025년 9월 30일
CITIGROUP INC $3,568,408 0.16% 131,919 주식 2026년 6월 30일
Guided Capital Wealth Management, LLC $3,564,216 0.16% 131,764 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $3,297,805 0.15% 121,915 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $3,209,426 0.14% 118,648 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $3,202,996 0.14% 118,410 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,164,017 0.14% 116,969 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $3,033,777 0.14% 103,112 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,031,180 0.14% 112,058 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,751,081 0.12% 102,767 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,686,521 0.12% 99,317 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $2,616,473 0.12% 96,727 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,578,799 0.12% 95,335 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,547,778 0.11% 94,188 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,496,134 0.11% 97,811 주식 2025년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $2,370,119 0.11% 87,620 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,318,022 0.10% 82,727 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $2,263,561 0.10% 83,146 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,253,460 0.10% 83,307 주식 2026년 6월 30일
Milestones Private Investment Advisors LLC $2,234,032 0.10% 82,589 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,214,657 0.10% 81,873 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,190,802 0.10% 80,990 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,190,519 0.10% 80,980 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $2,142,832 0.10% 79,217 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,032,974 0.09% 75,156 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $2,025,531 0.09% 74,881 주식 2026년 6월 30일
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $1,946,870 0.09% 71,973 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,901,494 0.09% 70,295 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,882,432 0.08% 69,591 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,862,500 0.08% 68,854 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,843,606 0.08% 68,155 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1,783,919 0.08% 65,863 주식 2026년 6월 30일
Gerald Baker Financial Group LLC $1,735,729 0.08% 64,167 주식 2026년 6월 30일
CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,714,438 0.08% 63,380 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,705,898 0.08% 63,067 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $1,678,002 0.08% 62,033 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,665,479 0.07% 61,570 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,658,177 0.07% 67,214 주식 2025년 6월 30일
ARWA LLC $1,627,621 0.07% 57,099 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $1,581,867 0.07% 58,479 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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