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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.13%▼ -0.91%
3M▼ -1.94%▼ -0.37%
6M▼ -1.94%▼ -0.37%
연초 대비▼ -1.54%▲ +0.47%
1Y▼ -1.56%▲ +1.11%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -1.69%▲ +5.58%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.39

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$4.7M
분기 종료 5월 2026 +$23.6M
지난 12개월 +$85.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,659 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
State of Illinois ILS 0.47 ≈$1.7M 1,635,000 452152P21 0.1062 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.45 ≈$1.6M 1,565,000 452152P96 0.1016 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0.34 ≈$1.2M 1,195,000 44420RBE9 0.0776 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.33 ≈$1.2M 1,130,000 13032UMR6 0.07338 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0.30 ≈$1.1M 1,040,000 646039YL5 0.06753 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.28 ≈$1.0M 1,000,000 64972GQE7 0.06494 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.24 ≈$870K 855,000 64972GRD8 0.05552 OTHER USD
Texas Water Development Board TXSWTR 0.23 ≈$837K 820,000 882854B84 0.05325 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.23 ≈$826K 810,000 44244CNE3 0.0526 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.19 ≈$693K 720,000 64990CJK8 0.04675 OTHER USD
Auburn School District No 408 of King & Pierce Counties KINSCD 0.19 ≈$692K 675,000 494619ER6 0.04383 OTHER USD
Geisinger Authority GEIMED 0.19 ≈$690K 685,000 368497HP1 0.04448 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.19 ≈$687K 675,000 709224C98 0.04383 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.19 ≈$680K 715,000 574218V67 0.04643 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.18 ≈$658K 635,000 64971XZ84 0.04123 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.18 ≈$649K 670,000 709224XL8 0.04351 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0.18 ≈$641K 670,000 167593WS7 0.04351 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.18 ≈$641K 635,000 89602RCL7 0.04123 OTHER USD
Oklahoma Turnpike Authority OKSTRN 0.18 ≈$637K 715,000 679111XX7 0.04643 OTHER USD
State of California CAS 0.17 ≈$617K 605,000 13063C8T0 0.03929 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.17 ≈$610K 595,000 89602N7L2 0.03864 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.17 ≈$608K 608,490 CASHUSD00 0.03951 CASH USD
University of California UNVHGR 0.16 ≈$589K 575,000 91412GX83 0.03734 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.16 ≈$588K 570,000 89602HEV5 0.03701 OTHER USD
Washington Metropolitan Area Transit Authority DCTGEN 0.16 ≈$582K 570,000 938782FL8 0.03701 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.16 ≈$582K 570,000 91412G2K0 0.03701 OTHER USD
State of California CAS 0.16 ≈$580K 560,000 13063DB72 0.03636 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.16 ≈$575K 575,000 64971W5B2 0.03734 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0.16 ≈$571K 580,000 66285WXF8 0.03766 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.16 ≈$569K 620,000 13032UNG9 0.04026 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0.16 ≈$568K 595,000 66285WW85 0.03864 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.16 ≈$559K 545,000 89602HJA6 0.03539 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.15 ≈$550K 560,000 64972GPT5 0.03636 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0.15 ≈$547K 560,000 167593WR9 0.03636 OTHER USD
New Jersey Educational Facilities Authority NJSEDU 0.15 ≈$546K 540,000 646067EJ3 0.03506 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.15 ≈$542K 535,000 4521524T5 0.03474 OTHER USD
Tampa-Hillsborough County Expressway Authority TAMTRN 0.15 ≈$540K 550,000 875301FP3 0.03571 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.15 ≈$539K 530,000 64971W7B0 0.03442 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.15 ≈$533K 515,000 64971XRN0 0.03344 OTHER USD
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport SFOAPT 0.15 ≈$531K 520,000 79766DKK4 0.03377 OTHER USD
Commonwealth of Pennsylvania PAS 0.15 ≈$527K 515,000 70914PQ21 0.03344 OTHER USD
State of Michigan MIS 0.14 ≈$519K 515,000 594612DJ9 0.03344 OTHER USD
State of California CAS 0.14 ≈$519K 515,000 13063DG85 0.03344 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.14 ≈$518K 515,000 64966MQZ5 0.03344 OTHER USD
State of Mississippi MSS 0.14 ≈$517K 510,000 605581JN8 0.03312 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.14 ≈$515K 505,000 64972GPB4 0.03279 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.14 ≈$514K 520,000 64972GPJ7 0.03377 OTHER USD
City Of South Miami Health Facilities Authority Inc SMIMED 0.14 ≈$512K 540,000 838810EE5 0.03506 OTHER USD
State of California CAS 0.14 ≈$509K 505,000 13063DPF9 0.03279 OTHER USD
Virginia Commonwealth Transportation Board VASTRN 0.14 ≈$509K 500,000 92778UCB4 0.03247 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 3.2%
Real Estate 1.8%
Communication Services 1.1%
Financials 0.7%
Retail 0.4%
Health Care 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.0%
기타/미분류 92.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PRB2 주/주: 0.005519 → 0.007143 (29.4%)
2026년 10월 1일 증가함 CSTHGR — Coast Community College District 190335HX0 주/주: 0.003571 → 0.003896 (9.1%)
2026년 10월 1일 신규 DENSCD — Denver City & County School District No 1 249174ZS5 신규 포지션 — 0.001299 주/주
2026년 10월 1일 증가함 DISHGR — District of Columbia 25484JDH0 주/주: 0.005519 → 0.008117 (47.1%)
2026년 10월 1일 매도함 FLSPWR 342816H99 포지션 매도 — 0.002597 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 GAS — State of Georgia 373385AR4 주/주: 0.005195 → 0.005844 (12.5%)
2026년 10월 1일 증가함 GEIMED — Geisinger Authority 368497JM6 주/주: 0.009091 → 0.01071 (17.9%)
2026년 10월 1일 매도함 INPWTR 455412AK2 포지션 매도 — 0.002597 주/주 보유
2026년 10월 1일 신규 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574218Y98 신규 포지션 — 0.008117 주/주
2026년 10월 1일 증가함 MNS — State of Minnesota 60412AN82 주/주: 0.0003247 → 0.000974 (200.0%)
2026년 10월 1일 증가함 MPNFAC — Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250FW9 주/주: 0.003247 → 0.006494 (100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 NYC — City of New York NY 64966QM31 주/주: 0.003571 → 0.01006 (181.8%)
2026년 10월 1일 매도함 NYCFAC 649717TA3 포지션 매도 — 0.005195 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 NYSGEN — New York State Dormitory Authority 64990KBA0 주/주: 0.004221 → 0.01364 (223.1%)
2026년 10월 1일 증가함 NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64985SCY7 주/주: 0.006169 → 0.006494 (5.3%)
2026년 10월 1일 증가함 OHSGEN — State of Ohio 677581KD1 주/주: 0.00487 → 0.006169 (26.7%)
2026년 10월 1일 증가함 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709223XV8 주/주: 0.005844 → 0.009416 (61.1%)
2026년 10월 1일 증가함 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224B32 주/주: 0.000974 → 0.005844 (500.0%)
2026년 10월 1일 증가함 UNVHGR — University of California 91412G3N3 주/주: 0.005844 → 0.006169 (5.6%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0134 → 0.03951 (194.9%)
2026년 9월 29일 축소함 ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518WY7 주/주: 0.01536 → 0.01526 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518ZS7 주/주: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GS5 주/주: 0.003922 → 0.003896 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ADEUTL — Adelanto Public Utility Authority 006797BY9 주/주: 0.01176 → 0.01169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVL4 주/주: 0.02745 → 0.02727 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVM2 주/주: 0.001307 → 0.001299 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALAHGR — Alamo Community College District 011415RF5 주/주: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALAHGR — Alamo Community College District 011415TK2 주/주: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XK3 주/주: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XR8 주/주: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XS6 주/주: 0.001634 → 0.001623 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALL — County of Allegheny PA 01728VSK7 주/주: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RMX4 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQD4 주/주: 0.01307 → 0.01299 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQF9 주/주: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELA3 주/주: 0.005556 → 0.005519 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELD7 주/주: 0.01144 → 0.01136 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3M6 주/주: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4M5 주/주: 0.00817 → 0.008117 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LFS0 주/주: 0.00817 → 0.008117 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLSCD — Allen Independent School District 018106ZC1 주/주: 0.01536 → 0.01526 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DT8 주/주: 0.009804 → 0.00974 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALS — State of Alabama 010411BR6 주/주: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FF7 주/주: 0.02941 → 0.02922 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AB8 주/주: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DV9 주/주: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQC1 주/주: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URN6 주/주: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHQ5 주/주: 0.003595 → 0.003571 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHR3 주/주: 0.02124 → 0.0211 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MA7 주/주: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MH2 주/주: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556NG3 주/주: 0.003922 → 0.003896 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANASCD — Anaheim Union High School District 032591SV2 주/주: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ANVHGR — Antelope Valley Community College District 03667PFD9 주/주: 0.00719 → 0.007143 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TT1 주/주: 0.009804 → 0.00974 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AD8 주/주: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATC — City of Atlantic City NJ 048339VJ1 주/주: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATC — City of Atlantic City NJ 048339VX0 주/주: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 주/주: 0.01078 → 0.01071 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870CY4 주/주: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EZ9 주/주: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 주/주: 0.01078 → 0.01071 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NU0 주/주: 0.007843 → 0.007792 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NW6 주/주: 0.001634 → 0.001623 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NX4 주/주: 0.003595 → 0.003571 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NY2 주/주: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NZ9 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PA2 주/주: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PT1 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PU8 주/주: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QT0 주/주: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QY9 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RB8 주/주: 0.00915 → 0.009091 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RC6 주/주: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RD4 주/주: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RE2 주/주: 0.01078 → 0.01071 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RF9 주/주: 0.01176 → 0.01169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RG7 주/주: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RH5 주/주: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUS — City of Austin TX 0523973D6 주/주: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSSCD — Austin Independent School District 052430WG6 주/주: 0.01176 → 0.01169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Y3 주/주: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Z0 주/주: 0.007843 → 0.007792 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 주/주: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N28 주/주: 0.0003268 → 0.0003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 주/주: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XY7 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSCTF — State of Arizona 040588H24 주/주: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FCY9 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSGEN — Arizona Sports & Tourism Authority 040583BT2 주/주: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTC0 주/주: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTD8 주/주: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664NB6 주/주: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YH2 주/주: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YQ2 주/주: 0.01275 → 0.01266 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AZSWTR — Arizona Water Infrastructure Finance Authority 040688PD9 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 증가함 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KYT0 주/주: 0.02582 → 0.03409 (32.0%)
2026년 9월 29일 축소함 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KYU7 주/주: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KZR3 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024B50 주/주: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K50 주/주: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024UH3 주/주: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VA7 주/주: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VC3 주/주: 0.01307 → 0.01299 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VD1 주/주: 0.01569 → 0.01558 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VE9 주/주: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VG4 주/주: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VH2 주/주: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VJ8 주/주: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VK5 주/주: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VL3 주/주: 0.01699 → 0.01688 (-0.6%)
2026년 9월 29일 증가함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VM1 주/주: 0.02026 → 0.02273 (12.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VN9 주/주: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VP4 주/주: 0.02516 → 0.025 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ZN5 주/주: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BEASCD — Beaufort County School District/SC 073900U42 주/주: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BEX — County of Bexar TX 088281G46 주/주: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BEXMED — Bexar County Hospital District 088365GT2 주/주: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LM7 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LS4 주/주: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BOOPOL — County of Boone KY 098792AQ7 주/주: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BOS — City of Boston MA 100853J35 주/주: 0.01275 → 0.01266 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BOS — City of Boston MA 100853L40 주/주: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 주/주: 0.01144 → 0.01136 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BREEDU — Brevard County School District 107431LA4 주/주: 0.01503 → 0.01494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BREEDU — Brevard County School District 107431LB2 주/주: 0.01471 → 0.01461 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BREEDU — Brevard County School District 107431LG1 주/주: 0.01144 → 0.01136 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BRI — City of Bridgeport CT 108152GS2 주/주: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BM2 주/주: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BRLSCD — Burleson Independent School District 1214034Q9 주/주: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065B52 주/주: 0.01536 → 0.01526 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065D92 주/주: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJS2 주/주: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BUFTRN — Buffalo & Fort Erie Public Bridge Authority 119427BU5 주/주: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BULSCD — Bulloch County Board of Education 120343DT2 주/주: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECT5 주/주: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECU2 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECV0 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 주/주: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CY6 주/주: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CARMED — Carson City NV 145810DU8 주/주: 0.001634 → 0.001623 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13062PBK7 주/주: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063C4P2 주/주: 0.01732 → 0.01721 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063C8Q6 주/주: 0.02255 → 0.0224 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063C8S2 주/주: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063C8T0 주/주: 0.03954 → 0.03929 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063CR85 주/주: 0.0003268 → 0.0003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063D4K1 주/주: 0.01601 → 0.01591 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063D5K0 주/주: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063D7L6 주/주: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DAS7 주/주: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DAU2 주/주: 0.01242 → 0.01234 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DAV0 주/주: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DAW8 주/주: 0.009804 → 0.00974 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DAX6 주/주: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DAY4 주/주: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DB72 주/주: 0.0366 → 0.03636 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DBR8 주/주: 0.01993 → 0.01981 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DBU1 주/주: 0.02288 → 0.02273 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DBW7 주/주: 0.01634 → 0.01623 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DBX5 주/주: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DBY3 주/주: 0.001307 → 0.001299 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCA4 주/주: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCC0 주/주: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCD8 주/주: 0.01732 → 0.01721 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCF3 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCG1 주/주: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCH9 주/주: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCJ5 주/주: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DCK2 주/주: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
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2026년 9월 29일 축소함 CAS — State of California 13063DD70 주/주: 0.01634 → 0.01623 (-0.6%)
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2025년 2월 24일$0.0530
2025년 1월 21일$0.0550
2024년 12월 23일$0.0530
2024년 11월 18일$0.0560
2024년 10월 21일$0.0560
2024년 9월 23일$0.0550
2024년 8월 19일$0.0590
2024년 7월 22일$0.0540
2024년 6월 24일$0.0530
2024년 5월 20일$0.0560
2024년 4월 22일$0.0560
2024년 3월 18일$0.0540
2024년 2월 20일$0.0520
2024년 1월 22일$0.0510
2023년 12월 18일$0.0560
2023년 11월 20일$0.0540
2023년 10월 23일$0.0540
2023년 9월 18일$0.0510
2023년 8월 21일$0.0540
2023년 7월 24일$0.0540
2023년 6월 20일$0.0530
2023년 5월 22일$0.0550
2023년 4월 24일$0.0540
2023년 3월 20일$0.0560
2023년 2월 21일$0.0510
2023년 1월 23일$0.0560
2022년 12월 19일$0.0240
2022년 11월 21일$0.0430
2022년 10월 24일$0.0360
2022년 9월 19일$0.0320
2022년 8월 22일$0.0300

기관 투자자 (13F) 150개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $13,797,900 5.74% 583,667 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $12,090,590 5.03% 511,446 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11,356,115 4.72% 480,377 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,285,330 4.28% 435,082 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $9,841,360 4.09% 416,301 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,276,361 3.86% 392,401 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $8,690,253 3.62% 367,608 주식 2026년 6월 30일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $8,129,899 3.38% 343,679 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $7,576,266 3.15% 320,485 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,808,206 2.42% 245,694 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,249,593 2.18% 222,064 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,149,548 2.14% 217,832 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,745,774 1.97% 200,752 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4,492,829 1.87% 190,052 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $4,363,022 1.82% 184,560 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $4,224,657 1.76% 178,708 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $4,056,816 1.69% 171,608 주식 2026년 6월 30일
Coastline Complete Wealth LLC $3,930,339 1.64% 166,160 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,856,184 1.60% 163,122 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $3,766,474 1.57% 159,326 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,720,580 1.55% 157,385 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,115,278 1.30% 131,780 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,004,535 1.25% 127,095 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $2,954,008 1.23% 124,958 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,623,420 1.09% 110,974 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $2,497,377 1.04% 105,642 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $2,358,893 0.98% 99,784 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,259,224 0.94% 95,568 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,226,174 0.93% 94,170 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $2,130,011 0.89% 90,102 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $2,075,682 0.86% 87,804 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,855,859 0.77% 78,505 주식 2026년 6월 30일
Paulson Wealth Management Inc. $1,837,443 0.76% 77,726 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,813,654 0.75% 76,697 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,785,502 0.74% 75,529 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,719,234 0.72% 72,726 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,530,000 0.64% 64,701 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,489,397 0.62% 63,003 주식 2026년 6월 30일
Farnam Financial LLC $1,482,464 0.62% 62,710 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1,476,957 0.61% 62,477 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $1,465,645 0.61% 61,999 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,364,240 0.57% 57,709 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $1,351,215 0.56% 57,158 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,286,394 0.54% 54,416 주식 2026년 6월 30일
Farmers National Bank $1,212,496 0.50% 51,290 주식 2026년 6월 30일
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $1,190,368 0.50% 50,354 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $1,175,641 0.49% 49,731 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,133,442 0.47% 47,946 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $1,131,699 0.47% 47,872 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $1,126,470 0.47% 47,651 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $1,102,664 0.46% 46,644 주식 2026년 6월 30일
River Street Advisors LLC $1,094,863 0.46% 46,314 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,088,267 0.45% 46,035 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,087,535 0.45% 46,004 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,080,017 0.45% 45,686 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,005,551 0.42% 42,563 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $1,000,408 0.42% 42,318 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $987,873 0.41% 41,788 주식 2026년 6월 30일
LANDAAS & CO /WI /ADV $973,164 0.40% 41,166 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $931,629 0.39% 39,409 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $920,849 0.38% 38,953 주식 2026년 6월 30일
WEBSTER BANK, N. A. $914,868 0.38% 38,700 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $911,329 0.38% 38,550 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $893,168 0.37% 37,782 주식 2026년 6월 30일
Sarver Vrooman Wealth Advisors $840,183 0.35% 36,117 주식 2026년 9월 30일
OneAscent Financial Services LLC $768,105 0.32% 32,492 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $754,589 0.31% 31,920 주식 2026년 6월 30일
Marietta Wealth Management, LLC $722,084 0.30% 30,545 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $720,090 0.30% 30,480 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $715,253 0.30% 30,256 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $685,761 0.29% 29,041 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $671,960 0.28% 28,425 주식 2026년 6월 30일
Sterling Financial Group, Inc. $671,920 0.28% 28,399 주식 2025년 9월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $629,416 0.26% 26,625 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $624,927 0.26% 26,435 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $611,614 0.25% 25,872 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $608,909 0.25% 25,758 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $608,257 0.25% 25,730 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $603,528 0.25% 25,530 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $578,045 0.24% 24,452 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $574,736 0.24% 24,312 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $568,731 0.24% 24,058 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $553,696 0.23% 23,422 주식 2026년 6월 30일
YANKCOM Partnership $549,063 0.23% 23,226 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $540,411 0.22% 22,860 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $523,364 0.22% 22,139 주식 2026년 6월 30일
TLWM $518,969 0.22% 21,953 주식 2026년 6월 30일
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $518,189 0.22% 21,920 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $510,811 0.21% 21,608 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $500,695 0.21% 21,180 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $494,050 0.21% 20,899 주식 2026년 6월 30일
Bluespring Wealth Management, LLC $493,485 0.21% 20,875 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $418,892 0.17% 17,720 주식 2026년 6월 30일
Horizons Wealth Management $416,736 0.17% 17,618 주식 2026년 3월 31일
Bill Few Associates, Inc. $404,693 0.17% 17,119 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $398,878 0.17% 16,873 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $397,578 0.17% 16,818 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $387,531 0.16% 16,393 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $387,153 0.16% 16,377 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $366,693 0.15% 15,512 주식 2026년 6월 30일

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
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