GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
CIK 2031554 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $721.4M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,030위 · 상위 32.1%
포트폴리오 가치 분기별: -4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 94.02%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 10.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 11.94% 추정 매수 $88,004,614 · 매도 $124,448,709
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 6
- 감소
- 5
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +2.4% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Financial Services
30.4%
Technology
25.2%
Retail
16.0%
Industrials
14.3%
Consumer Discretionary
13.1%
Consumer products
1.0%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $115,172,562 | 15.97% | 483,228 | $-19,380,896 | 하락 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $87,973,873 | 12.20% | 614,772 | $28,532,488 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $76,150,198 | 10.56% | 221,954 | $-16,754,751 | 하락 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $67,179,573 | 9.31% | 257,393 | $-32,050,340 | 상승 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $66,703,564 | 9.25% | 119,105 | $9,321,637 | 상승 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $63,129,609 | 8.75% | 874,856 | $-42,046,581 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $57,782,663 | 8.01% | 154,905 | $5,182,987 | 상승 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $56,718,596 | 7.86% | 47,472 | $15,129,373 | 상승 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $47,468,189 | 6.58% | 116,555 | $-16,449,354 | 하락 ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $39,911,494 | 5.53% | 222,311 | $266,078 | 상승 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $15,847,202 | 2.20% | 71,762 | 상승 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13,015,651 | 1.80% | 25,342 | ||||
| WDFC WD-40 Company - Common Stock | $7,491,686 | 1.04% | 30,749 | $1,041,472 | 하락 ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6,811,187 | 0.94% | 36,911 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MA | 2026년 3월 31일 | 90,167 | $51,474,537 | 15.1% |
| NFLX | 2025년 9월 30일 | 29,470 | $39,464,161 | -93.4% |
| GOOGL | 2025년 12월 31일 | 150,046 | $36,476,183 | 9.3% |
| META | 2026년 3월 31일 | 39,388 | $25,999,625 | -4.1% |
| VRSN | 2025년 6월 30일 | 73,835 | $18,744,491 | -4.0% |
| MSFT | 2025년 6월 30일 | 34,282 | $12,869,120 | -3.1% |
| RACE | 2026년 3월 31일 | 3,240 | $1,197,374 | 27.7% |