Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $103.0M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,728위 · 상위 89.4%
포트폴리오 가치 분기별: +5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 84.21%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.32%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 6.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.35% 추정 매수 $4,526,193 · 매도 $12,808,949
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 8
- 감소
- 18
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer products
1.0%
Technology
0.7%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
97.0%
전체 포트폴리오 36 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31,922,988 | 30.31% | 719,635 | $4,525,145 | 상승 ×2 | ||
| DFAX | $17,637,323 | 16.75% | 478,755 | $-2,940,861 | 하락 ×2 | ||
| AVUS | $12,626,677 | 11.99% | 98,584 | $1,543,265 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $8,043,560 | 7.64% | 21,737 | $765,985 | 하락 ×1 | ||
| AVUV | $4,338,905 | 4.12% | 34,778 | $-862,795 | 하락 ×1 | ||
| DFAT | $3,658,229 | 3.47% | 52,335 | $302,654 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,986,674 | 2.84% | 59,460 | $-379,526 | 하락 ×1 | ||
| DFUV | $2,874,004 | 2.73% | 52,245 | $-463,596 | 하락 ×1 | ||
| DIHP | $2,418,769 | 2.30% | 70,880 | $477,958 | 상승 ×1 | ||
| DFAS | $2,181,848 | 2.07% | 26,498 | $-653,570 | 하락 ×2 | ||
| VEA | $2,058,270 | 1.95% | 28,888 | $-352,548 | 하락 ×1 | ||
| VOT | $1,649,426 | 1.57% | 5,385 | $-64,783 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $1,440,950 | 1.37% | 16,728 | $-55,930 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $1,100,270 | 1.04% | 1,602 | $142,994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,044,302 | 0.99% | 7,122 | $12,086 | 하락 ×2 | ||
| IVV | $966,069 | 0.92% | 1,290 | $-925,628 | 하락 ×2 | ||
| DISV | $931,703 | 0.88% | 23,217 | $89,467 | 상승 ×1 | ||
| DFNM | $898,935 | 0.85% | 18,598 | $-543,567 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $872,118 | 0.83% | 9,030 | $11,630 | 하락 ×2 | ||
| BSV | $859,737 | 0.82% | 11,035 | $-6,772 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412,586 | 0.39% | 2,062 | 상승 ×1 | |||
| DFIV | $401,489 | 0.38% | 7,432 | $61,133 | 상승 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399,347 | 0.38% | 2,157 | $59,943 | |||
| SUB | $395,643 | 0.38% | 3,716 | $-207,360 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $373,903 | 0.36% | 12,911 | $47,854 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366,041 | 0.35% | 1,265 | 상승 ×1 | |||
| AVEM | $341,961 | 0.32% | 3,544 | $98,770 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329,221 | 0.31% | 352 | $65,761 | 상승 ×1 | ||
| IJR | $251,683 | 0.24% | 1,697 | 상승 ×1 | |||
| DUHP | $234,133 | 0.22% | 5,611 | $31,300 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231,429 | 0.22% | 971 | 상승 ×1 | |||
| DFCF | $226,415 | 0.21% | 5,364 | $-371,885 | 하락 ×2 | ||
| IWM | $225,338 | 0.21% | 750 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208,981 | 0.20% | 371 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $204,660 | 0.19% | 409 | 상승 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204,303 | 0.19% | 604 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 추가 매수 | +15K | +$4.5M |
| DFAX | 축소함 | -127K | -$2.9M |
| AVUS | 축소함 | -1K | +$1.5M |
| IVV | 축소함 | -2K | -$926K |
| AVUV | 축소함 | -12K | -$863K |
| VTI | 축소함 | -948 | +$766K |
| DFAS | 축소함 | -13K | -$654K |
| DFNM | 축소함 | -11K | -$544K |
| DIHP | 추가 매수 | +11K | +$478K |
| DFUV | 축소함 | -17K | -$464K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.