Grand Alliance Asset Management Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +0.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중86.65%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션15
유효 포지션 수10.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 30.46% 추정 매수 $50,515,391 · 매도 $171,763,944
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 62.5% 보유 중
신규 포지션5
증가함1
감소9
종료3
포트폴리오 가치
$166.5M
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+263.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+226.6%
연율화: +181.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE | $26,835,827 | 16.11% | 31,275 | $-10,410,453 | 하락 ×1 | ||
| SNDK | $21,054,740 | 12.64% | 9,260 | $723,860 | 하락 ×1 | ||
| MU | $19,622,930 | 11.78% | 17,000 | $12,528,290 | 하락 ×3 | ||
| NOK | $18,990,400 | 11.40% | 1,430,000 | 상승 ×1 | |||
| GLW | $13,231,274 | 7.94% | 51,800 | $6,160,834 | 하락 ×1 | ||
| FORM | $11,938,775 | 7.17% | 74,650 | 상승 ×1 | |||
| WDC | $10,219,520 | 6.14% | 16,000 | $481,880 | 하락 ×2 | ||
| COHR | $8,658,617 | 5.20% | 21,950 | $1,512,317 | 하락 ×1 | ||
| TER | $7,257,600 | 4.36% | 15,000 | 상승 ×1 | |||
| LRCX | $6,499,950 | 3.90% | 15,000 | $-3,114,750 | 하락 ×1 | ||
| VIAV | $6,169,300 | 3.70% | 129,200 | 상승 ×1 | |||
| VSH | $5,560,852 | 3.34% | 103,400 | 상승 ×1 | |||
| TTMI | $5,460,984 | 3.28% | 29,200 | $2,928,064 | 상승 ×1 | ||
| BE | $3,027,000 | 1.82% | 10,000 | $-3,070,050 | 하락 ×2 | ||
| NVDA | $2,020,909 | 1.21% | 10,100 | $-4,274,931 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CRDO | 2026년 3월 31일 | 176,000 | $25,324,640 | 56.9% |
| CLS | 2026년 6월 30일 | 89,000 | $25,069,520 | -28.7% |
| AVGO | 2026년 6월 30일 | 48,000 | $14,856,480 | -14.8% |
| ONON | 2026년 6월 30일 | 355,000 | $12,077,100 | -8.2% |
| SBLK | 2025년 9월 30일 | 500,000 | $8,625,000 | 55.9% |
| DELL | 2025년 12월 31일 | 60,000 | $8,506,200 | 262.6% |
| NXPI | 2025년 12월 31일 | 30,000 | $6,831,900 | 8.2% |
| ALAB | 2026년 3월 31일 | 38,802 | $6,455,101 | 134.6% |
| MRVL | 2025년 9월 30일 | 47,000 | $3,637,800 | 171.8% |
| COHR | 2025년 9월 30일 | 23,000 | $2,051,830 | 94.3% |