Heard Capital LLC
CIK 1796409 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.3B
- 포지션
- 21
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +20.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.78%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 12.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.58% 추정 매수 $356,145,208 · 매도 $311,446,577
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 6
- 감소
- 7
- 종료
- 2
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: +20.7% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $328,360,141 | 14.05% | 757,760 | $99,555,920 | 하락 ×5 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $248,144,400 | 10.62% | 186,289 | $41,142,554 | 상승 ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $233,611,749 | 10.00% | 195,527 | $43,151,938 | 상승 ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $199,980,576 | 8.56% | 1,690,310 | $12,625,618 | 상승 ×6 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $176,721,010 | 7.56% | 1,716,738 | $111,158,786 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $162,153,333 | 6.94% | 1,389,846 | $-31,191,526 | 상승 ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $149,219,153 | 6.39% | 903,975 | $17,175,669 | 상승 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $143,274,992 | 6.13% | 1,217,600 | $1,504,971 | 하락 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $135,854,182 | 5.81% | 448,808 | 상승 ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $133,447,869 | 5.71% | 447,977 | 상승 ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $131,648,987 | 5.63% | 804,848 | $-60,278,094 | 하락 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $114,811,183 | 4.91% | 339,427 | $12,020,312 | 하락 ×3 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $99,270,925 | 4.25% | 130,840 | $7,237,211 | 상승 ×1 | ||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $64,099,170 | 2.74% | 979,810 | $8,250,000 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $5,378,732 | 0.23% | 5,160 | $320,694 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,304,420 | 0.18% | 18,060 | $543,064 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2,335,746 | 0.10% | 12,640 | $-448,478 | 하락 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1,373,634 | 0.06% | 6,700 | $-106,632,887 | 하락 ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1,241,107 | 0.05% | 11,150 | $24,642 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1,016,025 | 0.04% | 7,500 | $24,675 | |||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $221,209 | 0.01% | 4,370 | $-21,881,425 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | 가격 변동만 | +0 | +$111.2M |
| LRCX | 축소함 | -313K | +$99.6M |
| AMT | 축소함 | -307K | -$60.3M |
| FICO | 추가 매수 | +17K | +$43.2M |
| TDG | 추가 매수 | +8K | +$41.1M |
| PLTR | 추가 매수 | +68K | -$31.2M |
| AVAV | 추가 매수 | +183K | +$17.2M |
| APO | 추가 매수 | +9K | +$12.6M |
| AXP | 축소함 | -400 | +$12.0M |
| MC | 가격 변동만 | +0 | +$8.2M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.