Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

CIK 1941260 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$242.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,829위 · 상위 61.7%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.75%
상위 25개 보유 비중
92.47%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
10.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.18% 추정 매수 $9,642,305 · 매도 $11,432,195

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
20
감소
31
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
97.9%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $41,410,084 17.09% 348,013 $8,870,178 상승 ×3
SPYV $41,202,172 17.00% 677,779 $4,999,568 상승 ×6
SPDW $34,325,109 14.16% 681,189 $3,581,561 상승 ×1
SPMD $15,530,555 6.41% 229,878 $2,358,100 상승 ×4
AVEM $14,181,810 5.85% 146,977 $2,253,566 하락 ×1
SPTI $11,525,309 4.76% 405,964 $783,099 상승 ×6
AVUV $9,666,637 3.99% 77,482 $1,114,031 상승 ×6
IVW $7,762,838 3.20% 56,445 $1,010,534 하락 ×6
IDEV $7,629,097 3.15% 85,711 $415,763 하락 ×4
AVDV $7,600,647 3.14% 73,757 $229,395 하락 ×1
FVD $5,537,736 2.29% 114,938 $39,054 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,355,772 1.38% 4,557 $716,330 하락 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,880,592 1.19% 17,600 $395,984 상승 ×3
SPEM $2,784,415 1.15% 53,774 $247,083 하락 ×6
MUNI $2,664,243 1.10% 50,651 $-166,543 하락 ×2
IJH $2,556,904 1.06% 33,159 $287,683 하락 ×6
JMUB $2,377,746 0.98% 46,940 $52,311 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,824,539 0.75% 17,676 $294,516 하락 ×6
SPSM $1,798,370 0.74% 31,184 $257,890 하락 ×6
IJR $1,464,829 0.60% 9,877 $221,941 하락 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,417,459 0.58% 26,659 $967,803 상승 ×1
IWD $1,264,515 0.52% 5,216 $138,688 하락 ×1
IWF $1,154,160 0.48% 9,295 $69,825 상승 ×2
MUB $1,095,572 0.45% 10,180 $427,145 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,079,505 0.45% 10,500 $43,940 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,045,930 0.43% 3,615 $134,759 상승 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1,027,841 0.42% 19,178 $-1,018,882 하락 ×1
IWR $1,002,368 0.41% 9,086 $51,459 하락 ×1
DFSV $941,084 0.39% 24,261 $63,682 하락 ×1
DFEM $798,170 0.33% 19,640 $81,327 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $760,742 0.31% 3,802 $96,104 하락 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $657,516 0.27% 4,493 $63,954 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $652,457 0.27% 1,749 $102,742 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $590,130 0.24% 2,476 $66,956 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $539,449 0.22% 1,527 $101,226 하락 ×1
USMV $537,089 0.22% 5,568 $20,713
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $535,045 0.22% 1,766 $117,309 상승 ×1
IEMG $501,513 0.21% 6,054 $76,387 하락 ×3
VIG $480,339 0.20% 2,030 $42,907 하락 ×3
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $459,863 0.19% 14,376 $29,267 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $449,661 0.19% 8,222 $48,979 하락 ×2
BRKB $443,346 0.18% 886 $18,775
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $408,275 0.17% 17,635 $36,637 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382,299 0.16% 359 $127,962
RSP $380,007 0.16% 1,786 $28,410 하락 ×2
DISV $379,991 0.16% 9,469 $-12,121 하락 ×1
SPY SPY $364,424 0.15% 488 $56,163 상승 ×1
VOO $359,888 0.15% 524 $46,772
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $342,003 0.14% 957 $66,808
ESML $341,956 0.14% 6,114 $45,495 하락 ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $336,578 0.14% 1,737 $49,873 하락 ×1
DC $322,959 0.13% 75,812 $56,642 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $306,708 0.13% 937 $31,374 상승 ×1
XTL $295,055 0.12% 1,297 $51,141
JMST $276,930 0.11% 5,430 $-1,906,849 하락 ×1
XLK XLK $272,825 0.11% 1,432
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $272,716 0.11% 10,913 $28,082 상승 ×4
VGT $242,865 0.10% 2,032 상승 ×1
SPTM $237,365 0.10% 2,614 $30,668
VTI $230,165 0.09% 622
XLF XLF $225,484 0.09% 4,206 $17,834
VTV $224,503 0.09% 1,030 $22,386
SPYM $207,748 0.09% 2,364 $-5,589,085 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204,446 0.08% 805 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203,991 0.08% 485

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYG $41,410,084 17.09% ×3 상승
SPYV $41,202,172 17.00% ×6 상승
SPMD $15,530,555 6.41% ×4 상승
SPTI $11,525,309 4.76% ×6 상승
AVUV $9,666,637 3.99% ×6 상승
ESGU $2,880,592 1.19% ×3 상승
SUSC $408,275 0.17% ×5 상승
SUSB $272,716 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLK $272,825 1,432 0.11%
VGT $242,865 2,032 0.10%
VTI $230,165 622 0.09%
JNJ $204,446 805 0.08%
TSLA $203,991 485 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +16K +$8.9M
SPYV 추가 매수 +38K +$5.0M
SPDW 추가 매수 +8K +$3.6M
SPMD 추가 매수 +7K +$2.4M
AVEM 축소함 -1K +$2.3M
AVUV 추가 매수 +62 +$1.1M
DFGX 축소함 -20K -$1.0M
IVW 축소함 -3K +$1.0M
IGIB 추가 매수 +18K +$968K
SPTI 추가 매수 +31K +$783K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BUFR 2025년 6월 30일 63,764 $1,893,153 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 887 $398,902 -6.2%
PEG 2026년 3월 31일 4,532 $363,920 -8.3%
SPYM 2025년 9월 30일 4,853 $352,765 더 이상 추적하지 않음
ALLE 2025년 6월 30일 2,609 $340,370 12.3%
IGSB 2026년 6월 30일 5,992 $314,940
BSMV 2025년 3월 31일 11,145 $233,272
VTI 2026년 3월 31일 622 $208,538 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 1,432 $206,165 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 6월 30일 2,726 $203,690 더 이상 추적하지 않음
ASGN 2026년 6월 30일 5,258 $203,537 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 12월 31일 273 $200,486 -16.9%
FPI 2026년 6월 30일 10,400 $116,792 4.2%