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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.54%▼ -4.26%
3M▲ +5.81%▲ +6.60%
6M▲ +5.81%▲ +6.60%
연초 대비▲ +8.93%▲ +9.74%
1Y▲ +8.62%▲ +9.76%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +28.10%▲ +31.91%
1년 변동성22.93%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.73

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$4.7M
분기 종료 7월 2026 +$2.3M
지난 12개월 -$4.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 452 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TD SECURITIES (USA) LLC · $9.0M 0.65 8,990,221 RA US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $6.9M 0.50 64,904 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $6.8M 0.50 17,730 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $6.8M 0.49 73,943 EC US
GENPACT LTD · $6.6M 0.48 187,276 EC BM
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $6.4M 0.47 197,321 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $6.1M 0.44 97,818 EC US
ADT INC 00090Q103 $6.1M 0.44 792,322 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $6.0M 0.43 279,744 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $6.0M 0.43 47,571 EC US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 $5.9M 0.43 25,612 EC US
APA CORP 03743Q108 $5.9M 0.43 158,123 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $5.8M 0.42 34,637 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $5.8M 0.42 95,797 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $5.7M 0.41 66,755 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $5.6M 0.41 82,073 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $5.6M 0.41 75,086 EC US
MATTEL INC 577081102 $5.6M 0.41 371,043 EC US
LYFT INC 55087P104 $5.6M 0.41 352,505 EC US
ETSY INC 29786A106 $5.6M 0.41 68,367 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $5.6M 0.40 34,326 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $5.6M 0.40 138,481 EC US
PACS GROUP INC 69380Q107 $5.6M 0.40 120,781 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $5.5M 0.40 275,701 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $5.5M 0.40 66,703 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $5.5M 0.40 182,628 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $5.5M 0.40 61,692 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 03168L105 $5.5M 0.40 297,521 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $5.4M 0.40 21,394 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $5.4M 0.40 151,785 EC US
MACY'S INC 55616P104 $5.4M 0.39 218,688 EC US
MATSON INC 57686G105 $5.4M 0.39 26,791 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $5.4M 0.39 47,385 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $5.4M 0.39 548,466 EC US
INGREDION INC 457187102 $5.4M 0.39 54,378 EC US
EVEREST GROUP LTD · $5.4M 0.39 14,417 EC BM
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $5.4M 0.39 72,680 EC US
UGI CORP 902681105 $5.4M 0.39 149,104 EC US
POST HOLDINGS INC 737446104 $5.3M 0.39 58,352 EC US
ENACT HOLDINGS INC 29249E109 $5.3M 0.39 112,668 EC US
RADIAN GROUP INC 750236101 $5.3M 0.39 136,716 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $5.3M 0.39 116,551 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $5.3M 0.39 146,560 EC US
ESSENT GROUP LTD · $5.3M 0.38 80,120 EC BM
RAYONIER INC 754907103 $5.3M 0.38 242,016 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $5.2M 0.38 487,237 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $5.2M 0.38 42,447 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $5.2M 0.38 7,009 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · $5.2M 0.38 2,483 EC BM
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $5.2M 0.38 16,251 EC BM

섹터별 비중

06
Industrials 19.2%
Financials 16.7%
Healthcare 10.5%
Retail 7.3%
Energy 6.8%
Technology 6.7%
Real Estate 6.6%
Consumer Discretionary 6.5%
Materials 4.5%
Utilities 3.5%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 2.5%
Consumer products 1.6%
기타/미분류 5.1%

배당금 66건의 결제

08
1.01%TTM 수익률
$1.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.4110
2026년 6월 25일$0.2660
2026년 3월 26일$0.3140
2025년 12월 12일$0.3910
2025년 9월 25일$0.1940
2025년 6월 26일$0.2670
2025년 3월 27일$0.2560
2024년 12월 13일$0.4660
2024년 9월 26일$0.4810
2024년 6월 27일$0.3470
2024년 3월 21일$0.1690
2023년 12월 22일$0.4390
2023년 9월 22일$0.2380
2023년 6월 27일$0.2060
2023년 3월 24일$0.2750
2022년 12월 23일$0.3780
2022년 9월 23일$0.2980
2022년 6월 24일$0.1960
2022년 3월 25일$0.1690
2021년 12월 23일$0.4060
2021년 9월 23일$0.3720
2021년 6월 24일$0.1730
2021년 3월 25일$0.0130
2020년 12월 24일$0.3370
2020년 9월 24일$0.2540
2020년 6월 25일$0.1770
2020년 3월 26일$0.0970
2019년 12월 13일$0.3880
2019년 9월 25일$0.2920
2019년 6월 14일$0.1500
2019년 3월 21일$0.0470
2018년 12월 18일$0.2640
2018년 9월 14일$0.1000
2018년 6월 21일$0.1970
2018년 3월 22일$0.0230
2017년 12월 21일$0.2600
2017년 9월 21일$0.1230
2017년 6월 22일$0.1260
2017년 3월 23일$0.0820
2016년 12월 21일$0.2130
2016년 9월 21일$0.1450
2016년 6월 22일$0.1470
2016년 3월 23일$0.1000
2015년 12월 23일$0.1610
2015년 9월 23일$0.1100
2015년 6월 24일$0.1210
2015년 3월 25일$0.1250
2014년 12월 23일$0.1560
2014년 9월 23일$0.0990
2014년 6월 24일$0.0950

기관 투자자 (13F) 220개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $162,674,864 17.36% 1,111,571 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $152,295,622 16.26% 1,040,651 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $103,638,855 11.06% 708,174 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,114,842 6.84% 438,102 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $43,267,000 4.62% 295,647 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $30,664,118 3.27% 209,531 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30,499,324 3.26% 208,405 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $29,145,883 3.11% 199,156 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $23,535,460 2.51% 160,820 주식 2026년 6월 30일
Three Cord True Wealth Management, LLC $21,208,872 2.26% 144,922 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $17,713,628 1.89% 121,039 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $13,091,502 1.40% 89,452 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11,579,199 1.24% 79,122 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $11,554,271 1.23% 78,951 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $10,731,243 1.15% 73,328 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $10,405,190 1.11% 71,100 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,034,310 1.07% 68,565 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $8,482,783 0.91% 59,338 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,631,227 0.81% 52,136 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,890,817 0.74% 47,086 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $6,608,103 0.71% 45,154 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $6,501,848 0.69% 44,427 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,923,296 0.63% 40,474 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $5,839,759 0.62% 39,903 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $5,749,293 0.61% 39,538 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $5,693,354 0.61% 38,903 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $5,119,192 0.55% 34,934 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,056,547 0.54% 34,552 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,013,214 0.43% 27,423 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,753,199 0.40% 25,645 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $3,312,278 0.35% 22,633 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $3,259,758 0.35% 22,274 주식 2026년 6월 30일
Solutions 4 Wealth, Ltd $3,169,259 0.34% 21,656 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $3,158,628 0.34% 21,583 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,898,851 0.31% 19,808 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $2,675,463 0.29% 18,282 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,658,906 0.28% 23,151 주식 2025년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,641,668 0.28% 18,051 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $2,475,388 0.26% 16,915 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,467,633 0.26% 16,861 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $2,387,794 0.25% 16,658 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,381,352 0.25% 16,272 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,366,084 0.25% 16,587 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,337,741 0.25% 15,974 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $2,297,642 0.25% 15,700 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,194,321 0.23% 14,994 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,186,853 0.23% 15,078 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,062,849 0.22% 16,375 주식 2025년 12월 31일
Purus Wealth Management, LLC $1,792,600 0.19% 12,249 주식 2026년 6월 30일
Kaydan Wealth Management, Inc. $1,772,111 0.19% 12,109 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,753,672 0.19% 11,983 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,579,083 0.17% 10,790 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1,538,573 0.16% 10,513 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,527,730 0.16% 10,439 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1,477,954 0.16% 10,099 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,455,417 0.16% 9,945 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1,400,199 0.15% 9,568 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $1,355,918 0.14% 9,265 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,337,297 0.14% 9,138 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,333,472 0.14% 9,112 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $1,328,635 0.14% 9,079 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $1,250,385 0.13% 8,544 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $1,235,897 0.13% 8,445 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $1,188,715 0.13% 8,123 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,181,572 0.13% 8,074 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,050,479 0.11% 7,178 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $1,048,481 0.11% 7,164 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $999,289 0.11% 6,828 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Investment Management LLC $975,839 0.10% 6,668 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $975,695 0.10% 6,667 주식 2026년 6월 30일
Priebe Wealth Holdings LLC $971,521 0.10% 8,459 주식 2025년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $882,459 0.09% 6,029 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $795,247 0.08% 5,434 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $787,784 0.08% 5,383 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $784,556 0.08% 5,361 주식 2026년 6월 30일
Three Seasons Wealth, LLC $693,098 0.07% 4,736 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $685,610 0.07% 4,705 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $669,451 0.07% 4,574 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $660,169 0.07% 4,511 주식 2026년 6월 30일
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $657,516 0.07% 4,493 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $634,288 0.07% 4,334 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $576,865 0.06% 4,498 주식 2026년 3월 31일
Sigma Planning Corp $540,026 0.06% 3,690 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $524,366 0.06% 3,583 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $506,846 0.05% 3,463 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $498,603 0.05% 3,407 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $496,993 0.05% 3,396 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $495,475 0.05% 3,386 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $494,944 0.05% 3,382 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $474,343 0.05% 3,241 주식 2026년 6월 30일
National Wealth Management Group, LLC $473,139 0.05% 3,233 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $473,000 0.05% 3,230 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $467,003 0.05% 3,191 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $456,601 0.05% 3,120 주식 2026년 6월 30일
Element Wealth, LLC $440,650 0.05% 3,011 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $433,973 0.05% 3,384 주식 2026년 3월 31일
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $424,405 0.05% 2,900 주식 2026년 6월 30일
Park Edge Advisors, LLC $422,770 0.05% 2,889 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $418,405 0.04% 2,859 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $403,039 0.04% 2,754 주식 2026년 6월 30일

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