Investment Advisory Services Group LLC

CIK 2099157 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,673위 · 상위 81.3%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.80%
상위 25개 보유 비중
97.15%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
10.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.41% 추정 매수 $12,029,653 · 매도 $3,030,261

신규 포지션
9
증가함
21
감소
7
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.9%
Communication Services
2.8%
Retail
2.0%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
89.5%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $27,421,916 20.07% 36,617 $1,573,173 하락 ×1
FBND $22,911,582 16.77% 503,662 $2,607,685 상승 ×2
JPST $11,076,175 8.10% 219,027 $1,445,045 상승 ×2
CGDV $8,224,948 6.02% 166,902 $1,852,647 상승 ×2
FDVV $8,088,577 5.92% 134,161 $1,056,082 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,771,202 5.69% 81,425 $1,401,152 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,184,651 5.26% 23,714 $1,978,050 상승 ×2
FTEC $5,901,598 4.32% 20,665 $1,745,344 상승 ×1
JEPI $3,905,921 2.86% 69,156 $94,240 상승 ×1
VTI $3,834,936 2.81% 10,364 $616,738 상승 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,758,427 2.75% 28,206 $820,003 상승 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,400,919 2.49% 37,851 $1,133,753 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,027,555 2.22% 8,472 $783,185 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,861,340 2.09% 9,889 $207,108 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,693,480 1.97% 11,301 $492,691 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,774,610 1.30% 17,628 $205,468 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,769,501 1.29% 4,744 $259,613 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,729,104 1.27% 28,134 $144,910 하락 ×2
JMST $1,161,327 0.85% 22,771 $265,617 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $980,609 0.72% 4,530 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890,196 0.65% 1,209 $199,976 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $679,652 0.50% 7,108 $-137,191 하락 ×2
FBTC $614,336 0.45% 12,034 $-25,254 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $592,205 0.43% 1,408 $60,974 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $512,509 0.38% 7,178 $-71,506 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $496,841 0.36% 2,483 $64,007 상승 ×2
BRKB $415,157 0.30% 830 $-91,677 하락 ×2
GMAY $398,120 0.29% 9,250 상승 ×1
SPYG $367,815 0.27% 3,091 $65,548 상승 ×2
T AT&T Inc. $341,260 0.25% 16,486 상승 ×1
GAPR $325,060 0.24% 7,800 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,735 0.24% 575 $-5,562 하락 ×1
SOXX SOXX $317,268 0.23% 495 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252,573 0.18% 529 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227,892 0.17% 190
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $217,216 0.16% 523 상승 ×1
MGK $210,293 0.15% 2,392 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BA $980,609 4,530 0.72%
GMAY $398,120 9,250 0.29%
T $341,260 16,486 0.25%
GAPR $325,060 7,800 0.24%
SOXX $317,268 495 0.23%
TSM $252,573 529 0.18%
LLY $227,892 190 0.17%
UNH $217,216 523 0.16%
MGK $210,293 2,392 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FBND 추가 매수 +59K +$2.6M
QQQM 추가 매수 +2K +$2.0M
CGDV 추가 매수 +17K +$1.9M
FTEC 추가 매수 +688 +$1.7M
IVV 축소함 -3K +$1.6M
JPST 추가 매수 +29K +$1.4M
IXUS 추가 매수 +8K +$1.4M
CIBR 추가 매수 +2K +$1.1M
FDVV 추가 매수 +7K +$1.1M
AIRR 추가 매수 +2K +$820K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
USFR 2026년 6월 30일 5,863 $295,147 더 이상 추적하지 않음
FUTY 2026년 3월 31일 4,189 $231,296 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 190 $204,189 35.9%