Investments & Financial Planning, LLC

CIK 1909307 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$211.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,288위 · 상위 66.6%
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.42%
상위 25개 보유 비중
97.83%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
7.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.84% 추정 매수 $18,790,817 · 매도 $1,663,942

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
20
감소
14
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
94.7%

전체 포트폴리오 40 포지션

유형 연속 8분기 추세
VB $45,325,545 21.46% 149,530 $6,370,404 상승 ×1
SPYG $43,912,141 20.79% 369,041 $8,186,490 상승 ×2
IJH $31,509,354 14.92% 408,629 $4,074,457 상승 ×2
VO $18,917,251 8.96% 234,793 $2,299,294 상승 ×2
CGGR $12,351,290 5.85% 261,680 $2,071,320 상승 ×2
URTH $11,619,676 5.50% 57,341 $1,565,726 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,881,014 4.68% 125,029 $-893,560 하락 ×2
VT $8,359,970 3.96% 53,265 $972,388 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,971,876 2.35% 24,848 $645,604 상승 ×6
BIV $4,101,458 1.94% 53,474 $-70,245 하락 ×1
SHYG $3,131,892 1.48% 73,848 $105,243 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,369,660 1.12% 5,634 $294,551 상승 ×2
VUG $1,846,865 0.87% 21,440 $287,913 상승 ×1
MUB $1,037,650 0.49% 9,642 $76,916 상승 ×4
VTV $1,012,073 0.48% 4,644 $104,593 상승 ×1
SPYM $833,266 0.39% 9,482 $86,864 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729,241 0.35% 1,955 $59,069 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $695,616 0.33% 2,404 $93,195 상승 ×1
SCHV $687,429 0.33% 19,748 $101,343 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $675,863 0.32% 13,955 $-31,180 하락 ×6
SPYV $611,992 0.29% 10,067 $33,904 하락 ×4
VOE $528,296 0.25% 2,674 $37,291 상승 ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $513,830 0.24% 6,719 $-147,877 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $489,312 0.23% 2,053 $57,568 하락 ×1
SUB $479,059 0.23% 4,499 $56,921 상승 ×2
SCHG $450,035 0.21% 13,299 $59,963 하락 ×1
VBR $447,034 0.21% 1,840 $47,593 상승 ×1
SPAB $433,537 0.21% 16,988 $-22,529 하락 ×2
SPDW $414,754 0.20% 8,231 $26,971 하락 ×5
LQD $371,877 0.18% 3,410 $-3,054 하락 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $329,476 0.16% 4,900 $-68,882 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307,041 0.15% 266 상승 ×1
VEA $282,510 0.13% 3,965 $29,182 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $251,696 0.12% 127 $46,286 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,785 0.11% 500 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $228,592 0.11% 1,056 $18,416
JNK $222,724 0.11% 2,311 $3,045 상승 ×2
SPEM $204,481 0.10% 3,949
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $203,330 0.10% 256 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $203,268 0.10% 569

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $4,971,876 2.35% ×6 상승
SHYG $3,131,892 1.48% ×6 상승
MUB $1,037,650 0.49% ×4 상승
SCHV $687,429 0.33% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $307,041 266 0.15%
TSM $238,785 500 0.11%
SPEM $204,481 3,949 0.10%
CASY $203,330 256 0.10%
GOOGL $203,268 569 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +4K +$8.2M
VB 추가 매수 +801 +$6.4M
IJH 추가 매수 +2K +$4.1M
VO 추가 매수 +177K +$2.3M
CGGR 추가 매수 +6K +$2.1M
URTH 추가 매수 +1K +$1.6M
VT 축소함 -144 +$972K
VCSH 축소함 -11K -$894K
NVDA 추가 매수 +41 +$646K
TSLA 추가 매수 +52 +$295K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VIG 2025년 12월 31일 1,942 $418,998 더 이상 추적하지 않음
SCHW 2026년 6월 30일 2,511 $236,004 20.5%
DIS 2025년 3월 31일 1,996 $222,255 8.5%
GOOGL 2026년 3월 31일 707 $221,214 18.9%
DIS 2026년 3월 31일 1,931 $219,662 11.2%
UNH 2026년 3월 31일 642 $211,995 43.1%
SPEM 2026년 3월 31일 4,355 $203,854 더 이상 추적하지 않음